証券、商品先物取引業
<8746> 第一商品 財務情報
2021年05月17日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△997
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
93
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
93
|
0
|
|
包括利益
|
△903
|
0
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△903
|
0
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,006
|
0
|
|
減価償却費
|
6
|
0
|
|
のれん償却額
|
11
|
0
|
|
減損損失
|
140
|
0
|
|
上場契約違約金
|
20
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△13
|
0
|
|
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
|
△137
|
0
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△82
|
0
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△338
|
0
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
101
|
0
|
|
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
△34
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
17
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△794
|
0
|
|
買掛金の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
委託者未収金の増減額（△は増加）
|
72
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△351
|
0
|
|
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
|
1,800
|
0
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
1,056
|
0
|
|
預り証拠金の増減額（△は減少）
|
△2,741
|
0
|
|
預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少）
|
△997
|
0
|
|
証券業における預託金増減
|
139
|
0
|
|
証券業における信用取引資産増減
|
△483
|
0
|
|
証券業における短期差入保証金増減
|
△780
|
0
|
|
証券業における支払差金勘定増減
|
△1
|
0
|
|
証券業における信用取引負債増減
|
338
|
0
|
|
証券業における預り金増減
|
△151
|
0
|
|
証券業における受入保証金
|
835
|
0
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
1,615
|
0
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△169
|
0
|
|
小計
|
△1,929
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△257
|
0
|
|
上場違約金の支払額
|
△20
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,205
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△6
|
0
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
13
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,474
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△110
|
0
|
|
事業譲渡による収入
|
899
|
0
|
|
貸付の回収による収入
|
2
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
326
|
0
|
|
その他
|
△31
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△379
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△77
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
573
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
494
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,089
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,977
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,888
|
3,977
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業収益
|
|
|
|
受取手数料
|
682
|
0
|
|
売買損益
|
133
|
0
|
|
その他
|
13
|
0
|
|
営業収益合計
|
829
|
0
|
|
営業費用
|
2,199
|
0
|
|
営業損失（△）
|
△1,370
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
倉荷証券保管料
|
1
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
1
|
0
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
営業外収益合計
|
11
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
11
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△1,371
|
0
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
4
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
14
|
0
|
|
商品取引責任準備金戻入額
|
30
|
0
|
|
退職給付に係る負債戻入額
|
73
|
0
|
|
事業譲渡益
|
793
|
0
|
|
特別利益合計
|
916
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
商品取引責任準備金繰入額
|
11
|
0
|
|
上場契約違約金
|
20
|
0
|
|
固定資産売却損
|
22
|
0
|
|
減損損失
|
140
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
355
|
0
|
|
特別損失合計
|
550
|
0
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,006
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
0
|
|
法人税等調整額
|
△15
|
0
|
|
法人税等合計
|
△10
|
0
|
|
当期純損失（△）
|
△997
|
0
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△997
|
0
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,334
|
0
|
|
委託者未収金
|
0
|
0
|
|
商品及び製品
|
987
|
0
|
|
保管有価証券
|
24
|
0
|
|
差入保証金
|
19
|
0
|
|
証券業における預託金
|
520
|
0
|
|
証券業における信用取引資産
|
1,472
|
0
|
|
証券業における短期差入保証金
|
1,812
|
0
|
|
その他
|
147
|
0
|
|
流動資産合計
|
7,319
|
0
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
388
|
0
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,628
|
0
|
|
固定化営業債権
|
1,064
|
0
|
|
破産更生債権等
|
9
|
0
|
|
退職給付に係る資産
|
113
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1,062
|
0
|
|
その他
|
300
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,056
|
0
|
|
固定資産合計
|
2,444
|
0
|
|
資産合計
|
9,763
|
0
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
19
|
0
|
|
未払法人税等
|
17
|
0
|
|
賞与引当金
|
2
|
0
|
|
特別調査費用引当金
|
36
|
0
|
|
訴訟損失引当金
|
303
|
0
|
|
預り証拠金
|
19
|
0
|
|
預り証拠金代用有価証券
|
24
|
0
|
|
証券業における信用取引負債
|
1,328
|
0
|
|
証券業における預り金
|
336
|
0
|
|
証券業における受入保証金
|
2,033
|
0
|
|
事業整理損失引当金
|
1
|
0
|
|
その他
|
81
|
0
|
|
流動負債合計
|
4,204
|
0
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
44
|
0
|
|
固定負債合計
|
44
|
0
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
商品取引責任準備金
|
10
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金
|
2
|
0
|
|
特別法上の準備金合計
|
13
|
0
|
|
負債合計
|
4,262
|
0
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,979
|
0
|
|
資本剰余金
|
2,928
|
0
|
|
利益剰余金
|
△262
|
0
|
|
自己株式
|
△246
|
0
|
|
株主資本合計
|
5,401
|
0
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
100
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
100
|
0
|
|
純資産合計
|
5,501
|
0
|
|
負債純資産合計
|
9,763
|
0
|
