卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2021年11月05日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 5,237,513 | 4,332,990 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 637,257 | 584,726 |
| 収益合計 | 5,874,770 | 4,917,716 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 4,588,895 | 3,781,976 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 317,922 | 282,767 |
| 原価合計 | 4,906,817 | 4,064,743 |
| 売上総利益 | 967,953 | 852,973 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 661,297 | 656,687 |
| 貸倒損失 | 2,528 | 5,350 |
| 有価証券損益 | 190,654 | 26,175 |
| 固定資産に係る損益 | △1,005 | △41,044 |
| その他の損益 | 6,960 | 9,972 |
| その他の収益及び費用合計 | △467,216 | △666,934 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 9,797 | 12,533 |
| 受取配当金 | 35,720 | 17,229 |
| 支払利息 | 14,899 | 18,604 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 30,618 | 11,158 |
| 持分法による投資損益 | 168,532 | 93,364 |
| 税引前四半期利益 | 699,887 | 290,561 |
| 法人所得税費用 | 165,605 | 20,450 |
| 四半期純利益 | 534,282 | 270,111 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 500,612 | 252,508 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 33,670 | 17,603 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 16,563 | 75,157 |
| 確定給付再測定額 | △726 | 225 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △6,284 | 2,268 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | △22,033 | 28,921 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △4,316 | △1,065 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 29,293 | △27,324 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 12,497 | 78,182 |
| 四半期包括利益 | 546,779 | 348,293 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 515,729 | 315,754 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 31,050 | 32,539 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 534,282 | 270,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 203,184 | 210,124 |
| 有価証券損益 | △190,654 | △26,175 |
| 固定資産に係る損益 | 1,005 | 41,044 |
| 金融収益及び金融費用 | △30,618 | △11,158 |
| 持分法による投資損益 | △168,532 | △93,364 |
| 法人所得税費用 | 165,605 | 20,450 |
| 貸倒損失・引当金等 | △431 | 4,329 |
| 資産・負債の変動他 | △115,269 | 61,177 |
| 利息の受取額 | 9,871 | 12,071 |
| 配当金の受取額 | 104,130 | 72,530 |
| 利息の支払額 | △15,543 | △21,087 |
| 法人所得税の支払額 | △83,040 | △80,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,990 | 459,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 77,333 | △30,242 |
| 投資等の取得及び売却 | 50,755 | △33,988 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 6,307 | 9,700 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △74,179 | △80,478 |
| 定期預金の増減 | 354 | △2,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,570 | △137,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | △335,592 | 143,671 |
| リース負債の返済額 | △135,989 | △139,846 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △65,447 | △63,438 |
| 自己株式の増減 | △20 | △6,319 |
| その他 | △18,559 | △198,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,607 | △264,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △81,047 | 56,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 625,599 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | △292 | 5,550 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | 0 | △47,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,001 | 625,599 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 507,001 | 544,009 |
| 定期預金 | 10,146 | 9,945 |
| 営業債権 | 2,141,755 | 2,122,815 |
| 営業債権以外の短期債権 | 208,488 | 166,282 |
| その他の短期金融資産 | 77,370 | 44,930 |
| 棚卸資産 | 1,019,451 | 898,692 |
| 前渡金 | 83,498 | 80,521 |
| その他の流動資産 | 187,729 | 161,256 |
| 売却目的保有資産 | 0 | 248,861 |
| 流動資産合計 | 4,235,438 | 4,277,311 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,052,077 | 1,867,777 |
| その他の投資 | 987,521 | 952,374 |
| 長期債権 | 659,395 | 658,658 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 164,323 | 166,611 |
| 有形固定資産 | 1,896,506 | 1,939,791 |
| 投資不動産 | 45,174 | 50,665 |
| のれん及び無形資産 | 1,069,215 | 1,125,836 |
| 繰延税金資産 | 53,483 | 60,446 |
| その他の非流動資産 | 80,227 | 78,963 |
| 非流動資産合計 | 7,007,921 | 6,901,121 |
| 資産合計 | 11,243,359 | 11,178,432 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 553,286 | 710,213 |
| リース負債（短期） | 230,524 | 238,446 |
| 営業債務 | 1,733,050 | 1,628,766 |
| 営業債務以外の短期債務 | 191,086 | 199,757 |
| その他の短期金融負債 | 89,518 | 40,172 |
| 未払法人所得税 | 59,194 | 57,370 |
| 前受金 | 98,909 | 84,699 |
| その他の流動負債 | 386,540 | 374,489 |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 0 | 220,722 |
| 流動負債合計 | 3,342,107 | 3,554,634 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,269,670 | 2,445,099 |
| リース負債（長期） | 774,379 | 825,170 |
| その他の長期金融負債 | 55,659 | 53,483 |
| 退職給付に係る負債 | 111,486 | 116,631 |
| 繰延税金負債 | 212,754 | 150,275 |
| その他の非流動負債 | 170,737 | 162,900 |
| 非流動負債合計 | 3,594,685 | 3,753,558 |
| 負債合計 | 6,936,792 | 7,308,192 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △157,700 | △155,210 |
| 利益剰余金 | 3,555,184 | 3,238,948 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 136,456 | 131,612 |
| FVTOCI金融資産 | 170,918 | 38,740 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △14,497 | △9,897 |
| その他の資本の構成要素合計 | 292,877 | 160,455 |
| 自己株式 | △181,224 | △181,360 |
| 株主資本合計 | 3,762,585 | 3,316,281 |
| 非支配持分 | 543,982 | 553,959 |
| 資本合計 | 4,306,567 | 3,870,240 |
| 負債及び資本合計 | 11,243,359 | 11,178,432 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
