卸売業 <8001> 伊藤忠商事 財務情報
2024年02月05日発表 2024年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 収 益 | ||
| 商品販売等に係る収益 | 9,436,379 | 9,524,064 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益 | 1,014,682 | 1,020,155 |
| 収益合計 | 10,451,061 | 10,544,219 |
| 原 価 | ||
| 商品販売等に係る原価 | 8,272,288 | 8,361,522 |
| 役務提供及びロイヤルティ取引に係る原価 | 530,396 | 548,326 |
| 原価合計 | 8,802,684 | 8,909,848 |
| 売上総利益 | 1,648,377 | 1,634,371 |
| その他の収益及び費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 1,103,742 | 1,053,737 |
| 貸倒損失 | 5,553 | 6,239 |
| 有価証券損益 | 41,576 | 47,129 |
| 固定資産に係る損益 | 3,806 | △7,133 |
| その他の損益 | 19,049 | 9,013 |
| その他の収益及び費用合計 | △1,044,864 | △1,010,967 |
| 金融収益及び金融費用 | ||
| 受取利息 | 40,390 | 29,954 |
| 受取配当金 | 51,464 | 53,562 |
| 支払利息 | 75,090 | 46,797 |
| 金融収益及び金融費用合計 | 16,764 | 36,719 |
| 持分法による投資損益 | 229,560 | 264,425 |
| 税引前四半期利益 | 849,837 | 924,548 |
| 法人所得税費用 | 195,787 | 204,895 |
| 四半期純利益 | 654,050 | 719,653 |
| 四半期純利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期純利益 | 611,693 | 682,229 |
| 非支配持分に帰属する四半期純利益 | 42,357 | 37,424 |
| その他の包括利益（税効果控除後） | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| FVTOCI金融資産 | 108,031 | △24,016 |
| 確定給付再測定額 | 205 | △1,036 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 7,268 | △10,733 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 為替換算調整額 | 138,276 | 96,793 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △1,743 | △3,960 |
| 持分法で会計処理されている投資におけるその他の包括利益 | 2,815 | 9,535 |
| その他の包括利益（税効果控除後）合計 | 254,852 | 66,583 |
| 四半期包括利益 | 908,902 | 786,236 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 当社株主に帰属する四半期包括利益 | 844,858 | 751,496 |
| 非支配持分に帰属する四半期包括利益 | 64,044 | 34,740 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 Q3) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 654,050 | 719,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||
| 減価償却費等 | 311,347 | 303,955 |
| 有価証券損益 | △41,576 | △47,129 |
| 固定資産に係る損益 | △3,806 | 7,133 |
| 金融収益及び金融費用 | △16,764 | △36,719 |
| 持分法による投資損益 | △229,560 | △264,425 |
| 法人所得税費用 | 195,787 | 204,895 |
| 貸倒損失・引当金等 | 2,931 | △1,574 |
| 資産・負債の変動他 | △172,637 | △241,929 |
| 利息の受取額 | 53,598 | 25,620 |
| 配当金の受取額 | 175,440 | 189,265 |
| 利息の支払額 | △66,702 | △35,738 |
| 法人所得税の支払額 | △235,824 | △186,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,284 | 636,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 | △33,510 | △292,863 |
| 投資等の取得及び売却 | △39,452 | △1,294 |
| 貸付による支出及び回収による収入 | 12,482 | △19,408 |
| 有形固定資産等の取得及び売却 | △95,141 | △127,317 |
| 定期預金の増減 | 1,341 | 3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,280 | △437,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び借入金による調達及び返済 | 228,013 | 79,464 |
| リース負債の返済額 | △190,247 | △196,038 |
| 当社株主への配当金の支払額 | △225,458 | △188,372 |
| 自己株式の増減 | △60,105 | △27,559 |
| その他 | △265,056 | 43,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △512,853 | △289,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △40,849 | △89,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 531,348 | 0 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12,983 | 9,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,136 | 531,348 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年03月期 FY) | 今期 (2024年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 578,136 | 606,002 |
| 定期預金 | 15,107 | 9,467 |
| 営業債権 | 2,998,450 | 2,533,297 |
| 営業債権以外の短期債権 | 252,031 | 243,043 |
| その他の短期金融資産 | 67,493 | 73,336 |
| 棚卸資産 | 1,491,141 | 1,304,942 |
| 前渡金 | 151,413 | 142,862 |
| その他の流動資産 | 249,676 | 208,419 |
| 流動資産合計 | 5,803,447 | 5,121,368 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 3,011,015 | 2,828,850 |
| その他の投資 | 1,183,374 | 943,270 |
| 長期債権 | 844,588 | 805,159 |
| 投資・債権以外の長期金融資産 | 155,431 | 162,768 |
| 有形固定資産 | 2,046,063 | 1,998,485 |
| 投資不動産 | 40,555 | 44,050 |
| のれん及び無形資産 | 1,118,574 | 1,079,253 |
| 繰延税金資産 | 61,525 | 54,478 |
| その他の非流動資産 | 95,010 | 77,719 |
| 非流動資産合計 | 8,556,135 | 7,994,032 |
| 資産合計 | 14,359,582 | 13,115,400 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金（短期） | 854,397 | 659,710 |
| リース負債（短期） | 217,359 | 238,289 |
| 営業債務 | 2,537,276 | 2,042,608 |
| 営業債務以外の短期債務 | 357,829 | 190,014 |
| その他の短期金融負債 | 55,566 | 71,642 |
| 未払法人所得税 | 61,064 | 118,109 |
| 前受金 | 173,750 | 162,409 |
| その他の流動負債 | 497,918 | 462,044 |
| 流動負債合計 | 4,755,159 | 3,944,825 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金（長期） | 2,465,517 | 2,346,928 |
| リース負債（長期） | 777,449 | 766,278 |
| その他の長期金融負債 | 57,836 | 56,543 |
| 退職給付に係る負債 | 97,249 | 96,942 |
| 繰延税金負債 | 366,384 | 273,123 |
| その他の非流動負債 | 170,319 | 163,386 |
| 非流動負債合計 | 3,934,754 | 3,703,200 |
| 負債合計 | 8,689,913 | 7,648,025 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 253,448 | 253,448 |
| 資本剰余金 | △447,721 | △169,322 |
| 利益剰余金 | 4,822,140 | 4,434,463 |
| その他の資本の構成要素 | ||
| 為替換算調整額 | 587,030 | 458,560 |
| FVTOCI金融資産 | 224,164 | 117,210 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 33,603 | 30,840 |
| その他の資本の構成要素合計 | 844,797 | 606,610 |
| 自己株式 | △361,757 | △301,940 |
| 株主資本合計 | 5,110,907 | 4,823,259 |
| 非支配持分 | 558,762 | 644,116 |
| 資本合計 | 5,669,669 | 5,467,375 |
| 負債及び資本合計 | 14,359,582 | 13,115,400 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
