卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2022年02月03日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 8,136,065 | 6,695,742 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 957,589 | 895,408 |
| 収益合計 | 9,093,654 | 7,591,150 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 7,142,910 | 5,843,159 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 487,508 | 438,189 |
| 原価合計 | 7,630,418 | 6,281,348 |
| 売上総利益 | 1,463,236 | 1,309,802 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 993,302 | 998,253 |
| 貸倒損失 | 5,205 | 6,523 |
| 有価証券損益 | 204,606 | 29,415 |
| 固定資産に係る損益 | 587 | △71,023 |
| その他の損益 | 10,822 | 15,280 |
| その他の収益及び費用合計 | △782,492 | △1,031,104 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 15,470 | 18,352 |
| 受取配当金 | 50,923 | 29,588 |
| 支払利息 | 22,028 | 28,257 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 44,365 | 19,683 |
| 持分法による投資損益 | 232,223 | 151,771 |
| 税引前四半期利益 | 957,332 | 450,152 |
| 法人所得税費用 | 227,035 | 57,003 |
| 四半期純利益 | 730,297 | 393,149 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 678,864 | 364,318 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 51,433 | 28,831 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 16,367 | 38,492 |
| 確定給付再測定額 | △767 | 409 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △8,490 | 5,738 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 25,877 | 31,498 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,001 | △3,143 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 48,527 | △5,889 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 80,513 | 67,105 |
| 四半期包括利益 | 810,810 | 460,254 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 759,810 | 417,557 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 51,000 | 42,697 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 730,297 | 393,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 303,681 | 317,540 |
| 有価証券損益 | △204,606 | △29,415 |
| 固定資産に係る損益 | △587 | 71,023 |
| 金融収益及び金融費用 | △44,365 | △19,683 |
| 持分法による投資損益 | △232,223 | △151,771 |
| 法人所得税費用 | 227,035 | 57,003 |
| 貸倒損失・引当金等 | 1,773 | 5,094 |
| 資産・負債の変動他 | △230,238 | △16,945 |
| 利息の受取額 | 14,577 | 18,352 |
| 配当金の受取額 | 151,386 | 108,463 |
| 利息の支払額 | △21,165 | △29,392 |
| 法人所得税の支払額 | △123,534 | △125,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,031 | 598,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | 68,743 | △31,066 |
| 投資等の取得及び売却 | 73,418 | △50,334 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 10,597 | 18,227 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △97,335 | △116,048 |
| 定期預金の増減 | 588 | △3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,011 | △182,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | △397,654 | 145,604 |
| リース負債の返済額 | △200,888 | △209,892 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △135,356 | △129,008 |
| 自己株式の増減 | △27 | △10,756 |
| その他 | △27,033 | △211,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △760,958 | △415,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △132,916 | 719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 580,180 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 44,331 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,340 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8,203 | 8,213 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | 0 | △39,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,627 | 580,180 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 463,627 | 544,009 |
| 定期預金 | 9,785 | 9,945 |
| 営業債権 | 2,516,071 | 2,122,815 |
| 営業債権以外の短期債権 | 227,503 | 166,282 |
| その他の短期金融資産 | 58,887 | 44,930 |
| 棚卸資産 | 1,126,144 | 898,692 |
| 前渡金 | 98,217 | 80,521 |
| その他の流動資産 | 169,503 | 161,256 |
| 売却目的保有資産 | 0 | 248,861 |
| 流動資産合計 | 4,669,737 | 4,277,311 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,136,643 | 1,867,777 |
| その他の投資 | 947,959 | 952,374 |
| 長期債権 | 694,210 | 658,658 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 165,083 | 166,611 |
| 有形固定資産 | 1,899,189 | 1,939,791 |
| 投資不動産 | 47,026 | 50,665 |
| のれん及び無形資産 | 1,078,249 | 1,125,836 |
| 繰延税金資産 | 50,004 | 60,446 |
| その他の非流動資産 | 78,881 | 78,963 |
| 非流動資産合計 | 7,097,244 | 6,901,121 |
| 資産合計 | 11,766,981 | 11,178,432 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 642,827 | 710,213 |
| リース負債（短期） | 228,191 | 238,446 |
| 営業債務 | 2,121,220 | 1,628,766 |
| 営業債務以外の短期債務 | 196,902 | 199,757 |
| その他の短期金融負債 | 47,409 | 40,172 |
| 未払法人所得税 | 65,909 | 57,370 |
| 前受金 | 105,186 | 84,699 |
| その他の流動負債 | 399,260 | 374,489 |
| 売却目的保有資産に直接関連する負債 | 0 | 220,722 |
| 流動負債合計 | 3,806,904 | 3,554,634 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,159,729 | 2,445,099 |
| リース負債（長期） | 760,004 | 825,170 |
| その他の長期金融負債 | 54,672 | 53,483 |
| 退職給付に係る負債 | 110,776 | 116,631 |
| 繰延税金負債 | 213,117 | 150,275 |
| その他の非流動負債 | 171,002 | 162,900 |
| 非流動負債合計 | 3,469,300 | 3,753,558 |
| 負債合計 | 7,276,204 | 7,308,192 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △157,825 | △155,210 |
| 利益剰余金 | 3,665,477 | 3,238,948 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 198,595 | 131,612 |
| FVTOCI金融資産 | 166,753 | 38,740 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △8,592 | △9,897 |
| その他の資本の構成要素合計 | 356,756 | 160,455 |
| 自己株式 | △181,196 | △181,360 |
| 株主資本合計 | 3,936,660 | 3,316,281 |
| 非支配持分 | 554,117 | 553,959 |
| 資本合計 | 4,490,777 | 3,870,240 |
| 負債及び資本合計 | 11,766,981 | 11,178,432 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
