2020年12月10日発表 2021年04月期 財務諸表

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 FY) 今期 (2021年04月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,479 3,644
受取手形及び売掛金 1,582 1,224
商品 7,886 7,768
その他 903 1,274
貸倒引当金 △49 △42
流動資産合計 14,803 13,870
固定資産    
有形固定資産 146 145
投資その他の資産    
差入保証金 3,327 4,299
その他 260 272
投資その他の資産合計 3,587 4,571
固定資産合計 3,733 4,717
資産合計 18,537 18,587
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 1,296 1,808
短期借入金 2,000 800
未払法人税等 85 44
前受金 2,150 1,030
販売促進引当金 15 9
ポイント引当金 312 376
事業構造改善引当金 0 121
その他 1,513 1,687
流動負債合計 7,373 5,879
固定負債    
役員退職慰労引当金 500 500
資産除去債務 376 373
その他 43 45
固定負債合計 920 919
負債合計 8,294 6,799
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,581 4,581
資本剰余金 7,191 7,191
利益剰余金 △812 732
自己株式 △749 △749
株主資本合計 10,213 11,758
新株予約権 30 30
純資産合計 10,243 11,788
負債純資産合計 18,537 18,587

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 Q2) 今期 (2021年04月期 Q2)
売上高 12,574 13,870
売上原価 5,941 6,954
売上総利益 6,632 6,915
販売費及び一般管理費 7,981 9,313
営業損失(△) △1,349 △2,398
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
業務受託料 15 0
受取保険金 0 2
その他 6 10
営業外収益合計 22 13
営業外費用    
支払利息 1 0
賃貸費用 57 17
転貸費用 64 7
その他 10 0
営業外費用合計 133 25
経常損失(△) △1,460 △2,410
特別利益    
ゴルフ会員権売却益 5 0
助成金収入 84 0
特別利益合計 89 0
特別損失    
臨時休業による損失 20 0
減損損失 137 22
特別損失合計 158 22
税引前四半期純損失(△) △1,529 △2,432
法人税、住民税及び事業税 16 20
法人税等調整額 △1 0
法人税等合計 16 20
四半期純損失(△) △1,545 △2,453

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 Q2) 今期 (2021年04月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △1,529 △2,432
減価償却費 3 1
差入保証金償却額 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 6 17
販売促進引当金の増減額(△は減少) 5 △1
ポイント引当金の増減額(△は減少) △65 △2
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) △122 △300
減損損失 137 22
助成金収入 △85 0
ゴルフ会員権売却損益(△は益) △6 0
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 1 0
売上債権の増減額(△は増加) △359 225
たな卸資産の増減額(△は増加) △120 207
その他の流動資産の増減額(△は増加) 130 65
仕入債務の増減額(△は減少) △513 △208
前受金の増減額(△は減少) 1,120 △35
その他の流動負債の増減額(△は減少) 105 △448
その他 1 △48
小計 △1,283 △2,932
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △2 △1
法人税等の支払額 △12 △29
法人税等の還付額 0 3
助成金の受取額 84 0
和解金の受取額 200 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,010 △2,957
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の払戻による収入 0 500
有形固定資産の取得による支出 △281 △6
無形固定資産の取得による支出 △44 △50
敷金及び保証金の差入による支出 △10 0
差入保証金の回収による収入 960 278
その他 18 △4
投資活動によるキャッシュ・フロー 646 720
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 1,200 0
配当金の支払額 △1 △5
株式の発行による収入 0 2,628
その他 66 101
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,266 2,726
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 903 490
現金及び現金同等物の期首残高 2,991 2,501
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,379 2,991
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