卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2023年08月04日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 3,017,371 | 3,049,729 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 331,120 | 328,292 |
| 収益合計 | 3,348,491 | 3,378,021 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 2,655,934 | 2,677,409 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 174,690 | 175,569 |
| 原価合計 | 2,830,624 | 2,852,978 |
| 売上総利益 | 517,867 | 525,043 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 351,048 | 339,713 |
| 貸倒損失 | △418 | 2,295 |
| 有価証券損益 | 28,837 | 8,702 |
| 固定資産に係る損益 | 5,399 | △1,921 |
| その他の損益 | 5,117 | △1,922 |
| その他の収益及び費用合計 | △311,277 | △337,149 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 12,867 | 5,860 |
| 受取配当金 | 23,537 | 23,878 |
| 支払利息 | 23,316 | 8,592 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 13,088 | 21,146 |
| 持分法による投資損益 | 80,546 | 95,659 |
| 税引前四半期利益 | 300,224 | 304,699 |
| 法人所得税費用 | 70,452 | 63,931 |
| 四半期純利益 | 229,772 | 240,768 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 213,237 | 230,631 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 16,535 | 10,137 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 3,155 | △29,479 |
| 確定給付再測定額 | 158 | △1,014 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 3,295 | △2,086 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 167,373 | 165,940 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 40 | 2,459 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 27,124 | 73,186 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 201,145 | 209,006 |
| 四半期包括利益 | 430,917 | 449,774 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 403,590 | 436,951 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 27,327 | 12,823 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q1) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 229,772 | 240,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 101,214 | 99,690 |
| 有価証券損益 | △28,837 | △8,702 |
| 固定資産に係る損益 | △5,399 | 1,921 |
| 金融収益及び金融費用 | △13,088 | △21,146 |
| 持分法による投資損益 | △80,546 | △95,659 |
| 法人所得税費用 | 70,452 | 63,931 |
| 貸倒損失・引当金等 | △536 | △2,329 |
| 資産・負債の変動他 | △19,505 | △37,424 |
| 利息の受取額 | 12,084 | 5,522 |
| 配当金の受取額 | 81,691 | 77,826 |
| 利息の支払額 | △15,463 | △6,833 |
| 法人所得税の支払額 | △117,798 | △81,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,041 | 236,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △25,486 | △4,307 |
| 投資等の取得及び売却 | △4,409 | △9,643 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 1,164 | 5,275 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △22,599 | △48,150 |
| 定期預金の増減 | 2,329 | 1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,001 | △55,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 15,656 | 34,970 |
| リース負債の返済額 | △63,903 | △65,358 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △109,265 | △92,715 |
| 自己株式の増減 | △14 | △1,726 |
| その他 | △9,982 | △30,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,508 | △155,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △2,468 | 24,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,429 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14,107 | 16,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,641 | 653,429 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 617,641 | 606,002 |
| 定期預金 | 9,434 | 9,467 |
| 営業債権 | 2,621,248 | 2,533,297 |
| 営業債権以外の短期債権 | 267,270 | 243,043 |
| その他の短期金融資産 | 100,307 | 73,336 |
| 棚卸資産 | 1,307,339 | 1,304,942 |
| 前渡金 | 145,668 | 142,862 |
| その他の流動資産 | 251,041 | 208,419 |
| 流動資産合計 | 5,319,948 | 5,121,368 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,976,204 | 2,825,102 |
| その他の投資 | 1,020,032 | 943,270 |
| 長期債権 | 869,762 | 805,159 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 162,803 | 162,768 |
| 有形固定資産 | 2,011,104 | 1,998,485 |
| 投資不動産 | 42,768 | 44,050 |
| のれん及び無形資産 | 1,100,915 | 1,079,253 |
| 繰延税金資産 | 55,608 | 54,478 |
| その他の非流動資産 | 83,239 | 77,719 |
| 非流動資産合計 | 8,322,435 | 7,990,284 |
| 資産合計 | 13,642,383 | 13,111,652 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 757,246 | 659,710 |
| リース負債（短期） | 226,967 | 238,289 |
| 営業債務 | 2,126,745 | 2,042,608 |
| 営業債務以外の短期債務 | 197,580 | 190,014 |
| その他の短期金融負債 | 98,182 | 71,642 |
| 未払法人所得税 | 87,108 | 118,109 |
| 前受金 | 157,931 | 162,409 |
| その他の流動負債 | 461,271 | 462,044 |
| 流動負債合計 | 4,113,030 | 3,944,825 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,357,077 | 2,346,928 |
| リース負債（長期） | 770,177 | 766,278 |
| その他の長期金融負債 | 56,919 | 56,543 |
| 退職給付に係る負債 | 98,170 | 96,942 |
| 繰延税金負債 | 311,521 | 273,123 |
| その他の非流動負債 | 169,416 | 163,386 |
| 非流動負債合計 | 3,763,280 | 3,703,200 |
| 負債合計 | 7,876,310 | 7,648,025 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △173,469 | △169,322 |
| 利益剰余金 | 4,531,103 | 4,427,244 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 636,044 | 458,560 |
| FVTOCI金融資産 | 127,381 | 120,681 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 37,122 | 30,840 |
| その他の資本の構成要素合計 | 800,547 | 610,081 |
| 自己株式 | △301,691 | △301,940 |
| 株主資本合計 | 5,109,938 | 4,819,511 |
| 非支配持分 | 656,135 | 644,116 |
| 資本合計 | 5,766,073 | 5,463,627 |
| 負債及び資本合計 | 13,642,383 | 13,111,652 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
