卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2022年08月05日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 3,049,729 | 2,595,899 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 328,292 | 320,919 |
| 収益合計 | 3,378,021 | 2,916,818 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 2,677,409 | 2,268,567 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 175,569 | 157,321 |
| 原価合計 | 2,852,978 | 2,425,888 |
| 売上総利益 | 525,043 | 490,930 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 339,713 | 336,561 |
| 貸倒損失 | 2,295 | 1,059 |
| 有価証券損益 | 8,702 | 133,577 |
| 固定資産に係る損益 | △1,921 | 1,560 |
| その他の損益 | △1,922 | 3,017 |
| その他の収益及び費用合計 | △337,149 | △199,466 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 5,860 | 4,872 |
| 受取配当金 | 23,878 | 15,928 |
| 支払利息 | 8,592 | 7,677 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 21,146 | 13,123 |
| 持分法による投資損益 | 95,659 | 77,422 |
| 税引前四半期利益 | 304,699 | 382,009 |
| 法人所得税費用 | 63,931 | 97,294 |
| 四半期純利益 | 240,768 | 284,715 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 230,631 | 267,476 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 10,137 | 17,239 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | △29,479 | 32,103 |
| 確定給付再測定額 | △1,014 | △767 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △2,086 | △3,987 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 165,940 | △9,598 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2,459 | △3,147 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 73,186 | 9,299 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 209,006 | 23,903 |
| 四半期包括利益 | 449,774 | 308,618 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 436,951 | 290,167 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 12,823 | 18,451 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q1) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 240,768 | 284,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 99,690 | 104,706 |
| 有価証券損益 | △8,702 | △133,577 |
| 固定資産に係る損益 | 1,921 | △1,560 |
| 金融収益及び金融費用 | △21,146 | △13,123 |
| 持分法による投資損益 | △95,659 | △77,422 |
| 法人所得税費用 | 63,931 | 97,294 |
| 貸倒損失・引当金等 | △2,329 | △908 |
| 資産・負債の変動他 | △37,424 | △62,857 |
| 利息の受取額 | 5,522 | 5,677 |
| 配当金の受取額 | 77,826 | 56,236 |
| 利息の支払額 | △6,833 | △6,148 |
| 法人所得税の支払額 | △81,535 | △71,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,030 | 181,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △4,307 | 72,039 |
| 投資等の取得及び売却 | △9,643 | △24,562 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 5,275 | △11,968 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △48,150 | △33,027 |
| 定期預金の増減 | 1,097 | △935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,728 | 1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 34,970 | △128,919 |
| リース負債の返済額 | △65,358 | △71,009 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △92,715 | △65,447 |
| 自己株式の増減 | △1,726 | △8 |
| その他 | △30,513 | △15,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,342 | △281,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 24,960 | △98,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 491,818 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 0 | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,715 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16,754 | 1,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,429 | 491,818 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 653,429 | 611,715 |
| 定期預金 | 11,050 | 11,185 |
| 営業債権 | 2,596,822 | 2,458,991 |
| 営業債権以外の短期債権 | 272,783 | 236,864 |
| その他の短期金融資産 | 168,243 | 101,932 |
| 棚卸資産 | 1,284,687 | 1,077,160 |
| 前渡金 | 152,565 | 123,382 |
| その他の流動資産 | 254,324 | 188,727 |
| 流動資産合計 | 5,393,903 | 4,809,956 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,494,556 | 2,288,762 |
| その他の投資 | 915,299 | 958,218 |
| 長期債権 | 794,655 | 728,965 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 180,695 | 172,191 |
| 有形固定資産 | 1,971,053 | 1,936,044 |
| 投資不動産 | 46,701 | 47,742 |
| のれん及び無形資産 | 1,097,457 | 1,081,607 |
| 繰延税金資産 | 51,979 | 54,639 |
| その他の非流動資産 | 87,846 | 75,534 |
| 非流動資産合計 | 7,640,241 | 7,343,702 |
| 資産合計 | 13,034,144 | 12,153,658 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 615,438 | 522,448 |
| リース負債（短期） | 228,260 | 235,791 |
| 営業債務 | 2,199,765 | 1,967,117 |
| 営業債務以外の短期債務 | 251,504 | 210,857 |
| その他の短期金融負債 | 111,299 | 83,724 |
| 未払法人所得税 | 56,515 | 74,026 |
| 前受金 | 171,495 | 132,513 |
| その他の流動負債 | 478,648 | 424,071 |
| 流動負債合計 | 4,112,924 | 3,650,547 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,438,889 | 2,383,455 |
| リース負債（長期） | 780,996 | 775,180 |
| その他の長期金融負債 | 68,279 | 58,217 |
| 退職給付に係る負債 | 104,348 | 103,975 |
| 繰延税金負債 | 266,675 | 250,999 |
| その他の非流動負債 | 174,486 | 167,585 |
| 非流動負債合計 | 3,833,673 | 3,739,411 |
| 負債合計 | 7,946,597 | 7,389,958 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △169,006 | △161,917 |
| 利益剰余金 | 3,951,179 | 3,811,991 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 599,721 | 383,215 |
| FVTOCI金融資産 | 119,288 | 146,638 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 23,387 | 7,154 |
| その他の資本の構成要素合計 | 742,396 | 537,007 |
| 自己株式 | △242,457 | △241,204 |
| 株主資本合計 | 4,535,560 | 4,199,325 |
| 非支配持分 | 551,987 | 564,375 |
| 資本合計 | 5,087,547 | 4,763,700 |
| 負債及び資本合計 | 13,034,144 | 12,153,658 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
