2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△651
|
|
減損損失
|
26
|
|
受取利息
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
|
新株発行費
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
35
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△15
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
24
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
133
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
小計
|
△471
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△474
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△479
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,174
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,656
|
中間損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
36
|
|
売上原価
|
22
|
|
売上総利益
|
14
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
研究開発費
|
451
|
|
その他
|
186
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
637
|
|
営業損失（△）
|
△624
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
新株発行費
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△624
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
26
|
|
特別損失合計
|
26
|
|
税引前中間純損失（△）
|
△651
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△652
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,656
|
|
売掛金
|
1
|
|
商品及び製品
|
17
|
|
仕掛品
|
4
|
|
原材料及び貯蔵品
|
24
|
|
その他
|
72
|
|
流動資産合計
|
1,777
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
135
|
|
固定資産合計
|
135
|
|
資産合計
|
1,912
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
未払金
|
202
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
22
|
|
賞与引当金
|
3
|
|
その他
|
20
|
|
流動負債合計
|
249
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
116
|
|
資産除去債務
|
33
|
|
固定負債合計
|
150
|
|
負債合計
|
400
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,152
|
|
資本剰余金
|
0
|
|
利益剰余金
|
△652
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,500
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
評価・換算差額等合計
|
1
|
|
新株予約権
|
10
|
|
純資産合計
|
1,512
|
|
負債純資産合計
|
1,912
|
