証券、商品先物取引業
<8746> ＵＮＢＡＮＫＥＤ 財務情報
2022年05月16日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△1,708
|
△997
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△188
|
93
|
|
その他の包括利益合計
|
△188
|
93
|
|
包括利益
|
△1,895
|
△903
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△1,895
|
△903
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
5,152
|
6,901
|
|
売上原価
|
4,626
|
6,071
|
|
売上総利益
|
525
|
829
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,112
|
2,199
|
|
営業損失（△）
|
△587
|
△1,370
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
17
|
0
|
|
倉荷証券保管料
|
0
|
1
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
1
|
|
特別調査費用引当金戻入
|
30
|
0
|
|
その他
|
18
|
7
|
|
営業外収益合計
|
67
|
11
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
11
|
|
売買過誤差損金
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
3
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△523
|
△1,371
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
793
|
|
商品取引責任準備金戻入額
|
10
|
0
|
|
固定資産売却益
|
50
|
0
|
|
その他
|
0
|
122
|
|
特別利益合計
|
61
|
916
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
8
|
140
|
|
関係会社株式評価損
|
1,237
|
0
|
|
金融商品取引責任準備金繰入額
|
0
|
0
|
|
事業整理損失引当金繰入額
|
0
|
355
|
|
その他
|
0
|
54
|
|
特別損失合計
|
1,246
|
550
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,707
|
△1,006
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
5
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△15
|
|
法人税等合計
|
0
|
△10
|
|
当期純損失（△）
|
△1,708
|
△997
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,708
|
△997
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,707
|
△1,006
|
|
減価償却費
|
4
|
6
|
|
のれん償却額
|
0
|
11
|
|
減損損失
|
8
|
140
|
|
関係会社株式評価損
|
1,237
|
0
|
|
上場契約違約金
|
0
|
20
|
|
退職給付費用
|
38
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△627
|
△13
|
|
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
△137
|
|
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△82
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△20
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△338
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△51
|
0
|
|
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
|
△87
|
101
|
|
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
△11
|
△34
|
|
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△20
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△4
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
△51
|
17
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△794
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△88
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
21
|
4
|
|
委託者未収金の増減額（△は増加）
|
627
|
72
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
629
|
△351
|
|
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）
|
0
|
1,800
|
|
差入保証金の増減額（△は増加）
|
△281
|
1,056
|
|
預り証拠金の増減額（△は減少）
|
△20
|
△2,741
|
|
預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少）
|
△25
|
△997
|
|
証券業における預託金増減
|
△470
|
139
|
|
証券業における信用取引資産増減
|
114
|
△483
|
|
証券業における短期差入保証金増減
|
△810
|
△780
|
|
証券業における支払差金勘定増減
|
1
|
△1
|
|
証券業における信用取引負債増減
|
△115
|
338
|
|
証券業における預り金増減
|
314
|
△151
|
|
証券業における受入保証金
|
752
|
835
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
109
|
1,615
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
41
|
△169
|
|
小計
|
△493
|
△1,929
|
|
利息及び配当金の受取額
|
19
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
0
|
△257
|
|
上場違約金の支払額
|
0
|
△20
|
|
特別退職金の支払額
|
△39
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△512
|
△2,205
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の払戻による収入
|
420
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△6
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
430
|
13
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△900
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
42
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△1,350
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△110
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
899
|
|
貸付けによる支出
|
△2
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
2
|
|
出資金の回収による収入
|
55
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
326
|
|
その他
|
0
|
△31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△404
|
195
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△77
|
|
新株予約権の発行による収入
|
21
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,345
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,366
|
△80
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
451
|
△2,089
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,888
|
3,977
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,340
|
1,888
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,340
|
2,334
|
|
売掛金
|
87
|
0
|
|
委託者未収金
|
0
|
0
|
|
商品及び製品
|
358
|
987
|
|
保管有価証券
|
0
|
24
|
|
差入保証金
|
0
|
19
|
|
証券業における預託金
|
990
|
520
|
|
証券業における信用取引資産
|
1,358
|
1,472
|
|
証券業における短期差入保証金
|
2,621
|
1,812
|
|
その他
|
433
|
147
|
|
流動資産合計
|
8,189
|
7,319
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
5
|
330
|
|
その他
|
0
|
57
|
|
有形固定資産合計
|
5
|
388
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,634
|
1,628
|
|
固定化営業債権
|
343
|
1,064
|
|
破産更生債権等
|
9
|
9
|
|
退職給付に係る資産
|
0
|
113
|
|
貸倒引当金
|
△341
|
△1,062
|
|
その他
|
191
|
300
|
|
投資その他の資産合計
|
1,837
|
2,056
|
|
固定資産合計
|
1,843
|
2,444
|
|
資産合計
|
10,032
|
9,763
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
41
|
19
|
|
未払法人税等
|
32
|
17
|
|
賞与引当金
|
0
|
2
|
|
特別調査費用引当金
|
0
|
36
|
|
訴訟損失引当金
|
216
|
303
|
|
預り証拠金
|
0
|
19
|
|
預り証拠金代用有価証券
|
0
|
24
|
|
証券業における信用取引負債
|
1,214
|
1,328
|
|
証券業における預り金
|
650
|
336
|
|
証券業における受入保証金
|
2,785
|
2,033
|
|
事業整理損失引当金
|
0
|
1
|
|
その他
|
115
|
81
|
|
流動負債合計
|
5,056
|
4,204
|
|
固定負債
|
|
|
|
その他
|
0
|
44
|
|
固定負債合計
|
0
|
44
|
|
特別法上の準備金
|
|
|
|
商品取引責任準備金
|
0
|
10
|
|
金融商品取引責任準備金
|
3
|
2
|
|
特別法上の準備金合計
|
3
|
13
|
|
負債合計
|
5,059
|
4,262
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,661
|
2,979
|
|
資本剰余金
|
3,610
|
2,928
|
|
利益剰余金
|
△1,969
|
△262
|
|
自己株式
|
△246
|
△246
|
|
株主資本合計
|
5,056
|
5,401
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△87
|
100
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△87
|
100
|
|
新株予約権
|
3
|
0
|
|
純資産合計
|
4,973
|
5,501
|
|
負債純資産合計
|
10,032
|
9,763
|
