2019年08月09日発表
2019年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,870
|
18,825
|
|
売上原価
|
6,954
|
10,677
|
|
売上総利益
|
6,915
|
8,147
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,313
|
11,653
|
|
営業損失（△）
|
△2,398
|
△3,507
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
17
|
|
保険配当金
|
0
|
64
|
|
その他
|
13
|
7
|
|
営業外収益合計
|
13
|
89
|
|
営業外費用
|
|
|
|
転貸費用
|
7
|
21
|
|
賃貸費用
|
17
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
21
|
|
その他
|
0
|
10
|
|
営業外費用合計
|
25
|
56
|
|
経常損失（△）
|
△2,410
|
△3,473
|
|
特別利益
|
|
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
0
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
425
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1,177
|
|
特別利益合計
|
0
|
1,605
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
22
|
129
|
|
事業構造改善引当金繰入額
|
0
|
2
|
|
ゴルフ会員権売却損
|
0
|
6
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
18
|
|
特別損失合計
|
22
|
156
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,432
|
△2,024
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
14
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
20
|
14
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,453
|
△2,038
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 FY)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,109
|
3,195
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,582
|
1,808
|
|
商品
|
8,939
|
9,143
|
|
その他
|
1,138
|
966
|
|
貸倒引当金
|
△35
|
△17
|
|
流動資産合計
|
14,736
|
15,096
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
175
|
194
|
|
無形固定資産
|
47
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
634
|
595
|
|
差入保証金
|
4,203
|
4,719
|
|
その他
|
372
|
322
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
5,209
|
5,635
|
|
固定資産合計
|
5,432
|
5,830
|
|
資産合計
|
20,168
|
20,927
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
1,204
|
1,411
|
|
短期借入金
|
1,300
|
1,300
|
|
未払法人税等
|
73
|
94
|
|
販売促進引当金
|
14
|
14
|
|
ポイント引当金
|
368
|
369
|
|
その他
|
2,751
|
3,220
|
|
流動負債合計
|
5,711
|
6,410
|
|
固定負債
|
|
|
|
役員退職慰労引当金
|
500
|
500
|
|
事業構造改善引当金
|
414
|
714
|
|
資産除去債務
|
367
|
365
|
|
その他
|
213
|
206
|
|
固定負債合計
|
1,496
|
1,786
|
|
負債合計
|
7,208
|
8,197
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,394
|
1,080
|
|
資本剰余金
|
5,004
|
3,690
|
|
利益剰余金
|
5,998
|
8,451
|
|
自己株式
|
△749
|
△749
|
|
株主資本合計
|
12,649
|
12,473
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
283
|
255
|
|
評価・換算差額等合計
|
283
|
255
|
|
新株予約権
|
27
|
0
|
|
純資産合計
|
12,960
|
12,729
|
|
負債純資産合計
|
20,168
|
20,927
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2018年12月期 Q2)
|
今期
(2019年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△2,432
|
△2,024
|
|
減価償却費
|
1
|
12
|
|
差入保証金償却額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
95
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
0
|
|
販売促進引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
71
|
|
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
|
△300
|
△525
|
|
減損損失
|
22
|
129
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△426
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1,178
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
店舗閉鎖損失
|
0
|
18
|
|
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△18
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
225
|
586
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
207
|
1,300
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
65
|
△4
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△208
|
△3
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△35
|
133
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△448
|
△169
|
|
その他
|
△48
|
△86
|
|
小計
|
△2,932
|
△2,073
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
17
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△29
|
△34
|
|
法人税等の還付額
|
3
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,957
|
△2,081
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
500
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△86
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1,174
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△50
|
△62
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
748
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△41
|
|
差入保証金の回収による収入
|
278
|
484
|
|
その他
|
△4
|
215
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
720
|
2,435
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
800
|
|
配当金の支払額
|
△5
|
△755
|
|
株式の発行による収入
|
2,628
|
0
|
|
その他
|
101
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,726
|
42
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
490
|
398
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,205
|
1,806
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,991
|
2,205
|
