小売業 <8200> リンガーハット 財務情報
2023年10月13日発表 2024年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △37 | △182 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 14 |
| 為替換算調整勘定 | △27 | △15 |
| 退職給付に係る調整額 | 45 | △45 |
| その他の包括利益合計 | 103 | △45 |
| 四半期包括利益 | 67 | △227 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 67 | △227 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 19,019 | 17,433 |
| 売上原価 | 6,572 | 6,304 |
| 売上総利益 | 12,446 | 11,129 |
| その他の営業収入 | 611 | 547 |
| 営業総利益 | 13,058 | 11,677 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,932 | 12,229 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 125 | △553 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 10 | 9 |
| 為替差益 | 61 | 65 |
| 受取補償金 | 32 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 624 |
| その他 | 18 | 18 |
| 営業外収益合計 | 125 | 719 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 84 | 123 |
| リース解約損 | 0 | 3 |
| 支払手数料 | 12 | 12 |
| その他 | 8 | 9 |
| 営業外費用合計 | 106 | 149 |
| 経常利益 | 144 | 18 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 5 |
| 固定資産除却損 | 24 | 31 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 0 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 0 | 6 |
| 減損損失 | 62 | 29 |
| 特別損失合計 | 90 | 73 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54 | △56 |
| 法人税等 | 90 | 126 |
| 四半期純損失（△） | △37 | △182 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △37 | △182 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 Q2) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54 | △56 |
| 減価償却費 | 940 | 900 |
| 減損損失 | 62 | 29 |
| リース解約損 | 0 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △5 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1 | △7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 |
| 支払手数料 | 12 | 12 |
| 支払利息 | 84 | 123 |
| 補助金収入 | △1 | △625 |
| 受取補償金 | △33 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 固定資産除却損 | 24 | 31 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25 | △246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △57 | △73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △69 | △121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △184 | △194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199 | 312 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △25 | △4 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △19 | △6 |
| その他 | △12 | △130 |
| 小計 | 1,025 | 258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | △84 | △131 |
| リース解約損の支払額 | △4 | △4 |
| 補助金の受取額 | 0 | 624 |
| 補償金の受取額 | 40 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △125 | △509 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △51 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △852 | △1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42 | △91 |
| 建設協力金等の支払による支出 | △47 | △58 |
| 建設協力金等の回収による収入 | 93 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △66 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △964 | △1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,360 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △3,452 |
| 社債の償還による支出 | △50 | △150 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2 | △122 |
| 借入関連手数料の支払いによる支出 | △13 | △13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △39 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △241 | △3,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △237 | △4,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,430 | 7,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,136 | 3,430 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2023年02月期 FY) | 今期 (2024年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,187 | 2,373 |
| 売掛金 | 1,292 | 1,267 |
| 商品及び製品 | 190 | 141 |
| 仕掛品 | 12 | 10 |
| 原材料及び貯蔵品 | 347 | 342 |
| 前払費用 | 300 | 255 |
| 未収入金 | 795 | 760 |
| その他 | 209 | 190 |
| 貸倒引当金 | △77 | △77 |
| 流動資産合計 | 5,260 | 5,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 9,347 | 9,579 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,637 | 1,735 |
| 土地 | 5,800 | 5,800 |
| リース資産（純額） | 56 | 67 |
| 建設仮勘定 | 69 | 112 |
| その他（純額） | 992 | 906 |
| 有形固定資産合計 | 17,902 | 18,201 |
| 無形固定資産 | 440 | 469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 816 | 717 |
| 繰延税金資産 | 509 | 522 |
| 退職給付に係る資産 | 27 | 26 |
| 差入保証金 | 833 | 849 |
| 建設協力金 | 58 | 61 |
| 敷金 | 2,238 | 2,288 |
| その他 | 371 | 327 |
| 貸倒引当金 | 0 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 4,856 | 4,793 |
| 固定資産合計 | 23,200 | 23,464 |
| 資産合計 | 28,460 | 28,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 820 | 799 |
| 短期借入金 | 1,980 | 620 |
| １年内償還予定の社債 | 0 | 50 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,521 | 2,882 |
| リース債務 | 65 | 72 |
| 未払金 | 556 | 799 |
| 未払費用 | 1,328 | 1,170 |
| 未払法人税等 | 124 | 168 |
| 未払消費税等 | 280 | 349 |
| 株主優待引当金 | 104 | 108 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 0 | 5 |
| 資産除去債務 | 75 | 59 |
| その他 | 663 | 577 |
| 流動負債合計 | 8,521 | 7,663 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,825 | 5,964 |
| 長期未払金 | 16 | 40 |
| リース債務 | 86 | 118 |
| 株式給付引当金 | 126 | 128 |
| 退職給付に係る負債 | 1,103 | 1,034 |
| 長期預り保証金 | 307 | 325 |
| 資産除去債務 | 1,477 | 1,502 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| その他 | 58 | 84 |
| 固定負債合計 | 8,002 | 9,201 |
| 負債合計 | 16,524 | 16,864 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,002 | 9,002 |
| 資本剰余金 | 2,193 | 2,193 |
| 利益剰余金 | 939 | 975 |
| 自己株式 | △350 | △352 |
| 株主資本合計 | 11,786 | 11,819 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 375 | 290 |
| 為替換算調整勘定 | △77 | △50 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △149 | △194 |
| その他の包括利益累計額合計 | 149 | 46 |
| 純資産合計 | 11,935 | 11,866 |
| 負債純資産合計 | 28,460 | 28,730 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
