卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2021年02月04日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 6,695,742 | 7,341,601 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 895,408 | 918,961 |
| 収益合計 | 7,591,150 | 8,260,562 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 5,843,159 | 6,456,113 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 438,189 | 467,262 |
| 原価合計 | 6,281,348 | 6,923,375 |
| 売上総利益 | 1,309,802 | 1,337,187 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 998,253 | 1,007,730 |
| 貸倒損失 | 6,523 | 8,466 |
| 有価証券損益 | 29,415 | 61,063 |
| 固定資産に係る損益 | △71,023 | 15,956 |
| その他の損益 | 15,280 | 6,763 |
| その他の収益及び費用合計 | △1,031,104 | △932,414 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 18,352 | 27,494 |
| 受取配当金 | 29,588 | 35,683 |
| 支払利息 | 28,257 | 45,354 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 19,683 | 17,823 |
| 持分法による投資損益 | 151,771 | 167,340 |
| 税引前四半期利益 | 450,152 | 589,936 |
| 法人所得税費用 | 57,003 | 111,616 |
| 四半期純利益 | 393,149 | 478,320 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 364,318 | 426,673 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 28,831 | 51,647 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 38,492 | △3,084 |
| 確定給付再測定額 | 409 | △383 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 5,738 | 824 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 31,498 | △18,680 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,143 | △697 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △5,889 | △47,306 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 67,105 | △69,326 |
| 四半期包括利益 | 460,254 | 408,994 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 417,557 | 357,388 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 42,697 | 51,606 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 393,149 | 478,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 317,540 | 316,483 |
| 有価証券損益 | △29,415 | △61,063 |
| 固定資産に係る損益 | 71,023 | △15,956 |
| 金融収益及び金融費用 | △19,683 | △17,823 |
| 持分法による投資損益 | △151,771 | △167,340 |
| 法人所得税費用 | 57,003 | 111,616 |
| 貸倒損失・引当金等 | 5,094 | 6,832 |
| 資産・負債の変動他 | △16,945 | △18,955 |
| 利息の受取額 | 18,352 | 26,315 |
| 配当金の受取額 | 108,463 | 105,583 |
| 利息の支払額 | △29,392 | △45,427 |
| 法人所得税の支払額 | △125,036 | △98,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,382 | 619,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △31,066 | △23,021 |
| 投資等の取得及び売却 | △50,334 | △46,877 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 18,227 | 18,162 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △116,048 | △97,121 |
| 定期預金の増減 | △3,186 | △2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △182,407 | △151,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 145,604 | △26,034 |
| リース負債の返済額 | △209,892 | △198,522 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △129,008 | △133,537 |
| 自己株式の増減 | △10,756 | △62,009 |
| その他 | △211,204 | △30,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,256 | △450,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 719 | 17,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585,532 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,213 | △4,114 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | △39,975 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,180 | 585,532 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 580,180 | 611,223 |
| 定期預金 | 6,682 | 8,858 |
| 営業債権 | 2,239,162 | 2,113,746 |
| 営業債権以外の短期債権 | 181,780 | 176,691 |
| その他の短期金融資産 | 40,617 | 45,315 |
| 棚卸資産 | 931,614 | 952,029 |
| 前渡金 | 87,807 | 89,425 |
| その他の流動資産 | 161,345 | 135,774 |
| 売却目的保有資産 | 226,250 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,455,437 | 4,133,061 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,737,109 | 1,640,286 |
| その他の投資 | 895,979 | 816,518 |
| 長期債権 | 610,741 | 660,578 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 167,624 | 172,417 |
| 有形固定資産 | 1,920,258 | 2,137,474 |
| 投資不動産 | 53,725 | 58,595 |
| のれん及び無形資産 | 1,156,784 | 1,163,107 |
| 繰延税金資産 | 55,282 | 61,051 |
| その他の非流動資産 | 72,823 | 76,511 |
| 非流動資産合計 | 6,670,325 | 6,786,537 |
| 資産合計 | 11,125,762 | 10,919,598 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 658,669 | 684,406 |
| リース負債（短期） | 239,021 | 242,076 |
| 営業債務 | 1,777,995 | 1,707,472 |
| 営業債務以外の短期債務 | 594,682 | 215,175 |
| その他の短期金融負債 | 48,274 | 35,699 |
| 未払法人所得税 | 32,438 | 67,074 |
| 前受金 | 83,425 | 81,799 |
| その他の流動負債 | 354,423 | 368,163 |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 201,259 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,990,186 | 3,401,864 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,313,428 | 2,192,557 |
| リース負債（長期） | 792,128 | 937,345 |
| その他の長期金融負債 | 59,303 | 68,900 |
| 退職給付に係る負債 | 133,119 | 133,138 |
| 繰延税金負債 | 144,774 | 200,912 |
| その他の非流動負債 | 140,590 | 144,273 |
| 非流動負債合計 | 3,583,342 | 3,677,125 |
| 負債合計 | 7,573,528 | 7,078,989 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △179,153 | 50,677 |
| 利益剰余金 | 3,183,209 | 2,948,135 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | △8,036 | △37,836 |
| FVTOCI金融資産 | 12,286 | △31,972 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △24,195 | △19,163 |
| その他の資本の構成要素合計 | △19,945 | △88,971 |
| 自己株式 | △177,931 | △167,338 |
| 株主資本合計 | 3,059,628 | 2,995,951 |
| 非支配持分 | 492,606 | 844,658 |
| 資本合計 | 3,552,234 | 3,840,609 |
| 負債及び資本合計 | 11,125,762 | 10,919,598 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
