2022年11月08日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
四半期純利益 761,991 393,303
その他の包括利益(税効果後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIに指定したその他の投資による損益 △83,487 11,560
確定給付制度の再測定 86 △46
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △5,106 △4,069
合計 △88,507 7,445
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ △110,833 △82,240
在外営業活動体の換算差額 516,231 10,253
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 224,954 53,589
合計 630,352 △18,398
その他の包括利益合計 541,845 △10,953
四半期包括利益合計 1,303,836 382,350
四半期包括利益の帰属    
当社の所有者 1,234,133 354,635
非支配持分 69,703 27,715
当期包括利益 1,303,836 382,350

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
収益 10,721,878 7,726,735
原価 9,423,168 6,848,925
売上総利益 1,298,710 877,810
販売費及び一般管理費 762,864 686,866
有価証券損益 145,205 28,468
固定資産除・売却損益 3,263 2,404
固定資産減損損失 4,168 3,060
その他の損益-純額 4,863 20,228
金融収益 89,709 91,817
金融費用 42,993 21,527
持分法による投資損益 274,694 190,091
税引前利益 1,006,419 499,365
法人所得税 244,428 106,062
四半期純利益 761,991 393,303
四半期純利益の帰属    
当社の所有者 720,006 360,560
非支配持分 41,985 32,743
四半期純利益 761,991 393,303
1株当たり四半期純利益(当社の所有者に帰属)    
基本的 490.54 244.25
希薄化後 488.48 243.50

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,430,942 1,555,570
定期預金 114,929 147,878
短期運用資産 2,000 7,000
営業債権及びその他の債権 4,397,679 4,283,171
その他の金融資産 924,997 774,833
棚卸資産 1,836,148 1,776,616
生物資産 102,776 98,268
前渡金 151,352 99,671
売却目的保有資産 230,247 202,157
その他の流動資産 597,679 585,881
流動資産合計 9,788,749 9,531,045
非流動資産    
持分法で会計処理される投資 4,005,527 3,502,881
その他の投資 1,883,600 1,957,880
営業債権及びその他の債権 1,002,732 829,686
その他の金融資産 331,995 218,701
有形固定資産 3,024,840 2,784,039
投資不動産 92,897 94,399
無形資産及びのれん 1,233,415 1,221,568
使用権資産 1,539,458 1,520,536
繰延税金資産 96,122 53,548
その他の非流動資産 214,496 197,729
非流動資産合計 13,425,082 12,380,967
資産合計 23,213,831 21,912,012
負債及び資本の部    
流動負債    
社債及び借入金 1,552,407 1,603,420
営業債務及びその他の債務 3,592,650 3,382,112
リース負債 244,806 253,519
その他の金融負債 1,019,476 884,112
前受金 311,159 238,656
未払法人税等 180,866 169,827
引当金 101,204 92,154
売却目的保有資産に直接関連する負債 7,682 9,585
その他の流動負債 624,891 684,448
流動負債合計 7,635,141 7,317,833
非流動負債    
社債及び借入金 3,667,088 4,039,749
営業債務及びその他の債務 58,057 47,814
リース負債 1,361,547 1,338,788
その他の金融負債 413,016 218,053
退職給付に係る負債 129,427 127,394
引当金 321,744 280,633
繰延税金負債 681,524 643,862
その他の非流動負債 44,267 40,714
非流動負債合計 6,676,670 6,737,007
負債合計 14,311,811 14,054,840
資本    
資本金 204,447 204,447
資本剰余金 227,129 226,483
自己株式 △65,509 △25,544
その他の資本の構成要素    
FVTOCIに指定したその他の投資 400,206 511,059
キャッシュ・フロー・ヘッジ △157,113 △121,321
在外営業活動体の換算差額 1,518,007 880,674
その他の資本の構成要素計 1,761,100 1,270,412
利益剰余金 5,768,674 5,204,434
当社の所有者に帰属する持分 7,895,841 6,880,232
非支配持分 1,006,179 976,940
資本合計 8,902,020 7,857,172
負債及び資本合計 23,213,831 21,912,012

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期純利益 761,991 393,303
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費等 282,664 268,847
有価証券損益 △145,205 △28,468
固定資産損益 905 656
金融収益・費用合計 △46,716 △70,290
持分法による投資損益 △274,694 △190,091
法人所得税 244,428 106,062
売上債権の増減 82,546 △154,745
棚卸資産の増減 16,860 △131,341
仕入債務の増減 60,032 73,916
その他-純額 8,865 △125,042
配当金の受取額 266,008 248,455
利息の受取額 50,014 40,185
利息の支払額 △51,426 △31,001
法人所得税の支払額 △198,944 △45,679
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,057,328 354,767
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産等の取得による支出 △214,919 △181,174
有形固定資産等の売却による収入 13,304 7,745
持分法で会計処理される投資の取得による支出 △69,475 △87,782
持分法で会計処理される投資の売却による収入 159,582 87,505
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) △20,546 △5,031
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) 115,059 7,517
その他の投資の取得による支出 △12,081 △13,554
その他の投資の売却等による収入 49,129 66,399
貸付の実行による支出 △110,069 △40,601
貸付金の回収による収入 23,888 24,178
定期預金の増減-純額 45,608 △4,940
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,520 △139,738
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金等の増減-純額 △413,541 105,528
長期借入債務等による調達 110,253 523,134
長期借入債務等の返済 △518,430 △546,174
リース負債の返済 △152,566 △139,199
当社による配当金の支払 △116,658 △98,910
子会社による非支配株主への配当金の支払 △44,030 △30,277
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 △6,240 △5,569
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 12,787 17,048
自己株式の増減-純額 △87,099 △6
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,215,524 △174,425
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 54,088 5,421
現金及び現金同等物の純増減額 △124,628 46,025
現金及び現金同等物の期首残高 1,363,849 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,430,942 1,363,849
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