卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2023年02月03日発表 2023年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 9,524,064 | 8,136,065 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 1,020,155 | 957,589 |
| 収益合計 | 10,544,219 | 9,093,654 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 8,361,522 | 7,142,910 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 548,326 | 487,508 |
| 原価合計 | 8,909,848 | 7,630,418 |
| 売上総利益 | 1,634,371 | 1,463,236 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 1,053,737 | 993,302 |
| 貸倒損失 | 6,239 | 5,205 |
| 有価証券損益 | 47,129 | 204,606 |
| 固定資産に係る損益 | △7,133 | 587 |
| その他の損益 | 9,013 | 10,822 |
| その他の収益及び費用合計 | △1,010,967 | △782,492 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 29,954 | 15,470 |
| 受取配当金 | 53,562 | 50,923 |
| 支払利息 | 46,797 | 22,028 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 36,719 | 44,365 |
| 持分法による投資損益 | 264,425 | 232,223 |
| 税引前四半期利益 | 924,548 | 957,332 |
| 法人所得税費用 | 204,895 | 227,035 |
| 四半期純利益 | 719,653 | 730,297 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 682,229 | 678,864 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 37,424 | 51,433 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | △24,016 | 16,367 |
| 確定給付再測定額 | △1,036 | △767 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | △10,733 | △8,490 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 96,793 | 25,877 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △3,960 | △1,001 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 9,535 | 48,527 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 66,583 | 80,513 |
| 四半期包括利益 | 786,236 | 810,810 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 751,496 | 759,810 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 34,740 | 51,000 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q3) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 719,653 | 730,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 303,955 | 303,681 |
| 有価証券損益 | △47,129 | △204,606 |
| 固定資産に係る損益 | 7,133 | △587 |
| 金融収益及び金融費用 | △36,719 | △44,365 |
| 持分法による投資損益 | △264,425 | △232,223 |
| 法人所得税費用 | 204,895 | 227,035 |
| 貸倒損失・引当金等 | △1,574 | 1,773 |
| 資産・負債の変動他 | △241,929 | △230,238 |
| 利息の受取額 | 25,620 | 14,577 |
| 配当金の受取額 | 189,265 | 151,386 |
| 利息の支払額 | △35,738 | △21,165 |
| 法人所得税の支払額 | △186,788 | △123,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,219 | 572,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △292,863 | 68,743 |
| 投資等の取得及び売却 | △1,294 | 73,418 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | △19,408 | 10,597 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △127,317 | △97,335 |
| 定期預金の増減 | 3,801 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △437,081 | 56,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 79,464 | △397,654 |
| リース負債の返済額 | △196,038 | △200,888 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △188,372 | △135,356 |
| 自己株式の増減 | △27,559 | △27 |
| その他 | 43,426 | △27,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,079 | △760,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △89,941 | △132,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) | 463,627 | 0 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 0 | 44,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,715 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9,574 | 8,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,348 | 463,627 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 531,348 | 611,715 |
| 定期預金 | 9,970 | 11,185 |
| 営業債権 | 2,832,104 | 2,458,991 |
| 営業債権以外の短期債権 | 274,146 | 236,864 |
| その他の短期金融資産 | 102,487 | 101,932 |
| 棚卸資産 | 1,474,749 | 1,077,160 |
| 前渡金 | 158,951 | 123,382 |
| その他の流動資産 | 227,378 | 188,727 |
| 流動資産合計 | 5,611,133 | 4,809,956 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,800,613 | 2,288,762 |
| その他の投資 | 922,528 | 958,218 |
| 長期債権 | 791,925 | 728,965 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 170,446 | 172,191 |
| 有形固定資産 | 2,004,688 | 1,936,044 |
| 投資不動産 | 43,551 | 47,742 |
| のれん及び無形資産 | 1,124,424 | 1,081,607 |
| 繰延税金資産 | 50,385 | 54,639 |
| その他の非流動資産 | 79,470 | 75,534 |
| 非流動資産合計 | 7,988,030 | 7,343,702 |
| 資産合計 | 13,599,163 | 12,153,658 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 699,176 | 522,448 |
| リース負債（短期） | 235,762 | 235,791 |
| 営業債務 | 2,459,530 | 1,967,117 |
| 営業債務以外の短期債務 | 216,875 | 210,857 |
| その他の短期金融負債 | 78,509 | 83,724 |
| 未払法人所得税 | 72,106 | 74,026 |
| 前受金 | 190,294 | 132,513 |
| その他の流動負債 | 471,027 | 424,071 |
| 流動負債合計 | 4,423,279 | 3,650,547 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,391,717 | 2,383,455 |
| リース負債（長期） | 772,216 | 775,180 |
| その他の長期金融負債 | 68,631 | 58,217 |
| 退職給付に係る負債 | 100,853 | 103,975 |
| 繰延税金負債 | 278,358 | 250,999 |
| その他の非流動負債 | 168,975 | 167,585 |
| 非流動負債合計 | 3,780,750 | 3,739,411 |
| 負債合計 | 8,204,029 | 7,389,958 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △164,904 | △161,917 |
| 利益剰余金 | 4,307,743 | 3,811,991 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 462,078 | 383,215 |
| FVTOCI金融資産 | 113,783 | 146,638 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 28,641 | 7,154 |
| その他の資本の構成要素合計 | 604,502 | 537,007 |
| 自己株式 | △269,481 | △241,204 |
| 株主資本合計 | 4,731,308 | 4,199,325 |
| 非支配持分 | 663,826 | 564,375 |
| 資本合計 | 5,395,134 | 4,763,700 |
| 負債及び資本合計 | 13,599,163 | 12,153,658 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
