2023年11月02日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純利益 519,959 761,991
その他の包括利益(税効果後)    
純損益に振り替えられることのない項目    
FVTOCIに指定したその他の投資による損益 51,034 △83,487
確定給付制度の再測定 △828 86
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △11,955 △5,106
合計 38,251 △88,507
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 26,534 △110,833
在外営業活動体の換算差額 480,421 516,231
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 100,047 224,954
合計 607,002 630,352
その他の包括利益合計 645,253 541,845
四半期包括利益合計 1,165,212 1,303,836
四半期包括利益の帰属    
当社の所有者 1,084,688 1,234,133
非支配持分 80,524 69,703
当期包括利益 1,165,212 1,303,836

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
収益 9,561,011 10,721,878
原価 8,407,700 9,423,168
売上総利益 1,153,311 1,298,710
販売費及び一般管理費 811,837 762,864
有価証券損益 51,326 145,205
固定資産除・売却損益 21,427 3,263
固定資産減損損失 1,759 4,168
その他の損益-純額 △1,276 4,863
金融収益 126,797 89,709
金融費用 91,826 42,993
持分法による投資損益 228,023 274,694
税引前利益 674,186 1,006,419
法人所得税 154,227 244,428
四半期純利益 519,959 761,991
四半期純利益の帰属    
当社の所有者 466,076 720,006
非支配持分 53,883 41,985
四半期純利益 519,959 761,991
1株当たり四半期純利益(当社の所有者に帰属)    
基本的 330.11 490.54
希薄化後 328.58 488.48

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 1,534,159 1,556,999
定期預金 56,842 95,291
短期運用資産 45,310 42,127
営業債権及びその他の債権 4,154,881 4,127,275
その他の金融資産 372,306 392,644
棚卸資産 1,848,407 1,771,382
生物資産 120,010 109,953
前渡金 185,235 139,140
売却目的保有資産 40,708 243,663
その他の流動資産 655,278 630,829
流動資産合計 9,013,136 9,109,303
非流動資産    
持分法で会計処理される投資 4,246,627 3,921,494
その他の投資 1,876,626 1,816,851
営業債権及びその他の債権 1,132,613 1,013,428
その他の金融資産 154,446 160,892
有形固定資産 3,265,344 2,992,042
投資不動産 76,587 81,986
無形資産及びのれん 1,241,991 1,207,402
使用権資産 1,626,030 1,590,283
繰延税金資産 40,779 39,082
その他の非流動資産 217,724 214,738
非流動資産合計 13,878,767 13,038,198
資産合計 22,891,903 22,147,501
負債及び資本の部    
流動負債    
社債及び借入金 1,475,775 1,395,890
営業債務及びその他の債務 3,520,289 3,369,018
リース負債 273,063 264,083
その他の金融負債 295,763 354,066
前受金 317,924 296,463
未払法人税等 77,414 185,432
引当金 66,708 84,618
売却目的保有資産に直接関連する負債 18,496 25,812
その他の流動負債 603,690 719,297
流動負債合計 6,649,122 6,694,679
非流動負債    
社債及び借入金 3,433,107 3,493,991
営業債務及びその他の債務 63,998 59,235
リース負債 1,415,720 1,403,606
その他の金融負債 154,672 177,380
退職給付に係る負債 123,278 118,470
引当金 365,299 342,808
繰延税金負債 750,688 679,144
その他の非流動負債 69,397 59,152
非流動負債合計 6,376,159 6,333,786
負債合計 13,025,281 13,028,465
資本    
資本金 204,447 204,447
資本剰余金 226,793 225,858
自己株式 △250,781 △124,083
その他の資本の構成要素    
FVTOCIに指定したその他の投資 443,432 405,431
キャッシュ・フロー・ヘッジ 90,179 53,044
在外営業活動体の換算差額 1,794,004 1,257,065
その他の資本の構成要素計 2,327,615 1,715,540
利益剰余金 6,269,658 6,043,878
当社の所有者に帰属する持分 8,777,732 8,065,640
非支配持分 1,088,890 1,053,396
資本合計 9,866,622 9,119,036
負債及び資本合計 22,891,903 22,147,501

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期純利益 519,959 761,991
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費等 295,463 282,664
有価証券損益 △51,326 △145,205
固定資産損益 △19,668 905
金融収益・費用合計 △34,971 △46,716
持分法による投資損益 △228,023 △274,694
法人所得税 154,227 244,428
売上債権の増減 64,916 82,546
棚卸資産の増減 △27,037 16,860
仕入債務の増減 △29,014 60,032
デリバティブ取引証拠金等の増減 23,955 19,300
その他-純額 49,496 △10,435
配当金の受取額 277,794 266,008
利息の受取額 91,869 50,014
利息の支払額 △98,894 △51,426
法人所得税の支払額 △292,021 △198,944
営業活動によるキャッシュ・フロー 696,725 1,057,328
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産等の取得による支出 △242,545 △214,311
有形固定資産等の売却による収入 7,911 12,945
投資不動産の取得による支出 △551 △608
投資不動産の売却による収入 64,669 359
持分法で会計処理される投資の取得による支出 △96,068 △69,475
持分法で会計処理される投資の売却による収入 181,459 159,582
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) △5,035 △20,546
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) 19,625 115,059
その他の投資の取得による支出 △10,288 △12,081
その他の投資の売却等による収入 38,799 49,129
貸付の実行による支出 △79,506 △110,069
貸付金の回収による収入 108,546 23,888
定期預金の増減-純額 46,917 45,608
投資活動によるキャッシュ・フロー 33,933 △20,520
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金等の増減-純額 △123,010 △413,541
長期借入債務等による調達 158,614 110,253
長期借入債務等の返済 △275,760 △518,430
リース負債の返済 △134,773 △152,566
当社による配当金の支払 △147,169 △116,658
子会社による非支配株主への配当金の支払 △54,498 △44,030
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 △5,871 △6,240
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 12,648 12,787
自己株式の増減-純額 △227,511 △87,099
財務活動によるキャッシュ・フロー △797,330 △1,215,524
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 43,832 54,088
現金及び現金同等物の減少額 △22,840 △124,628
現金及び現金同等物の期首残高 1,430,942 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,534,159 1,430,942
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