卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2023年11月06日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 6,103,760 | 6,316,257 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 670,338 | 675,907 |
| 収益合計 | 6,774,098 | 6,992,164 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 5,357,612 | 5,546,868 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 348,858 | 360,883 |
| 原価合計 | 5,706,470 | 5,907,751 |
| 売上総利益 | 1,067,628 | 1,084,413 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 714,955 | 691,920 |
| 貸倒損失 | 1,751 | 3,960 |
| 有価証券損益 | 35,403 | 50,306 |
| 固定資産に係る損益 | 6,309 | △7,217 |
| その他の損益 | 9,278 | 23 |
| その他の収益及び費用合計 | △665,716 | △652,768 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 25,521 | 13,753 |
| 受取配当金 | 31,044 | 34,087 |
| 支払利息 | 48,761 | 23,520 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 7,804 | 24,320 |
| 持分法による投資損益 | 162,108 | 185,615 |
| 税引前四半期利益 | 571,824 | 641,580 |
| 法人所得税費用 | 129,153 | 136,936 |
| 四半期純利益 | 442,671 | 504,644 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 412,899 | 483,031 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 29,772 | 21,613 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 41,135 | △24,899 |
| 確定給付再測定額 | 149 | △1,003 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 6,777 | △10,821 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 224,459 | 243,036 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 589 | △3,796 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 27,420 | 89,483 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 300,529 | 292,000 |
| 四半期包括利益 | 743,200 | 796,644 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 696,261 | 769,283 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 46,939 | 27,361 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q2) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 442,671 | 504,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 205,793 | 200,952 |
| 有価証券損益 | △35,403 | △50,306 |
| 固定資産に係る損益 | △6,309 | 7,217 |
| 金融収益及び金融費用 | △7,804 | △24,320 |
| 持分法による投資損益 | △162,108 | △185,615 |
| 法人所得税費用 | 129,153 | 136,936 |
| 貸倒損失・引当金等 | △871 | △851 |
| 資産・負債の変動他 | △25,954 | △122,863 |
| 利息の受取額 | 23,407 | 12,585 |
| 配当金の受取額 | 116,621 | 129,873 |
| 利息の支払額 | △44,963 | △19,030 |
| 法人所得税の支払額 | △165,020 | △120,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,213 | 469,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △36,687 | △214,302 |
| 投資等の取得及び売却 | △8,809 | 17,677 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 10,710 | △25,430 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △56,365 | △87,943 |
| 定期預金の増減 | 446 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,705 | △306,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 121,767 | △8,549 |
| リース負債の返済額 | △125,087 | △131,117 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △109,265 | △92,715 |
| 自己株式の増減 | △25,033 | △1,735 |
| その他 | △260,352 | 58,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,970 | △175,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △19,462 | △13,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,467 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20,047 | 24,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,587 | 622,467 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 606,587 | 606,002 |
| 定期預金 | 11,802 | 9,467 |
| 営業債権 | 2,907,752 | 2,533,297 |
| 営業債権以外の短期債権 | 232,851 | 243,043 |
| その他の短期金融資産 | 97,101 | 73,336 |
| 棚卸資産 | 1,354,040 | 1,304,942 |
| 前渡金 | 160,670 | 142,862 |
| その他の流動資産 | 253,107 | 208,419 |
| 流動資産合計 | 5,623,910 | 5,121,368 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,084,773 | 2,828,850 |
| その他の投資 | 1,092,594 | 943,270 |
| 長期債権 | 885,227 | 805,159 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 163,179 | 162,768 |
| 有形固定資産 | 2,032,310 | 1,998,485 |
| 投資不動産 | 40,666 | 44,050 |
| のれん及び無形資産 | 1,103,316 | 1,079,253 |
| 繰延税金資産 | 61,352 | 54,478 |
| その他の非流動資産 | 82,360 | 77,719 |
| 非流動資産合計 | 8,545,777 | 7,994,032 |
| 資産合計 | 14,169,687 | 13,115,400 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 748,964 | 659,710 |
| リース負債（短期） | 222,572 | 238,289 |
| 営業債務 | 2,426,991 | 2,042,608 |
| 営業債務以外の短期債務 | 195,680 | 190,014 |
| その他の短期金融負債 | 93,025 | 71,642 |
| 未払法人所得税 | 68,281 | 118,109 |
| 前受金 | 172,028 | 162,409 |
| その他の流動負債 | 474,668 | 462,044 |
| 流動負債合計 | 4,402,209 | 3,944,825 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,499,362 | 2,346,928 |
| リース負債（長期） | 781,161 | 766,278 |
| その他の長期金融負債 | 64,847 | 56,543 |
| 退職給付に係る負債 | 98,839 | 96,942 |
| 繰延税金負債 | 344,520 | 273,123 |
| その他の非流動負債 | 166,817 | 163,386 |
| 非流動負債合計 | 3,955,546 | 3,703,200 |
| 負債合計 | 8,357,755 | 7,648,025 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △347,383 | △169,322 |
| 利益剰余金 | 4,738,373 | 4,434,463 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 683,100 | 458,560 |
| FVTOCI金融資産 | 165,251 | 117,210 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 45,732 | 30,840 |
| その他の資本の構成要素合計 | 894,083 | 606,610 |
| 自己株式 | △326,705 | △301,940 |
| 株主資本合計 | 5,211,816 | 4,823,259 |
| 非支配持分 | 600,116 | 644,116 |
| 資本合計 | 5,811,932 | 5,467,375 |
| 負債及び資本合計 | 14,169,687 | 13,115,400 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
