2021年07月30日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
四半期利益 4,998 6,392
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 △558 57
確定給付制度の再測定 △66 0
持分法のその他の包括利益 2 4
純損益に組み替えられない項目合計 △622 61
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 605 1,113
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 △1 △2
持分法のその他の包括利益 50 △13
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 654 1,098
その他の包括利益合計 32 1,159
四半期包括利益 5,030 7,551
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 4,878 7,316
非支配持分 152 235

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
売上収益 178,096 147,322
売上原価 154,604 128,598
売上総利益 23,492 18,724
販売費及び一般管理費 13,258 11,741
調整後営業利益 10,234 6,983
その他の収益 492 3,791
その他の費用 294 1,775
営業利益 10,432 8,999
金融収益 46 307
金融費用 1,003 36
持分法による投資損益 105 1,443
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 9,580 10,713
受取利息 375 232
支払利息 1,659 1,667
税引前四半期利益 8,296 9,278
法人所得税費用 3,298 2,886
四半期利益 4,998 6,392
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 4,824 6,325
非支配持分 174 67
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 101,890 104,815
売上債権及び契約資産 118,665 123,681
棚卸資産 1,169 1,083
その他の金融資産 5,080 4,378
その他の流動資産 13,494 13,393
流動資産合計 240,298 247,350
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 6,417 6,372
有形固定資産 158,838 159,981
使用権資産 284,004 288,030
のれん 25,288 25,228
無形資産 23,639 23,824
繰延税金資産 12,116 11,732
その他の金融資産 17,119 18,459
その他の非流動資産 6,684 6,960
非流動資産合計 534,105 540,586
資産の部合計 774,403 787,936
負債の部    
流動負債    
買入債務 47,417 51,733
短期借入金 1,549 2,152
償還期長期債務 10,240 10,320
リース負債 30,761 30,600
未払法人所得税 2,890 6,089
その他の金融負債 26,397 24,202
その他の流動負債 26,216 31,559
流動負債合計 145,470 156,655
非流動負債    
長期債務 140,303 140,303
リース負債 256,999 261,220
退職給付に係る負債 37,411 37,071
繰延税金負債 7,308 7,467
その他の金融負債 19,341 20,075
その他の非流動負債 3,028 3,038
非流動負債合計 464,390 469,174
負債の部合計 609,860 625,829
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 213,735 236,311
その他の包括利益累計額 1,950 1,861
自己株式 △74,865 △99,817
親会社株主持分合計 157,623 155,158
非支配持分 6,920 6,949
資本の部合計 164,543 162,107
負債・資本の部合計 774,403 787,936

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q1) 今期 (2022年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 4,998 6,392
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 12,730 13,096
減損損失 0 131
法人所得税費用 3,298 2,886
持分法による投資損益 △105 △1,443
固定資産売却損益 △32 △2,690
受取利息及び受取配当金 △421 △280
支払利息 1,659 1,667
売上債権及び契約資産の増減 5,188 10,514
棚卸資産の増減 △85 △54
買入債務の増減 △2,770 △5,653
退職給付に係る負債の増減 346 248
その他の資産及びその他の負債の増減 △7,953 △4,011
その他 761 239
小計 17,614 21,042
利息及び配当金の受取 516 3,068
利息の支払 △1,508 △1,522
法人所得税の支払 △5,262 △10,509
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,360 12,079
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △2,961 △8,232
有形固定資産及び無形資産の売却 325 2,908
関連会社株式の売却による収入 14 0
子会社株式の取得による支出 0 △1,771
その他 56 △24
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,566 △7,119
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △624 △674
長期借入債務の返済 △105 △103
リース負債の返済 △8,712 △10,022
非支配持分への子会社持分売却による収入 0 114
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △117
配当金の支払 △2,348 △2,454
非支配持分株主への配当金の支払 △113 △97
その他 △130 △188
財務活動によるキャッシュ・フロー △12,032 △13,541
現金及び現金同等物に係る換算差額 313 222
現金及び現金同等物の増減 △2,925 △8,359
現金及び現金同等物の期首残高 104,815 0
現金及び現金同等物の期末残高 101,890 130,662
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