2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△474
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減価償却費
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0
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減損損失
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12
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受取利息
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△1
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支払利息
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1
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新株発行費
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1
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新株予約権戻入益
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△3
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関係会社株式売却損益（△は益）
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0
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売上債権の増減額（△は増加）
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24
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△3
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
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28
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仕入債務の増減額（△は減少）
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3
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未払金の増減額（△は減少）
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8
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前受金の増減額（△は減少）
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0
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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△6
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小計
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△404
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利息の受取額
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0
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利息の支払額
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△2
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法人税等の支払額
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△1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△406
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7
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関係会社の整理による収入
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0
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関係会社株式の売却による収入
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△7
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△4
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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425
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新株予約権の発行による収入
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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422
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
10
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,589
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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2,174
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中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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76
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売上原価
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34
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売上総利益
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41
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販売費及び一般管理費
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研究開発費
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322
|
|
その他
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183
|
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販売費及び一般管理費合計
|
505
|
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営業損失（△）
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△465
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営業外収益
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受取利息
|
0
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|
為替差益
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
3
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
新株発行費
|
1
|
|
営業外費用合計
|
2
|
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経常損失（△）
|
△464
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
12
|
|
特別損失合計
|
12
|
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税引前中間純損失（△）
|
△474
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
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中間純損失（△）
|
△475
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中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,174
|
|
売掛金
|
27
|
|
商品及び製品
|
14
|
|
仕掛品
|
10
|
|
原材料及び貯蔵品
|
23
|
|
その他
|
55
|
|
流動資産合計
|
2,305
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
121
|
|
固定資産合計
|
121
|
|
資産合計
|
2,427
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
8
|
|
賞与引当金
|
4
|
|
その他
|
117
|
|
流動負債合計
|
137
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
139
|
|
資産除去債務
|
33
|
|
固定負債合計
|
173
|
|
負債合計
|
310
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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|
資本金
|
2,598
|
|
資本剰余金
|
1,577
|
|
利益剰余金
|
△2,081
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,095
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
評価・換算差額等合計
|
1
|
|
新株予約権
|
20
|
|
純資産合計
|
2,117
|
|
負債純資産合計
|
2,427
|
