2019年05月10日発表 2019年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2018年12月期 Q1) 今期 (2019年12月期 Q1)
売上高 6,830 9,121
売上原価 3,550 4,509
売上総利益 3,280 4,611
販売費及び一般管理費 4,710 6,030
営業損失(△) △1,431 △1,420
営業外収益    
受取保険金 2 0
保険配当金 0 64
その他 1 5
営業外収益合計 4 69
営業外費用    
転貸費用 19 9
固定資産除却損 0 2
支払手数料 0 4
その他 0 5
営業外費用合計 19 22
経常損失(△) △1,447 △1,373
特別利益    
ゴルフ会員権売却益 0 3
事業構造改善引当金戻入額 0 124
投資有価証券売却益 0 175
固定資産売却益 0 1,176
特別利益合計 0 1,480
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △1,447 108
法人税、住民税及び事業税 10 7
法人税等調整額 0 △1
法人税等合計 10 7
四半期純利益又は四半期純損失(△) △1,457 100

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2018年12月期 FY) 今期 (2019年12月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,951 3,195
受取手形及び売掛金 2,334 1,808
商品 8,999 9,143
貸倒引当金 △32 △17
その他 935 966
流動資産合計 16,190 15,096
固定資産    
有形固定資産 191 194
無形固定資産 47 0
投資その他の資産    
投資有価証券 640 595
差入保証金 4,462 4,719
その他 322 322
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 5,424 5,635
固定資産合計 5,663 5,830
資産合計 21,853 20,927
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,440 1,411
短期借入金 1,300 1,300
未払法人税等 28 94
販売促進引当金 14 14
ポイント引当金 363 369
その他 3,192 3,220
流動負債合計 6,340 6,410
固定負債    
役員退職慰労引当金 500 500
事業構造改善引当金 503 714
資産除去債務 366 365
その他 216 206
固定負債合計 1,587 1,786
負債合計 7,927 8,197
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,379 1,080
資本剰余金 4,989 3,690
利益剰余金 6,994 8,451
自己株式 △749 △749
株主資本合計 13,615 12,473
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 287 255
評価・換算差額等合計 287 255
新株予約権 22 0
純資産合計 13,925 12,729
負債純資産合計 21,853 20,927
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