証券、商品先物取引業
<8746> 第一商品 財務情報
2021年02月15日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2020年03月期 Q3)
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今期
(2021年03月期 Q3)
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四半期純損失（△）
|
△631
|
0
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|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△85
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△85
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△716
|
0
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|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△716
|
0
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連結貸借対照表
(単位：百万円)
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前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
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|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,372
|
0
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|
委託者未収金
|
6
|
0
|
|
商品
|
1,070
|
0
|
|
保管有価証券
|
32
|
0
|
|
差入保証金
|
24
|
0
|
|
証券業における預託金
|
475
|
0
|
|
証券業における信用取引資産
|
1,127
|
0
|
|
証券業における短期差入保証金
|
1,681
|
0
|
|
その他
|
92
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
0
|
|
流動資産合計
|
6,880
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
399
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
133
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
133
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,406
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
64
|
0
|
|
固定化営業債権
|
1,080
|
0
|
|
破産更生債権等
|
9
|
0
|
|
その他
|
478
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1,076
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
1,962
|
0
|
|
固定資産合計
|
2,496
|
0
|
|
資産合計
|
9,377
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払法人税等
|
12
|
0
|
|
賞与引当金
|
1
|
0
|
|
訴訟損失引当金
|
320
|
0
|
|
特別調査費用引当金
|
36
|
0
|
|
事業整理損失引当金
|
5
|
0
|
|
預り証拠金
|
24
|
0
|
|
預り証拠金代用有価証券
|
32
|
0
|
|
証券業における信用取引負債
|
929
|
0
|
|
証券業における預り金
|
344
|
0
|
|
証券業における受入保証金
|
1,848
|
0
|
|
その他
|
105
|
0
|
|
流動負債合計
|
3,660
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
6
|
0
|
|
固定負債合計
|
6
|
0
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
商品取引責任準備金
|
25
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金
|
1
|
0
|
|
特別法上の準備金合計
|
27
|
0
|
|
負債合計
|
3,694
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,979
|
0
|
|
資本剰余金
|
2,928
|
0
|
|
利益剰余金
|
97
|
0
|
|
自己株式
|
△246
|
0
|
|
株主資本合計
|
5,760
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△78
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△78
|
0
|
|
純資産合計
|
5,682
|
0
|
|
負債純資産合計
|
9,377
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受取手数料
|
580
|
0
|
|
売買損益
|
151
|
0
|
|
その他の営業収益
|
8
|
0
|
|
営業収益合計
|
740
|
0
|
|
営業費用
|
1,870
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△1,131
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
倉荷証券保管料
|
1
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外収益合計
|
7
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
4
|
0
|
|
株式交付費
|
11
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△1,142
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
商品取引責任準備金戻入額
|
30
|
0
|
|
退職給付に係る負債戻入額
|
73
|
0
|
|
事業譲渡益
|
793
|
0
|
|
特別利益合計
|
897
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除売却損
|
2
|
0
|
|
商品取引責任準備金繰入額
|
11
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
360
|
0
|
|
上場契約違約金
|
20
|
0
|
|
特別損失合計
|
394
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△639
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△15
|
0
|
|
法人税等合計
|
△9
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△631
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△631
|
0
|
