2020年07月30日発表 2021年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
四半期利益 6,392 4,840
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 57 △34
持分法のその他の包括利益 4 △97
純損益に組み替えられない項目合計 61 △131
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 1,113 △1,983
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 △2 1
持分法のその他の包括利益 △13 13
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 1,098 △1,969
その他の包括利益合計 1,159 △2,100
四半期包括利益 7,551 2,740
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 7,316 2,855
非支配持分 235 △115

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
売上収益 147,322 169,746
売上原価 128,598 149,194
売上総利益 18,724 20,552
販売費及び一般管理費 11,741 12,611
調整後営業利益 6,983 7,941
その他の収益 3,791 1,468
その他の費用 1,775 583
営業利益 8,999 8,826
金融収益 307 55
金融費用 36 598
持分法による投資利益 1,443 1,212
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 10,713 9,495
受取利息 232 315
支払利息 1,667 1,882
税引前四半期利益 9,278 7,928
法人所得税費用 2,886 3,088
四半期利益 6,392 4,840
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 6,325 4,769
非支配持分 67 71
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 130,662 139,021
売上債権及び契約資産 106,235 115,419
棚卸資産 1,190 1,066
その他の金融資産 4,497 5,102
その他の流動資産 8,605 6,801
流動資産合計 251,189 267,409
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 87,945 89,271
有形固定資産 153,677 148,232
使用権資産 289,943 288,441
のれん 25,097 24,112
無形資産 24,314 24,397
繰延税金資産 10,277 10,123
その他の金融資産 21,158 21,274
その他の非流動資産 5,823 5,885
非流動資産合計 618,234 611,735
資産の部合計 869,423 879,144
負債の部    
流動負債    
買入債務 40,301 45,410
短期借入金 2,931 3,546
償還期長期債務 10,414 10,416
リース負債 33,060 33,209
未払法人所得税 1,744 8,232
その他の金融負債 38,736 37,886
その他の流動負債 24,494 29,062
流動負債合計 151,680 167,761
非流動負債    
長期債務 150,413 150,502
リース負債 262,340 261,031
退職給付に係る負債 35,299 34,825
繰延税金負債 9,993 10,123
その他の金融負債 12,229 12,299
その他の非流動負債 3,318 3,346
非流動負債合計 473,592 472,126
負債の部合計 625,272 639,887
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 224,759 220,829
その他の包括利益累計額 △3,538 △4,587
自己株式 △184 △184
親会社株主持分合計 237,840 232,861
非支配持分 6,311 6,396
資本の部合計 244,151 239,257
負債・資本の部合計 869,423 879,144

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q1) 今期 (2021年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 6,392 4,840
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 13,096 12,877
減損損失 131 162
持分法による投資利益 △1,443 △1,212
法人所得税費用 2,886 3,088
退職給付に係る負債の増減 248 △429
受取利息及び受取配当金 △280 △368
支払利息 1,667 1,882
固定資産売却損益 △2,690 △1,215
売上債権及び契約資産の増減 10,514 9,681
棚卸資産の増減 △54 △127
買入債務の増減 △5,653 △8,539
その他の資産及びその他の負債の増減 △4,011 △1,503
その他 239 △80
小計 21,042 19,057
利息及び配当金の受取 3,068 2,898
利息の支払 △1,522 △1,792
法人所得税の支払 △10,509 △4,537
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,079 15,626
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △8,232 △2,884
有形固定資産及び無形資産の売却 2,908 3,184
子会社株式の取得 △1,771 0
その他 △24 △160
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,119 140
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △674 △491
長期借入債務の返済 △103 △203
リース負債の返済 △10,022 △9,393
非支配持分への子会社持分売却 114 0
非支配持分からの子会社持分取得 △117 △30
配当金の支払 △2,454 △2,343
非支配持分株主への配当金の支払 △97 △117
その他 △188 △199
財務活動によるキャッシュ・フロー △13,541 △12,776
現金及び現金同等物に係る換算差額 222 △180
現金及び現金同等物の増減 △8,359 2,810
現金及び現金同等物の期首残高 139,021 0
現金及び現金同等物の期末残高 130,662 111,222
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