2019年03月30日発表
2018年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△3,214
|
△7,230
|
|
減価償却費
|
16
|
121
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
16
|
0
|
|
販売促進引当金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△14
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
60
|
199
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△707
|
1,420
|
|
減損損失
|
167
|
1,532
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△901
|
△1,129
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1,402
|
40
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
△4
|
△50
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
△50
|
|
支払利息
|
5
|
0
|
|
支払手数料
|
136
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
583
|
134
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3,729
|
1,423
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△28
|
△88
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
153
|
378
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△965
|
△823
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△77
|
△187
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△279
|
△340
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
57
|
△300
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
167
|
112
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△30
|
35
|
|
その他
|
△62
|
△24
|
|
小計
|
△2,597
|
△4,826
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
49
|
|
利息の支払額
|
△6
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△34
|
△24
|
|
法人税等の還付額
|
7
|
14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,609
|
△4,786
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△700
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△88
|
△369
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1,506
|
226
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△75
|
△146
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
1,792
|
2,848
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△49
|
△60
|
|
差入保証金の回収による収入
|
501
|
540
|
|
受入保証金の返還による支出
|
△37
|
0
|
|
受入保証金の受入による収入
|
90
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
27
|
1
|
|
会員権の売却による収入
|
25
|
50
|
|
その他
|
108
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
3,104
|
3,094
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,170
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△758
|
△1,409
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
1,051
|
|
その他
|
△215
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
197
|
△357
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
694
|
△2,048
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,806
|
3,853
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,501
|
1,806
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
商品売上高
|
37,342
|
41,032
|
|
不動産賃貸収入
|
45
|
47
|
|
売上高合計
|
37,388
|
41,079
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品売上原価
|
|
|
|
商品期首たな卸高
|
12,871
|
14,302
|
|
当期商品仕入高
|
17,105
|
18,735
|
|
合計
|
29,977
|
33,037
|
|
他勘定振替高
|
24
|
47
|
|
商品期末たな卸高
|
9,143
|
12,871
|
|
商品売上原価
|
20,809
|
20,119
|
|
不動産賃貸原価
|
21
|
18
|
|
売上原価合計
|
20,830
|
20,137
|
|
売上総利益
|
16,557
|
20,942
|
|
販売費及び一般管理費
|
21,726
|
26,078
|
|
営業損失（△）
|
△5,169
|
△5,137
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
19
|
49
|
|
保険配当金
|
64
|
76
|
|
その他
|
21
|
28
|
|
営業外収益合計
|
105
|
154
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
0
|
|
固定資産除却損
|
2
|
0
|
|
転貸費用
|
73
|
0
|
|
支払手数料
|
149
|
27
|
|
為替差損
|
0
|
1
|
|
アレンジメントフィー
|
0
|
108
|
|
その他
|
19
|
25
|
|
営業外費用合計
|
251
|
163
|
|
経常損失（△）
|
△5,314
|
△5,145
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1,401
|
11
|
|
投資有価証券売却益
|
900
|
1,128
|
|
その他
|
9
|
49
|
|
特別利益合計
|
2,312
|
1,190
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
167
|
1,532
|
|
関係会社株式評価損
|
20
|
0
|
|
固定資産売却損
|
0
|
52
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
0
|
1,690
|
|
その他
|
24
|
0
|
|
特別損失合計
|
212
|
3,275
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△3,214
|
△7,230
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
30
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
27
|
30
|
|
当期純損失（△）
|
△3,241
|
△7,260
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年12月期 FY)
|
今期
(2018年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,195
|
1,806
|
|
受取手形
|
45
|
50
|
|
売掛金
|
1,762
|
2,341
|
|
商品
|
9,143
|
12,871
|
|
前渡金
|
173
|
146
|
|
前払費用
|
715
|
879
|
|
その他
|
77
|
68
|
|
貸倒引当金
|
△17
|
0
|
|
流動資産合計
|
15,096
|
18,163
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
11
|
441
|
|
構築物（純額）
|
0
|
0
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
13
|
|
土地
|
178
|
2,357
|
|
有形固定資産合計
|
194
|
2,814
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
595
|
2,753
|
|
関係会社株式
|
78
|
98
|
|
長期前払費用
|
1
|
34
|
|
差入保証金
|
4,719
|
5,207
|
|
その他
|
243
|
99
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
5,635
|
8,190
|
|
固定資産合計
|
5,830
|
11,005
|
|
資産合計
|
20,927
|
29,169
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形
|
199
|
876
|
|
買掛金
|
1,211
|
1,499
|
|
短期借入金
|
1,300
|
0
|
|
未払金
|
307
|
170
|
|
未払費用
|
1,069
|
1,347
|
|
未払法人税等
|
94
|
122
|
|
前受金
|
1,453
|
1,529
|
|
預り金
|
271
|
203
|
|
販売促進引当金
|
14
|
24
|
|
ポイント引当金
|
369
|
309
|
|
その他
|
119
|
271
|
|
流動負債合計
|
6,410
|
6,354
|
|
固定負債
|
|
|
|
受入保証金
|
130
|
77
|
|
役員退職慰労引当金
|
500
|
500
|
|
事業構造改善引当金
|
714
|
1,420
|
|
資産除去債務
|
365
|
359
|
|
長期預り金
|
0
|
2,381
|
|
繰延税金負債
|
64
|
410
|
|
その他
|
12
|
16
|
|
固定負債合計
|
1,786
|
5,167
|
|
負債合計
|
8,197
|
11,521
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,080
|
1,080
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,690
|
3,690
|
|
資本剰余金合計
|
3,690
|
3,690
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
利益準備金
|
270
|
270
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
別途積立金
|
11,420
|
19,820
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,239
|
△7,641
|
|
利益剰余金合計
|
8,451
|
12,449
|
|
自己株式
|
△749
|
△749
|
|
株主資本合計
|
12,473
|
16,471
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
255
|
1,176
|
|
評価・換算差額等合計
|
255
|
1,176
|
|
純資産合計
|
12,729
|
17,648
|
|
負債純資産合計
|
20,927
|
29,169
|
