2020年10月28日発表 2021年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期利益 13,438 11,420
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 265 △14
確定給付制度の再測定 △112 0
持分法のその他の包括利益 14 △104
純損益に組み替えられない項目合計 167 △118
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 1,515 △3,651
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 △1 3
持分法のその他の包括利益 △14 △24
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 1,500 △3,672
その他の包括利益合計 1,667 △3,790
四半期包括利益 15,105 7,630
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 14,655 7,447
非支配持分 450 183

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上収益 306,436 340,755
売上原価 267,177 298,797
売上総利益 39,259 41,958
販売費及び一般管理費 23,862 25,439
調整後営業利益 15,397 16,519
その他の収益 9,518 2,991
その他の費用 3,415 2,380
営業利益 21,500 17,130
金融収益 57 61
金融費用 658 438
持分法による投資利益 2,943 2,836
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 23,842 19,589
受取利息 475 652
支払利息 3,273 3,660
税引前四半期利益 21,044 16,581
法人所得税費用 7,606 5,161
四半期利益 13,438 11,420
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 13,171 10,883
非支配持分 267 537
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 107,364 139,021
売上債権及び契約資産 109,276 115,419
棚卸資産 1,318 1,066
その他の金融資産 4,310 5,102
その他の流動資産 13,785 6,801
流動資産合計 236,053 267,409
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 7,216 89,271
有形固定資産 154,096 148,232
使用権資産 306,788 288,441
のれん 25,138 24,112
無形資産 24,096 24,397
繰延税金資産 10,325 10,123
その他の金融資産 21,064 21,274
その他の非流動資産 5,870 5,885
非流動資産合計 554,593 611,735
資産の部合計 790,646 879,144
負債の部    
流動負債    
買入債務 42,134 45,410
短期借入金 2,716 3,546
償還期長期債務 10,389 10,416
リース負債 32,245 33,209
未払法人所得税 3,914 8,232
その他の金融負債 32,262 37,886
その他の流動負債 28,496 29,062
流動負債合計 152,156 167,761
非流動負債    
長期債務 140,338 150,502
リース負債 280,327 261,031
退職給付に係る負債 36,386 34,825
繰延税金負債 8,048 10,123
その他の金融負債 18,358 12,299
その他の非流動負債 3,358 3,346
非流動負債合計 486,815 472,126
負債の部合計 638,971 639,887
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 231,409 220,829
その他の包括利益累計額 △3,075 △4,587
自己株式 △99,816 △184
親会社株主持分合計 145,321 232,861
非支配持分 6,354 6,396
資本の部合計 151,675 239,257
負債・資本の部合計 790,646 879,144

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 13,438 11,420
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 25,939 25,833
減損損失 131 1,269
法人所得税費用 7,606 5,161
持分法による投資利益 △2,943 △2,836
関連会社株式売却益 △4,945 0
事業再編等利益 0 △1,244
固定資産売却損益 △2,729 △1,120
受取利息及び受取配当金 △529 △710
支払利息 3,273 3,660
売上債権及び契約資産の増減 7,582 13,547
棚卸資産の増減 △183 4
買入債務の増減 △3,883 △9,051
退職給付に係る負債の増減 1,364 △204
その他の資産及びその他の負債の増減 △4,251 △2,625
その他 256 535
小計 40,126 43,639
利息及び配当金の受取 3,324 3,244
利息の支払 △3,230 △3,580
法人所得税の支払 △10,860 △4,151
営業活動によるキャッシュ・フロー 29,360 39,152
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △10,855 △4,984
有形固定資産及び無形資産の売却 3,155 3,577
関連会社株式の売却による収入 87,183 0
子会社株式の取得による支出 △1,771 △666
子会社への支配喪失による減少 0 △384
その他 239 △504
投資活動によるキャッシュ・フロー 77,951 △2,961
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △858 △724
長期借入債務の返済 △10,206 △402
リース負債の返済 △19,005 △18,375
非支配持分への子会社持分売却による収入 114 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △6,815 △30
配当金の支払 △2,454 △2,343
非支配持分株主への配当金の支払 △111 △126
自己株式の取得による支出 △99,632 0
その他 △413 △361
財務活動によるキャッシュ・フロー △139,380 △22,361
現金及び現金同等物に係る換算差額 412 △707
現金及び現金同等物の増減 △31,657 13,123
現金及び現金同等物の期首残高 121,535 0
現金及び現金同等物の期末残高 107,364 121,535
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