2022年01月31日発表 2022年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
四半期利益 13,808 19,388
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 △687 316
確定給付制度の再測定 △66 △56
持分法のその他の包括利益 1 17
純損益に組み替えられない項目合計 △752 277
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 2,434 2,616
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 △2 △1
持分法のその他の包括利益 60 △1
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 2,492 2,614
その他の包括利益合計 1,740 2,891
四半期包括利益 15,548 22,279
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 14,681 21,319
非支配持分 867 960

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
売上収益 551,410 474,481
売上原価 481,048 411,718
売上総利益 70,362 62,763
販売費及び一般管理費 41,110 36,188
調整後営業利益 29,252 26,575
その他の収益 1,497 10,100
その他の費用 2,064 4,768
営業利益 28,685 31,907
金融収益 74 74
金融費用 2,526 289
持分法による投資損益 413 2,926
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 26,646 34,618
受取利息 1,047 750
支払利息 4,641 4,922
税引前四半期利益 23,052 30,446
法人所得税費用 9,244 11,058
四半期利益 13,808 19,388
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 13,054 18,738
非支配持分 754 650
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 90,559 104,815
売上債権及び契約資産 129,565 123,681
棚卸資産 1,416 1,083
その他の金融資産 4,986 4,378
その他の流動資産 9,259 13,393
流動資産合計 235,785 247,350
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 6,628 6,372
有形固定資産 163,360 159,981
使用権資産 267,937 288,030
のれん 25,422 25,228
無形資産 23,431 23,824
繰延税金資産 11,934 11,732
その他の金融資産 16,941 18,459
その他の非流動資産 6,450 6,960
非流動資産合計 522,103 540,586
資産の部合計 757,888 787,936
負債の部    
流動負債    
買入債務 49,322 51,733
短期借入金 1,042 2,152
償還期長期債務 20,082 10,320
リース負債 29,560 30,600
未払法人所得税 4,217 6,089
その他の金融負債 22,617 24,202
その他の流動負債 27,308 31,559
流動負債合計 154,148 156,655
非流動負債    
長期債務 120,345 140,303
リース負債 242,518 261,220
退職給付に係る負債 38,933 37,071
繰延税金負債 7,878 7,467
その他の金融負債 18,745 20,075
その他の非流動負債 3,046 3,038
非流動負債合計 431,465 469,174
負債の部合計 585,613 625,829
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 145,084 236,311
その他の包括利益累計額 3,664 1,861
自己株式 △821 △99,817
親会社株主持分合計 164,730 155,158
非支配持分 7,545 6,949
資本の部合計 172,275 162,107
負債・資本の部合計 757,888 787,936

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q3) 今期 (2022年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 13,808 19,388
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 37,970 38,405
減損損失 0 994
法人所得税費用 9,244 11,058
持分法による投資損益 △413 △2,926
関連会社株式売却益 0 △4,945
固定資産売却損益 △229 △2,810
受取利息及び受取配当金 △1,121 △821
支払利息 4,641 4,922
売上債権及び契約資産の増減 △4,427 △3,880
棚卸資産の増減 △338 △97
買入債務の増減 △1,432 △1,423
退職給付に係る負債の増減 1,846 1,578
その他の資産及びその他の負債の増減 △10,653 △5,589
その他 1,491 474
小計 50,387 54,328
利息及び配当金の受取 1,300 3,700
利息の支払 △4,428 △4,728
法人所得税の支払 △5,300 △25,330
営業活動によるキャッシュ・フロー 41,959 27,970
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △13,473 △14,382
有形固定資産及び無形資産の売却 668 3,564
関連会社株式の売却による収入 14 87,183
子会社株式の取得による支出 0 △1,476
その他 △481 347
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,272 75,236
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △1,168 △1,520
長期借入債務の返済 △10,305 △10,307
リース負債の返済 △25,364 △27,247
非支配持分への子会社持分売却による収入 0 114
非支配持分からの子会社持分取得による支出 △1,763 △7,443
配当金の支払 △4,696 △4,299
非支配持分株主への配当金の支払 △162 △130
自己株式の取得による支出 △1 △99,632
その他 △433 △641
財務活動によるキャッシュ・フロー △43,892 △151,105
現金及び現金同等物に係る換算差額 949 907
現金及び現金同等物の増減 △14,256 △46,992
現金及び現金同等物の期首残高 92,029 0
現金及び現金同等物の期末残高 90,559 92,029
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