2018年05月11日発表 2018年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2017年12月期 Q1) 今期 (2018年12月期 Q1)
売上高 9,121 10,218
売上原価 4,509 4,943
売上総利益 4,611 5,274
販売費及び一般管理費 6,030 6,974
営業損失(△) △1,420 △1,700
営業外収益    
受取配当金 1 1
保険配当金 64 76
その他 3 13
営業外収益合計 69 92
営業外費用    
固定資産除却損 2 0
支払手数料 4 16
その他 14 0
営業外費用合計 22 17
経常損失(△) △1,373 △1,625
特別利益    
ゴルフ会員権売却益 3 0
事業構造改善引当金戻入額 124 0
投資有価証券売却益 175 812
固定資産売却益 1,176 0
特別利益合計 1,480 812
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 108 △812
法人税、住民税及び事業税 7 7
法人税等調整額 △1 △1
法人税等合計 7 7
四半期純利益又は四半期純損失(△) 100 △819

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2017年12月期 FY) 今期 (2018年12月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,026 1,806
受取手形及び売掛金 2,365 2,391
商品 12,943 12,871
その他 1,074 1,094
流動資産合計 17,409 18,163
固定資産    
有形固定資産 1,239 2,814
無形固定資産 50 0
投資その他の資産    
投資有価証券 2,151 2,753
差入保証金 5,023 5,207
その他 200 232
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 7,374 8,190
固定資産合計 8,663 11,005
資産合計 26,073 29,169
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 2,453 2,375
未払法人税等 26 122
賞与引当金 65 0
販売促進引当金 25 24
ポイント引当金 341 309
その他 4,256 3,522
流動負債合計 7,169 6,354
固定負債    
役員退職慰労引当金 500 500
事業構造改善引当金 858 1,420
資産除去債務 361 359
長期預り金 0 2,381
その他 501 504
固定負債合計 2,221 5,167
負債合計 9,390 11,521
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,080 1,080
資本剰余金 3,690 3,690
利益剰余金 11,793 12,449
自己株式 △749 △749
株主資本合計 15,815 16,471
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 866 1,176
評価・換算差額等合計 866 1,176
純資産合計 16,682 17,648
負債純資産合計 26,073 29,169
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