2024年02月06日発表 2024年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
四半期純利益 781,619
その他の包括利益(税効果後)  
純損益に振り替えられることのない項目  
FVTOCIに指定したその他の投資による損益 60,996
確定給付制度の再測定 △1,032
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 △6,010
合計 53,954
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
キャッシュ・フロー・ヘッジ 35,534
在外営業活動体の換算差額 408,193
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 112,912
合計 556,639
その他の包括利益合計 610,593
四半期包括利益合計 1,392,212
四半期包括利益の帰属  
当社の所有者 1,291,378
非支配持分 100,834
当期包括利益 1,392,212

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
収益 14,705,582
原価 12,925,940
売上総利益 1,779,642
販売費及び一般管理費 1,223,596
有価証券損益 68,230
固定資産除・売却損益 21,996
固定資産減損損失 45,012
その他の損益-純額 15,248
金融収益 184,858
金融費用 141,313
持分法による投資損益 345,164
税引前利益 1,005,217
法人所得税 223,598
四半期純利益 781,619
四半期純利益の帰属  
当社の所有者 696,614
非支配持分 85,005
四半期純利益 781,619
1株当たり四半期純利益(当社の所有者に帰属)  
基本的 165.43
希薄化後 164.70

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
資産の部  
流動資産  
現金及び現金同等物 1,833,030
定期預金 16,427
短期運用資産 47,337
営業債権及びその他の債権 4,258,168
その他の金融資産 300,914
棚卸資産 1,724,189
生物資産 120,751
前渡金 165,923
売却目的保有資産 405,774
その他の流動資産 680,866
流動資産合計 9,553,379
非流動資産  
持分法で会計処理される投資 4,331,156
その他の投資 1,841,144
営業債権及びその他の債権 1,071,678
その他の金融資産 122,264
有形固定資産 3,132,683
投資不動産 76,662
無形資産及びのれん 1,258,241
使用権資産 1,585,769
繰延税金資産 39,044
その他の非流動資産 214,970
非流動資産合計 13,673,611
資産合計 23,226,990
負債及び資本の部  
流動負債  
社債及び借入金 1,827,223
営業債務及びその他の債務 3,623,489
リース負債 267,054
その他の金融負債 255,342
前受金 304,039
未払法人税等 61,281
引当金 61,271
売却目的保有資産に直接関連する負債 137,194
その他の流動負債 611,135
流動負債合計 7,148,028
非流動負債  
社債及び借入金 3,427,862
営業債務及びその他の債務 64,048
リース負債 1,394,881
その他の金融負債 121,279
退職給付に係る負債 122,684
引当金 323,056
繰延税金負債 746,721
その他の非流動負債 61,952
非流動負債合計 6,262,483
負債合計 13,410,511
資本  
資本金 204,447
資本剰余金 227,883
自己株式 △362,520
その他の資本の構成要素  
FVTOCIに指定したその他の投資 448,165
キャッシュ・フロー・ヘッジ 109,159
在外営業活動体の換算差額 1,733,079
その他の資本の構成要素計 2,290,403
利益剰余金 6,366,841
当社の所有者に帰属する持分 8,727,054
非支配持分 1,089,425
資本合計 9,816,479
負債及び資本合計 23,226,990

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
四半期純利益 781,619
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整  
減価償却費等 443,463
有価証券損益 △68,230
固定資産損益 23,016
金融収益・費用合計 △43,545
持分法による投資損益 △345,164
法人所得税 223,598
売上債権の増減 △66,799
棚卸資産の増減 △64,518
仕入債務の増減 113,120
デリバティブ取引証拠金等の増減 △149,725
その他-純額 204,216
配当金の受取額 384,500
利息の受取額 138,396
利息の支払額 △157,119
法人所得税の支払額 △411,755
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005,073
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産等の取得による支出 △391,588
有形固定資産等の売却による収入 19,842
投資不動産の取得による支出 △770
投資不動産の売却による収入 63,043
持分法で会計処理される投資の取得による支出 △182,725
持分法で会計処理される投資の売却による収入 248,645
事業の取得による支出(取得時の現金受入額控除後の純額) △10,870
事業の売却による収入(売却時の現金保有額控除後の純額) 16,794
その他の投資の取得による支出 △14,863
その他の投資の売却等による収入 56,892
貸付の実行による支出 △105,720
貸付金の回収による収入 153,546
定期預金の増減-純額 85,401
投資活動によるキャッシュ・フロー △62,373
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金等の増減-純額 467,688
長期借入債務等による調達 293,313
長期借入債務等の返済 △531,573
リース負債の返済 △224,913
当社による配当金の支払 △293,433
子会社による非支配株主への配当金の支払 △83,666
非支配株主からの子会社持分追加取得等による支払 △11,006
非支配株主への子会社持分一部売却等による受取 17,470
自己株式の増減-純額 △340,020
財務活動によるキャッシュ・フロー △706,140
現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額 39,471
現金及び現金同等物の純増減額 276,031
現金及び現金同等物の期首残高 1,534,084
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,833,030
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