2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2021年12月期 Q2)
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今期
(2022年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純損失（△）
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△356
|
0
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減価償却費
|
3
|
0
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減損損失
|
2
|
0
|
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受取利息
|
△1
|
0
|
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支払利息
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
新株発行費
|
5
|
0
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売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△21
|
0
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
49
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△43
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
30
|
0
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
53
|
0
|
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小計
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△266
|
0
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利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
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|
法人税等の支払額
|
△4
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△270
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△15
|
0
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
0
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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604
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
605
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
321
|
0
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|
現金及び現金同等物の期首残高
|
846
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,168
|
846
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
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今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
74
|
0
|
|
売上原価
|
38
|
0
|
|
売上総利益
|
36
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
200
|
0
|
|
その他
|
184
|
0
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
384
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△349
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
1
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
新株発行費
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
6
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△353
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
2
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△356
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△358
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,168
|
846
|
|
売掛金
|
26
|
28
|
|
商品及び製品
|
17
|
24
|
|
仕掛品
|
4
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
39
|
16
|
|
その他
|
41
|
91
|
|
流動資産合計
|
1,298
|
1,007
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
102
|
105
|
|
投資その他の資産
|
295
|
295
|
|
固定資産合計
|
397
|
400
|
|
資産合計
|
1,695
|
1,408
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
10
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5
|
1
|
|
賞与引当金
|
3
|
4
|
|
その他
|
187
|
160
|
|
流動負債合計
|
207
|
171
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
154
|
158
|
|
資産除去債務
|
33
|
33
|
|
固定負債合計
|
187
|
192
|
|
負債合計
|
395
|
363
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,326
|
4,548
|
|
資本剰余金
|
305
|
1,770
|
|
利益剰余金
|
△358
|
△5,299
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,274
|
1,020
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権
|
25
|
24
|
|
純資産合計
|
1,299
|
1,044
|
|
負債純資産合計
|
1,695
|
1,408
|
