2018年08月14日発表
2018年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,825
|
21,380
|
|
売上原価
|
10,677
|
10,425
|
|
売上総利益
|
8,147
|
10,954
|
|
販売費及び一般管理費
|
11,653
|
13,657
|
|
営業損失（△）
|
△3,507
|
△2,703
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
17
|
30
|
|
保険配当金
|
64
|
76
|
|
その他
|
7
|
17
|
|
営業外収益合計
|
89
|
125
|
|
営業外費用
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
支払手数料
|
21
|
24
|
|
その他
|
32
|
7
|
|
営業外費用合計
|
56
|
32
|
|
経常損失（△）
|
△3,473
|
△2,610
|
|
特別利益
|
|
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
3
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
425
|
967
|
|
固定資産売却益
|
1,177
|
3
|
|
特別利益合計
|
1,605
|
971
|
|
特別損失
|
|
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
2
|
1,948
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
6
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
18
|
0
|
|
減損損失
|
129
|
962
|
|
固定資産売却損
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
156
|
2,913
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,024
|
△4,552
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
14
|
16
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
14
|
15
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,038
|
△4,568
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,205
|
1,806
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,804
|
2,391
|
|
商品
|
11,572
|
12,871
|
|
その他
|
1,113
|
1,094
|
|
流動資産合計
|
16,696
|
18,163
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
279
|
2,814
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,755
|
2,753
|
|
差入保証金
|
4,737
|
5,207
|
|
その他
|
169
|
232
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
6,660
|
8,190
|
|
固定資産合計
|
6,940
|
11,005
|
|
資産合計
|
23,636
|
29,169
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,373
|
2,375
|
|
短期借入金
|
800
|
0
|
|
未払法人税等
|
75
|
122
|
|
賞与引当金
|
95
|
0
|
|
販売促進引当金
|
25
|
24
|
|
ポイント引当金
|
381
|
309
|
|
その他
|
3,354
|
3,522
|
|
流動負債合計
|
7,105
|
6,354
|
|
固定負債
|
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
500
|
500
|
|
事業構造改善引当金
|
896
|
1,420
|
|
資産除去債務
|
362
|
359
|
|
長期預り金
|
0
|
2,381
|
|
その他
|
415
|
504
|
|
固定負債合計
|
2,175
|
5,167
|
|
負債合計
|
9,280
|
11,521
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,080
|
1,080
|
|
資本剰余金
|
3,690
|
3,690
|
|
利益剰余金
|
9,654
|
12,449
|
|
自己株式
|
△749
|
△749
|
|
株主資本合計
|
13,677
|
16,471
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
678
|
1,176
|
|
評価・換算差額等合計
|
678
|
1,176
|
|
純資産合計
|
14,355
|
17,648
|
|
負債純資産合計
|
23,636
|
29,169
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 Q2)
|
今期
(2018年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,024
|
△4,552
|
|
減価償却費
|
12
|
93
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
95
|
2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△1
|
|
販売促進引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△8
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
71
|
59
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△525
|
1,948
|
|
減損損失
|
129
|
962
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△426
|
△968
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1,178
|
△2
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
18
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△31
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
586
|
△195
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
1,300
|
660
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
328
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△3
|
△761
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
133
|
179
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△169
|
△683
|
|
その他
|
△86
|
12
|
|
小計
|
△2,073
|
△2,951
|
|
利息及び配当金の受取額
|
17
|
30
|
|
法人税等の支払額
|
△34
|
△22
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,081
|
△2,927
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△86
|
△44
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,174
|
4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△62
|
△39
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
748
|
2,580
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△14
|
|
差入保証金の回収による収入
|
484
|
164
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△41
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
90
|
0
|
|
その他
|
125
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,435
|
2,655
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
800
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△755
|
△1,404
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
42
|
△1,404
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
398
|
△1,675
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,179
|
3,853
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,205
|
2,179
|
