2020年01月31日発表 2020年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
四半期利益 17,080 18,413
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 176 △358
持分法のその他の包括利益 △76 △33
純損益に組み替えられない項目合計 100 △391
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 △967 △1,247
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 2 △3
持分法のその他の包括利益 △47 △18
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 △1,012 △1,268
その他の包括利益合計 △912 △1,659
四半期包括利益 16,168 16,754
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 15,387 15,952
非支配持分 781 802

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
売上収益 510,476 535,838
売上原価 446,632 473,511
売上総利益 63,844 62,327
販売費及び一般管理費 37,945 38,267
調整後営業利益 25,899 24,060
その他の収益 3,876 475
その他の費用 5,338 1,947
営業利益 24,437 22,588
金融収益 86 449
金融費用 205 988
持分法による投資利益 5,822 5,508
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 30,140 27,557
受取利息 936 815
支払利息 5,225 1,478
税引前四半期利益 25,851 26,894
法人所得税費用 8,771 8,481
四半期利益 17,080 18,413
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 16,252 17,435
非支配持分 828 978
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 FY) 今期 (2020年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 120,712 108,412
売上債権及び契約資産 123,911 132,544
棚卸資産 1,226 1,145
その他の金融資産 5,096 4,597
その他の流動資産 7,072 11,965
流動資産合計 258,017 258,663
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 88,238 84,009
有形固定資産 150,563 182,400
使用権資産 292,028 0
のれん 24,234 26,212
無形資産 25,129 28,556
繰延税金資産 8,533 8,083
その他の金融資産 21,889 18,241
その他の非流動資産 5,804 6,371
非流動資産合計 616,418 353,872
資産の部合計 874,435 612,535
負債の部    
流動負債    
買入債務 47,093 54,253
短期借入金 4,090 5,850
償還期長期債務 10,450 5,662
リース負債 32,337 0
未払法人所得税 3,726 3,362
その他の金融負債 36,875 24,886
その他の流動負債 25,912 28,481
流動負債合計 160,483 122,494
非流動負債    
長期債務 150,589 191,198
リース負債 264,624 0
退職給付に係る負債 32,191 32,083
繰延税金負債 10,933 10,712
その他の金融負債 12,569 22,958
その他の非流動負債 3,321 4,141
非流動負債合計 474,227 261,092
負債の部合計 634,710 383,586
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 217,927 206,245
その他の包括利益累計額 △1,598 △520
自己株式 △183 △182
親会社株主持分合計 232,949 222,346
非支配持分 6,776 6,603
資本の部合計 239,725 228,949
負債・資本の部合計 874,435 612,535

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2019年03月期 Q3) 今期 (2020年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 17,080 18,413
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 38,966 14,232
減損損失 3,978 29
持分法による投資利益 △5,822 △5,508
事業再編等利益 △1,244 0
法人所得税費用 8,771 8,481
退職給付に係る負債の増減 6 149
受取利息及び受取配当金 △1,016 △1,221
支払利息 5,225 1,478
固定資産売却損益 △1,800 △11
売上債権及び契約資産の増減 9,464 3,068
棚卸資産の増減 △82 363
買入債務の増減 △7,270 △2,807
その他の資産及びその他の負債の増減 △4,130 △6,855
その他 653 386
小計 62,779 30,197
利息及び配当金の受取 3,629 3,667
利息の支払 △5,042 △1,279
法人所得税の支払 △7,247 △10,630
営業活動によるキャッシュ・フロー 54,119 21,955
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △9,255 △12,308
有形固定資産及び無形資産の売却 4,659 1,079
子会社株式の取得 △666 0
子会社への支配喪失による減少 △384 0
その他 △387 695
投資活動によるキャッシュ・フロー △6,033 △10,534
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △1,750 △1,138
長期借入債務による調達 0 49,749
長期借入債務の返済 △603 △11,286
リース負債の返済 △27,750 △3,608
非支配持分からの子会社持分取得 △199 △4,963
配当金の支払 △4,686 △4,127
非支配持分株主への配当金の支払 △143 △150
その他 △546 △547
財務活動によるキャッシュ・フロー △35,677 23,930
現金及び現金同等物に係る換算差額 △109 △174
現金及び現金同等物の増減 12,300 35,177
現金及び現金同等物の期首残高 108,412 0
現金及び現金同等物の期末残高 120,712 98,674
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