2021年10月27日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期利益 9,684 13,438
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 △481 265
確定給付制度の再測定 △66 △112
持分法のその他の包括利益 1 14
純損益に組み替えられない項目合計 △546 167
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 293 1,515
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 0 △1
持分法のその他の包括利益 55 △14
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 348 1,500
その他の包括利益合計 △198 1,667
四半期包括利益 9,486 15,105
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 8,986 14,655
非支配持分 500 450

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上収益 360,061 306,436
売上原価 313,850 267,177
売上総利益 46,211 39,259
販売費及び一般管理費 27,301 23,862
調整後営業利益 18,910 15,397
その他の収益 822 9,518
その他の費用 1,774 3,415
営業利益 17,958 21,500
金融収益 53 57
金融費用 749 658
持分法による投資損益 201 2,943
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 17,463 23,842
受取利息 775 475
支払利息 3,177 3,273
税引前四半期利益 15,061 21,044
法人所得税費用 5,377 7,606
四半期利益 9,684 13,438
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 9,082 13,171
非支配持分 602 267
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 101,569 104,815
売上債権及び契約資産 119,001 123,681
棚卸資産 1,187 1,083
その他の金融資産 4,714 4,378
その他の流動資産 8,210 13,393
流動資産合計 234,681 247,350
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 6,517 6,372
有形固定資産 161,207 159,981
使用権資産 279,104 288,030
のれん 25,283 25,228
無形資産 23,583 23,824
繰延税金資産 11,919 11,732
その他の金融資産 17,237 18,459
その他の非流動資産 6,597 6,960
非流動資産合計 531,447 540,586
資産の部合計 766,128 787,936
負債の部    
流動負債    
買入債務 47,708 51,733
短期借入金 1,813 2,152
償還期長期債務 20,153 10,320
リース負債 30,077 30,600
未払法人所得税 3,594 6,089
その他の金融負債 22,946 24,202
その他の流動負債 29,677 31,559
流動負債合計 155,968 156,655
非流動負債    
長期債務 120,330 140,303
リース負債 253,316 261,220
退職給付に係る負債 38,626 37,071
繰延税金負債 7,406 7,467
その他の金融負債 19,030 20,075
その他の非流動負債 2,961 3,038
非流動負債合計 441,669 469,174
負債の部合計 597,637 625,829
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 143,649 236,311
その他の包括利益累計額 1,736 1,861
自己株式 △821 △99,817
親会社株主持分合計 161,367 155,158
非支配持分 7,124 6,949
資本の部合計 168,491 162,107
負債・資本の部合計 766,128 787,936

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 9,684 13,438
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 25,036 25,939
減損損失 0 131
法人所得税費用 5,377 7,606
持分法による投資損益 △201 △2,943
関連会社株式売却益 0 △4,945
固定資産売却損益 △57 △2,729
受取利息及び受取配当金 △828 △529
支払利息 3,177 3,273
売上債権及び契約資産の増減 4,873 7,582
棚卸資産の増減 △108 △183
買入債務の増減 △2,479 △3,883
退職給付に係る負債の増減 1,565 1,364
その他の資産及びその他の負債の増減 △6,791 △4,251
その他 842 256
小計 40,090 40,126
利息及び配当金の受取 914 3,324
利息の支払 △3,116 △3,230
法人所得税の支払 △2,832 △10,860
営業活動によるキャッシュ・フロー 35,056 29,360
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △8,974 △10,855
有形固定資産及び無形資産の売却 385 3,155
関連会社株式の売却による収入 14 87,183
子会社株式の取得による支出 0 △1,771
その他 △154 239
投資活動によるキャッシュ・フロー △8,729 77,951
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △350 △858
長期借入債務の返済 △10,204 △10,206
リース負債の返済 △16,473 △19,005
非支配持分への子会社持分売却による収入 0 114
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △6,815
配当金の支払 △2,348 △2,454
非支配持分株主への配当金の支払 △136 △111
自己株式の取得による支出 △1 △99,632
その他 △279 △413
財務活動によるキャッシュ・フロー △29,791 △139,380
現金及び現金同等物に係る換算差額 218 412
現金及び現金同等物の増減 △3,246 △31,657
現金及び現金同等物の期首残高 107,364 0
現金及び現金同等物の期末残高 101,569 107,364
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