卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2022年11月04日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 6,316,257 | 5,237,513 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 675,907 | 637,257 |
| 収益合計 | 6,992,164 | 5,874,770 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 5,546,868 | 4,588,895 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 360,883 | 317,922 |
| 原価合計 | 5,907,751 | 4,906,817 |
| 売上総利益 | 1,084,413 | 967,953 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 691,920 | 661,297 |
| 貸倒損失 | 3,960 | 2,528 |
| 有価証券損益 | 50,306 | 190,654 |
| 固定資産に係る損益 | △7,217 | △1,005 |
| その他の損益 | 23 | 6,960 |
| その他の収益及び費用合計 | △652,768 | △467,216 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 13,753 | 9,797 |
| 受取配当金 | 34,087 | 35,720 |
| 支払利息 | 23,520 | 14,899 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 24,320 | 30,618 |
| 持分法による投資損益 | 185,615 | 168,532 |
| 税引前四半期利益 | 641,580 | 699,887 |
| 法人所得税費用 | 136,936 | 165,605 |
| 四半期純利益 | 504,644 | 534,282 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 483,031 | 500,612 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 21,613 | 33,670 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | △24,899 | 16,563 |
| 確定給付再測定額 | △1,003 | △726 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △10,821 | △6,284 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 243,036 | △22,033 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,796 | △4,316 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 89,483 | 29,293 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 292,000 | 12,497 |
| 四半期包括利益 | 796,644 | 546,779 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 769,283 | 515,729 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 27,361 | 31,050 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 504,644 | 534,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 200,952 | 203,184 |
| 有価証券損益 | △50,306 | △190,654 |
| 固定資産に係る損益 | 7,217 | 1,005 |
| 金融収益及び金融費用 | △24,320 | △30,618 |
| 持分法による投資損益 | △185,615 | △168,532 |
| 法人所得税費用 | 136,936 | 165,605 |
| 貸倒損失・引当金等 | △851 | △431 |
| 資産・負債の変動他 | △122,863 | △115,269 |
| 利息の受取額 | 12,585 | 9,871 |
| 配当金の受取額 | 129,873 | 104,130 |
| 利息の支払額 | △19,030 | △15,543 |
| 法人所得税の支払額 | △120,086 | △83,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,136 | 413,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △214,302 | 77,333 |
| 投資等の取得及び売却 | 17,677 | 50,755 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | △25,430 | 6,307 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △87,943 | △74,179 |
| 定期預金の増減 | 3,183 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △306,815 | 60,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | △8,549 | △335,592 |
| リース負債の返済額 | △131,117 | △135,989 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △92,715 | △65,447 |
| 自己株式の増減 | △1,735 | △20 |
| その他 | 58,120 | △18,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,996 | △555,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △13,675 | △81,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 507,001 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 0 | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,715 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24,427 | △292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,467 | 507,001 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 622,467 | 611,715 |
| 定期預金 | 10,996 | 11,185 |
| 営業債権 | 2,612,641 | 2,458,991 |
| 営業債権以外の短期債権 | 244,509 | 236,864 |
| その他の短期金融資産 | 155,776 | 101,932 |
| 棚卸資産 | 1,387,955 | 1,077,160 |
| 前渡金 | 155,714 | 123,382 |
| その他の流動資産 | 246,623 | 188,727 |
| 流動資産合計 | 5,436,681 | 4,809,956 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,815,689 | 2,288,762 |
| その他の投資 | 937,011 | 958,218 |
| 長期債権 | 862,319 | 728,965 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 184,240 | 172,191 |
| 有形固定資産 | 2,054,802 | 1,936,044 |
| 投資不動産 | 45,147 | 47,742 |
| のれん及び無形資産 | 1,125,642 | 1,081,607 |
| 繰延税金資産 | 52,592 | 54,639 |
| その他の非流動資産 | 94,543 | 75,534 |
| 非流動資産合計 | 8,171,985 | 7,343,702 |
| 資産合計 | 13,608,666 | 12,153,658 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 680,393 | 522,448 |
| リース負債（短期） | 243,283 | 235,791 |
| 営業債務 | 2,207,697 | 1,967,117 |
| 営業債務以外の短期債務 | 193,888 | 210,857 |
| その他の短期金融負債 | 112,175 | 83,724 |
| 未払法人所得税 | 81,266 | 74,026 |
| 前受金 | 197,628 | 132,513 |
| その他の流動負債 | 512,865 | 424,071 |
| 流動負債合計 | 4,229,195 | 3,650,547 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,400,741 | 2,383,455 |
| リース負債（長期） | 788,415 | 775,180 |
| その他の長期金融負債 | 82,863 | 58,217 |
| 退職給付に係る負債 | 105,647 | 103,975 |
| 繰延税金負債 | 283,526 | 250,999 |
| その他の非流動負債 | 182,194 | 167,585 |
| 非流動負債合計 | 3,843,386 | 3,739,411 |
| 負債合計 | 8,072,581 | 7,389,958 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △169,815 | △161,917 |
| 利益剰余金 | 4,203,677 | 3,811,991 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 675,539 | 383,215 |
| FVTOCI金融資産 | 116,135 | 146,638 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 30,552 | 7,154 |
| その他の資本の構成要素合計 | 822,226 | 537,007 |
| 自己株式 | △242,460 | △241,204 |
| 株主資本合計 | 4,867,076 | 4,199,325 |
| 非支配持分 | 669,009 | 564,375 |
| 資本合計 | 5,536,085 | 4,763,700 |
| 負債及び資本合計 | 13,608,666 | 12,153,658 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
