卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2021年08月04日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 2,595,899 | 2,104,596 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 320,919 | 283,629 |
| 収益合計 | 2,916,818 | 2,388,225 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 2,268,567 | 1,842,515 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 157,321 | 144,232 |
| 原価合計 | 2,425,888 | 1,986,747 |
| 売上総利益 | 490,930 | 401,478 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 336,561 | 326,200 |
| 貸倒損失 | 1,059 | 3,197 |
| 有価証券損益 | 133,577 | 19,875 |
| 固定資産に係る損益 | 1,560 | △3,947 |
| その他の損益 | 3,017 | 2,396 |
| その他の収益及び費用合計 | △199,466 | △311,073 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 4,872 | 6,502 |
| 受取配当金 | 15,928 | 8,829 |
| 支払利息 | 7,677 | 10,121 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 13,123 | 5,210 |
| 持分法による投資損益 | 77,422 | 43,284 |
| 税引前四半期利益 | 382,009 | 138,899 |
| 法人所得税費用 | 97,294 | 23,580 |
| 四半期純利益 | 284,715 | 115,319 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 267,476 | 104,759 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 17,239 | 10,560 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 32,103 | 41,192 |
| 確定給付再測定額 | △767 | △58 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △3,987 | 3,247 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | △9,598 | 31,296 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,147 | 1,537 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 9,299 | △15,381 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 23,903 | 61,833 |
| 四半期包括利益 | 308,618 | 177,152 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 290,167 | 157,998 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 18,451 | 19,154 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 284,715 | 115,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 104,706 | 105,370 |
| 有価証券損益 | △133,577 | △19,875 |
| 固定資産に係る損益 | △1,560 | 3,947 |
| 金融収益及び金融費用 | △13,123 | △5,210 |
| 持分法による投資損益 | △77,422 | △43,284 |
| 法人所得税費用 | 97,294 | 23,580 |
| 貸倒損失・引当金等 | △908 | 3,197 |
| 資産・負債の変動他 | △62,857 | 91,540 |
| 利息の受取額 | 5,677 | 5,707 |
| 配当金の受取額 | 56,236 | 40,389 |
| 利息の支払額 | △6,148 | △7,190 |
| 法人所得税の支払額 | △71,378 | △59,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,655 | 254,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 72,039 | △27,295 |
| 投資等の取得及び売却 | △24,562 | △27,805 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | △11,968 | 4,670 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △33,027 | △36,886 |
| 定期預金の増減 | △935 | △3,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,547 | △91,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | △128,919 | 38,781 |
| リース負債の返済額 | △71,009 | △70,748 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △65,447 | △63,438 |
| 自己株式の増減 | △8 | △3 |
| その他 | △15,981 | △16,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,364 | △111,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △98,162 | 51,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 666,908 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,640 | 4,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,818 | 666,908 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 491,818 | 544,009 |
| 定期預金 | 10,663 | 9,945 |
| 営業債権 | 2,137,240 | 2,122,815 |
| 営業債権以外の短期債権 | 215,609 | 166,282 |
| その他の短期金融資産 | 46,528 | 44,930 |
| 棚卸資産 | 991,171 | 898,692 |
| 前渡金 | 84,773 | 80,521 |
| その他の流動資産 | 202,579 | 161,256 |
| 売却目的保有資産 | 0 | 248,861 |
| 流動資産合計 | 4,180,381 | 4,277,311 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,973,590 | 1,867,777 |
| その他の投資 | 1,019,252 | 952,374 |
| 長期債権 | 672,279 | 658,658 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 166,038 | 166,611 |
| 有形固定資産 | 1,916,234 | 1,939,791 |
| 投資不動産 | 47,293 | 50,665 |
| のれん及び無形資産 | 1,072,227 | 1,125,836 |
| 繰延税金資産 | 55,764 | 60,446 |
| その他の非流動資産 | 78,643 | 78,963 |
| 非流動資産合計 | 7,001,320 | 6,901,121 |
| 資産合計 | 11,181,701 | 11,178,432 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 562,598 | 710,213 |
| リース負債（短期） | 234,674 | 238,446 |
| 営業債務 | 1,713,724 | 1,628,766 |
| 営業債務以外の短期債務 | 222,243 | 199,757 |
| その他の短期金融負債 | 47,296 | 40,172 |
| 未払法人所得税 | 46,994 | 57,370 |
| 前受金 | 87,616 | 84,699 |
| その他の流動負債 | 395,140 | 374,489 |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 0 | 220,722 |
| 流動負債合計 | 3,310,285 | 3,554,634 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,461,649 | 2,445,099 |
| リース負債（長期） | 802,172 | 825,170 |
| その他の長期金融負債 | 52,899 | 53,483 |
| 退職給付に係る負債 | 112,119 | 116,631 |
| 繰延税金負債 | 201,074 | 150,275 |
| その他の非流動負債 | 169,702 | 162,900 |
| 非流動負債合計 | 3,799,615 | 3,753,558 |
| 負債合計 | 7,109,900 | 7,308,192 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △157,954 | △155,210 |
| 利益剰余金 | 3,313,686 | 3,238,948 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 130,369 | 131,612 |
| FVTOCI金融資産 | 193,551 | 38,740 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △15,107 | △9,897 |
| その他の資本の構成要素合計 | 308,813 | 160,455 |
| 自己株式 | △181,219 | △181,360 |
| 株主資本合計 | 3,536,774 | 3,316,281 |
| 非支配持分 | 535,027 | 553,959 |
| 資本合計 | 4,071,801 | 3,870,240 |
| 負債及び資本合計 | 11,181,701 | 11,178,432 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
