2021年06月09日発表 2021年04月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 FY) 今期 (2021年04月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純損失(△) △2,339 △7,670
減価償却費 4 10
差入保証金償却額 0 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △42 24
販売促進引当金の増減額(△は減少) 100 △6
ポイント引当金の増減額(△は減少) △88 7
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) △122 △593
減損損失 164 352
助成金収入 △87 0
受取和解金 0 △286
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △312
固定資産売却損益(△は益) △19 15
受取利息及び受取配当金 △1 △6
支払利息 1 0
支払手数料 0 88
売上債権の増減額(△は増加) △399 583
たな卸資産の増減額(△は増加) 164 1,373
前渡金の増減額(△は増加) △46 93
未収消費税等の増減額(△は増加) 150 △151
その他の流動資産の増減額(△は増加) 157 △51
仕入債務の増減額(△は減少) △175 397
前受金の増減額(△は減少) 949 △423
未払費用の増減額(△は減少) △290 88
その他の流動負債の増減額(△は減少) 70 △142
未払消費税等の増減額(△は減少) 429 △281
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 32 △36
その他 △7 2
小計 △1,383 △6,910
利息及び配当金の受取額 0 5
利息の支払額 △2 △1
法人税等の支払額 △12 △67
法人税等の還付額 0 3
助成金の受取額 86 0
和解金の受取額 200 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,109 △6,969
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 0 △100
定期預金の払戻による収入 0 700
有形固定資産の取得による支出 △303 △24
有形固定資産の売却による収入 21 17
無形固定資産の取得による支出 △46 △38
投資有価証券の売却による収入 0 586
貸付けによる支出 △50 0
供託金の支払による支出 △32 △148
差入保証金の差入による支出 △10 △227
差入保証金の回収による収入 971 715
受入保証金の返還による支出 △2 △92
会員権の売却による収入 13 0
その他 5 1
投資活動によるキャッシュ・フロー 571 1,393
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △800 △596
配当金の支払額 △2 △8
株式の発行による収入 0 7,002
その他 57 149
財務活動によるキャッシュ・フロー △744 6,549
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △1,281 974
現金及び現金同等物の期首残高 3,475 2,501
現金及び現金同等物の期末残高 2,195 3,475

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 FY) 今期 (2021年04月期 FY)
売上高    
商品売上高 27,785 34,837
不動産賃貸収入 13 18
売上高合計 27,799 34,855
売上原価    
商品売上原価    
商品期首たな卸高 7,768 9,143
当期商品仕入高 13,639 17,681
合計 21,407 26,825
他勘定振替高 20 225
商品期末たな卸高 7,600 7,768
商品売上原価 13,787 18,831
不動産賃貸原価 4 5
売上原価合計 13,791 18,836
売上総利益 14,007 16,018
販売費及び一般管理費 16,080 23,629
営業損失(△) △2,074 △7,612
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 5
仕入割引 0 5
受取保険金 1 6
未払配当金除斥益 1 4
業務受託料 15 1
その他 12 20
営業外収益合計 30 45
営業外費用    
支払利息 1 0
賃貸費用 68 49
転貸費用 129 42
支払手数料 0 88
その他 13 6
営業外費用合計 213 188
経常損失(△) △2,257 △7,755
特別利益    
ゴルフ会員権売却益 5 0
固定資産売却益 18 0
助成金収入 86 0
負ののれん発生益 0 18
受取和解金 0 285
投資有価証券売却益 0 311
特別利益合計 109 615
特別損失    
関係会社債権放棄損 7 0
臨時休業による損失 20 44
減損損失 164 352
関係会社株式評価損 0 1
固定資産売却損 0 15
商品廃棄損 0 110
その他 0 5
特別損失合計 192 530
税引前当期純損失(△) △2,339 △7,670
法人税、住民税及び事業税 33 48
法人税等調整額 △1 0
法人税等合計 33 48
当期純損失(△) △2,372 △7,719

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年04月期 FY) 今期 (2021年04月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,295 3,644
受取手形 2 3
売掛金 1,620 1,220
商品 7,600 7,768
前渡金 125 80
前払費用 530 652
その他 164 541
貸倒引当金 △1 △42
流動資産合計 12,340 13,870
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 6 7
工具、器具及び備品(純額) 4 2
土地 122 135
有形固定資産合計 133 145
投資その他の資産    
関係会社株式 77 77
長期前払費用 4 1
差入保証金 3,311 4,299
その他 213 193
投資その他の資産合計 3,606 4,571
固定資産合計 3,739 4,717
資産合計 16,079 18,587
負債の部    
流動負債    
支払手形 21 100
買掛金 1,612 1,708
短期借入金 0 800
未払金 438 269
未払費用 863 1,153
未払法人税等 99 44
前受金 1,979 1,030
預り金 245 225
販売促進引当金 110 9
ポイント引当金 289 376
事業構造改善引当金 0 121
その他 85 39
流動負債合計 5,746 5,879
固定負債    
受入保証金 37 38
繰延税金負債 0 0
役員退職慰労引当金 500 500
資産除去債務 379 373
その他 0 6
固定負債合計 917 919
負債合計 6,663 6,799
純資産の部    
株主資本    
資本金 4,581 4,581
資本剰余金    
資本準備金 7,191 7,191
資本剰余金合計 7,191 7,191
利益剰余金    
利益準備金 270 270
その他利益剰余金    
別途積立金 11,420 11,420
繰越利益剰余金 △13,508 △10,958
利益剰余金合計 △1,818 732
自己株式 △570 △749
株主資本合計 9,386 11,758
新株予約権 30 30
純資産合計 9,416 11,788
負債純資産合計 16,079 18,587
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