2022年07月28日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
四半期利益 7,461 4,998
その他の包括利益    
純損益に組み替えられない項目    
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動額 △52 △558
確定給付制度の再測定 0 △66
持分法のその他の包括利益 0 2
純損益に組み替えられない項目合計 △52 △622
純損益に組み替えられる可能性がある項目    
在外営業活動体の換算差額 7,101 605
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動額 28 △1
持分法のその他の包括利益 78 50
純損益に組み替えられる可能性がある項目合計 7,207 654
その他の包括利益合計 7,155 32
四半期包括利益 14,616 5,030
四半期包括利益の帰属    
親会社株主持分 13,698 4,878
非支配持分 918 152

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
売上収益 199,452 178,096
売上原価 173,255 154,604
売上総利益 26,197 23,492
販売費及び一般管理費 15,113 13,258
調整後営業利益 11,084 10,234
その他の収益 758 492
その他の費用 1,181 294
営業利益 10,661 10,432
金融収益 1,214 46
金融費用 42 1,003
持分法による投資損益 176 105
受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益 12,009 9,580
受取利息 169 375
支払利息 1,504 1,659
税引前四半期利益 10,674 8,296
法人所得税費用 3,213 3,298
四半期利益 7,461 4,998
四半期利益の帰属    
親会社株主持分 7,030 4,824
非支配持分 431 174
1株当たり親会社株主に帰属する四半期利益    
基本 0 0
希薄化後 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q1)
資産の部    
流動資産    
現金及び現金同等物 91,264 94,907
売上債権及び契約資産 136,342 131,862
棚卸資産 1,358 1,363
その他の金融資産 11,419 10,580
その他の流動資産 10,694 10,758
流動資産合計 251,077 249,470
非流動資産    
持分法で会計処理されている投資 6,843 6,762
有形固定資産 173,579 169,290
使用権資産 290,276 281,265
のれん 26,648 25,881
無形資産 21,000 21,270
繰延税金資産 14,146 14,022
その他の金融資産 17,533 17,259
その他の非流動資産 6,558 6,659
非流動資産合計 556,583 542,408
資産の部合計 807,660 791,878
負債の部    
流動負債    
買入債務 53,648 54,561
短期借入金 690 1,114
償還期長期債務 20,108 20,092
リース負債 32,252 31,926
未払法人所得税 3,670 5,385
その他の金融負債 33,166 22,019
その他の流動負債 32,561 38,044
流動負債合計 176,095 173,141
非流動負債    
長期債務 120,468 120,386
リース負債 260,490 251,343
退職給付に係る負債 39,786 39,436
繰延税金負債 8,405 7,969
その他の金融負債 8,717 18,435
その他の非流動負債 4,238 2,955
非流動負債合計 442,104 440,524
負債の部合計 618,199 613,665
資本の部    
親会社株主持分    
資本金 16,803 16,803
利益剰余金 148,958 145,026
その他の包括利益累計額 15,939 9,162
自己株式 △823 △821
親会社株主持分合計 180,877 170,170
非支配持分 8,584 8,043
資本の部合計 189,461 178,213
負債・資本の部合計 807,660 791,878

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q1) 今期 (2023年03月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
四半期利益 7,461 4,998
四半期利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    
減価償却費及び無形資産償却費 13,632 12,730
法人所得税費用 3,213 3,298
持分法による投資損益 △176 △105
火災損失 812 0
受取保険金 △368 △5
固定資産売却損益 △61 △32
受取利息及び受取配当金 △217 △421
支払利息 1,504 1,659
売上債権及び契約資産の増減 △748 5,188
棚卸資産の増減 45 △85
買入債務の増減 △2,819 △2,770
退職給付に係る負債の増減 287 346
その他の資産及びその他の負債の増減 △4,332 △7,953
その他 △48 761
小計 18,185 17,609
利息及び配当金の受取 389 516
利息の支払 △1,345 △1,508
火災による支払額 △649 0
保険金の受取額 368 5
法人所得税の支払 △4,729 △5,262
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,219 11,360
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産及び無形資産の取得 △5,215 △2,961
有形固定資産及び無形資産の売却 124 325
関連会社株式の売却による収入 0 14
定期預金の預入による支出 △712 △183
事業譲受による支出 △131 0
その他 173 239
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,761 △2,566
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減 △519 △624
長期借入債務の返済 △27 △105
リース負債の返済 △8,437 △8,712
配当金の支払 △2,348 △2,348
非支配持分株主への配当金の支払 △118 △113
その他 △178 △130
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,627 △12,032
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,526 313
現金及び現金同等物の増減 △3,643 △2,925
現金及び現金同等物の期首残高 101,890 0
現金及び現金同等物の期末残高 91,264 101,890
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