2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△846
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減価償却費
|
7
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減損損失
|
112
|
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受取利息
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△1
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支払利息
|
1
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株式報酬費用
|
0
|
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新株発行費
|
11
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新株予約権戻入益
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△1
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関係会社清算損益（△は益）
|
0
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関係会社株式売却損益（△は益）
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△16
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
39
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△27
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
9
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△21
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
43
|
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前受金の増減額（△は減少）
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△122
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
22
|
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小計
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△778
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△2
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法人税等の支払額
|
△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△780
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△22
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関係会社の整理による収入
|
2
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関係会社株式の売却による収入
|
75
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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56
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△8
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,819
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新株予約権の発行による収入
|
2
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,814
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,091
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,072
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,163
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損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
190
|
|
売上原価
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
19
|
|
当期商品仕入高
|
7
|
|
当期製品製造原価
|
76
|
|
合計
|
104
|
|
他勘定振替高
|
6
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
15
|
|
売上原価合計
|
82
|
|
売上総利益
|
107
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
研究開発費
|
456
|
|
その他
|
348
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
804
|
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営業損失（△）
|
△698
|
|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
|
受取支援金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
|
新株発行費
|
11
|
|
営業外費用合計
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△711
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
15
|
|
特別利益合計
|
16
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
112
|
|
投資有価証券評価損
|
39
|
|
関係会社清算損
|
0
|
|
特別損失合計
|
151
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△846
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△847
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,163
|
|
売掛金
|
51
|
|
商品及び製品
|
15
|
|
仕掛品
|
4
|
|
原材料及び貯蔵品
|
26
|
|
前渡金
|
7
|
|
前払費用
|
20
|
|
未収消費税等
|
62
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,351
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
25
|
|
機械及び装置
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
41
|
|
減価償却累計額
|
△70
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
その他
|
94
|
|
投資その他の資産合計
|
113
|
|
固定資産合計
|
113
|
|
資産合計
|
2,465
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
3
|
|
未払金
|
73
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7
|
|
未払費用
|
9
|
|
未払法人税等
|
15
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
前受金
|
0
|
|
預り金
|
9
|
|
流動負債合計
|
123
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
143
|
|
資産除去債務
|
33
|
|
固定負債合計
|
177
|
|
負債合計
|
301
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,384
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
1,363
|
|
資本剰余金合計
|
1,363
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,607
|
|
利益剰余金合計
|
△1,607
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,141
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
|
新株予約権
|
22
|
|
純資産合計
|
2,164
|
|
負債純資産合計
|
2,465
|
