2021年11月04日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
247,509
|
11,000
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,371
|
△89
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△2,440
|
△79
|
|
為替換算調整勘定
|
184
|
△1,124
|
|
退職給付に係る調整額
|
194
|
325
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
1,891
|
△3,060
|
|
その他の包括利益合計
|
1,200
|
△4,029
|
|
四半期包括利益
|
248,710
|
6,971
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
247,430
|
5,630
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
1,280
|
1,340
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
255,117
|
12,523
|
|
減価償却費
|
20,763
|
21,862
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
227
|
160
|
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
△106
|
△15
|
|
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
|
235
|
324
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△169
|
△16
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
548
|
655
|
|
傭船契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
△8,038
|
△8,291
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△928
|
△2,033
|
|
支払利息
|
5,118
|
4,778
|
|
為替差損益（△は益）
|
△589
|
498
|
|
減損損失
|
332
|
1,014
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△236,286
|
△23,554
|
|
傭船解約金
|
6,181
|
812
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△14,616
|
△4,766
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△8,849
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
6,722
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△21,854
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3,256
|
7,963
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
5,532
|
4,775
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△6,094
|
△3,767
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
10,273
|
△893
|
|
その他
|
1,094
|
440
|
|
小計
|
4,637
|
19,194
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8,018
|
2,677
|
|
利息の支払額
|
△5,129
|
△4,778
|
|
傭船解約に伴う支払額
|
△2,198
|
△807
|
|
独占禁止法関連の支払額
|
△328
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△1,474
|
△2,148
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,525
|
14,138
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△4,128
|
△2,142
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,567
|
2,948
|
|
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
|
△1,572
|
△231
|
|
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
|
46
|
22
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
271
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△15,424
|
△11,241
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
28,748
|
10,079
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△393
|
△127
|
|
長期貸付けによる支出
|
△2,257
|
△990
|
|
長期貸付金の回収による収入
|
609
|
567
|
|
その他
|
△508
|
△1,309
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
6,959
|
△2,424
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
45,154
|
44,636
|
|
長期借入れによる収入
|
49,887
|
53,115
|
|
長期借入金返済等に係る支出
|
△140,461
|
△66,592
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△3,000
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△392
|
△843
|
|
その他
|
5
|
19
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△45,805
|
27,335
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△108
|
△207
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△35,430
|
38,841
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
150,774
|
111,933
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
94,570
|
150,774
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
|
|
|
海運業収益及びその他の営業収益
|
357,556
|
300,101
|
|
売上原価
|
|
|
|
海運業費用及びその他の営業費用
|
320,264
|
283,055
|
|
売上総利益
|
37,292
|
17,046
|
|
販売費及び一般管理費
|
27,110
|
27,249
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
10,182
|
△10,202
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
317
|
256
|
|
受取配当金
|
610
|
1,776
|
|
持分法による投資利益
|
236,286
|
23,554
|
|
為替差益
|
458
|
0
|
|
その他営業外収益
|
834
|
788
|
|
営業外収益合計
|
238,506
|
26,375
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5,118
|
4,778
|
|
為替差損
|
0
|
411
|
|
デリバティブ評価損
|
2,571
|
0
|
|
資金調達費用
|
2,810
|
552
|
|
その他営業外費用
|
173
|
452
|
|
営業外費用合計
|
10,674
|
6,194
|
|
経常利益
|
238,014
|
9,978
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
14,617
|
4,785
|
|
関係会社株式売却益
|
8,849
|
0
|
|
その他特別利益
|
210
|
12
|
|
特別利益合計
|
23,677
|
4,797
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
332
|
1,014
|
|
傭船解約金
|
6,181
|
812
|
|
その他特別損失
|
60
|
425
|
|
特別損失合計
|
6,574
|
2,252
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
255,117
|
12,523
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5,739
|
1,431
|
|
法人税等調整額
|
1,868
|
91
|
|
法人税等合計
|
7,607
|
1,523
|
|
四半期純利益
|
247,509
|
11,000
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1,501
|
1,370
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
246,008
|
9,629
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
99,518
|
132,371
|
|
受取手形及び営業未収金
|
0
|
56,125
|
|
受取手形、営業未収金及び契約資産
|
88,626
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
25,659
|
22,309
|
|
繰延及び前払費用
|
15,256
|
38,790
|
|
その他流動資産
|
22,815
|
17,530
|
|
貸倒引当金
|
△894
|
△915
|
|
流動資産合計
|
250,981
|
266,210
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
368,229
|
352,981
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,832
|
10,641
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
3,155
|
3,338
|
|
土地
|
15,693
|
16,356
|
|
建設仮勘定
|
2,559
|
3,877
|
|
その他有形固定資産（純額）
|
3,664
|
4,137
|
|
有形固定資産合計
|
403,135
|
391,334
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他無形固定資産
|
3,384
|
3,551
|
|
無形固定資産合計
|
3,384
|
3,551
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
492,485
|
257,522
|
|
長期貸付金
|
18,239
|
19,043
|
|
退職給付に係る資産
|
963
|
857
|
|
その他長期資産
|
40,046
|
37,343
|
|
貸倒引当金
|
△1,202
|
△1,253
|
|
投資その他の資産合計
|
550,533
|
313,512
|
|
固定資産合計
|
957,053
|
708,398
|
|
資産合計
|
1,208,035
|
974,608
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び営業未払金
|
51,413
|
51,661
|
|
短期借入金
|
113,605
|
138,002
|
|
未払法人税等
|
1,607
|
1,404
|
|
独占禁止法関連損失引当金
|
357
|
357
|
|
傭船契約損失引当金
|
7,518
|
15,556
|
|
その他の引当金
|
2,817
|
3,159
|
|
その他流動負債
|
86,853
|
51,387
|
|
流動負債合計
|
264,172
|
261,529
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
7,000
|
|
長期借入金
|
309,257
|
325,803
|
|
役員退職慰労引当金
|
183
|
353
|
|
株式給付引当金
|
46
|
48
|
|
特別修繕引当金
|
12,453
|
11,904
|
|
退職給付に係る負債
|
6,386
|
6,499
|
|
その他固定負債
|
46,565
|
45,307
|
|
固定負債合計
|
374,892
|
396,916
|
|
負債合計
|
639,065
|
658,446
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
75,457
|
75,457
|
|
資本剰余金
|
14,295
|
14,295
|
|
利益剰余金
|
380,714
|
130,723
|
|
自己株式
|
△2,375
|
△2,373
|
|
株主資本合計
|
468,092
|
218,103
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5,277
|
3,960
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△5,559
|
△3,657
|
|
土地再評価差額金
|
4,630
|
4,630
|
|
為替換算調整勘定
|
△154
|
△1,963
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△2,681
|
△2,879
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,512
|
90
|
|
非支配株主持分
|
99,365
|
97,968
|
|
純資産合計
|
568,970
|
316,162
|
|
負債純資産合計
|
1,208,035
|
974,608
|
