前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △18,761 | 31,993 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,646 | △7,272 |
繰延ヘッジ損益 | △15 | △114 |
為替換算調整勘定 | △193 | 60 |
退職給付に係る調整額 | 900 | 533 |
その他の包括利益合計 | 3,338 | △6,792 |
包括利益 | △15,423 | 25,200 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △15,609 | 24,722 |
非支配株主に係る包括利益 | 186 | 478 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
鉄道事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
旅客運輸収入 | 76,325 | 147,381 |
鉄道線路使用料収入 | 500 | 575 |
運輸雑収 | 12,947 | 17,247 |
鉄道事業営業収益合計 | 89,773 | 165,204 |
営業費 | ||
運送営業費 | 99,173 | 117,874 |
一般管理費 | 10,004 | 11,175 |
諸税 | 7,050 | 7,337 |
減価償却費 | 10,155 | 8,727 |
鉄道事業営業費合計 | 126,383 | 145,115 |
鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) | △36,610 | 20,089 |
関連事業営業利益 | ||
営業収益 | ||
不動産販売事業収入 | 23,498 | 18,900 |
不動産賃貸事業収入 | 26,983 | 25,835 |
その他の営業収入 | 4,472 | 4,951 |
関連事業営業収益合計 | 54,954 | 49,688 |
営業費 | ||
売上原価 | 26,998 | 24,479 |
販売費及び一般管理費 | 753 | 766 |
諸税 | 3,765 | 3,400 |
減価償却費 | 7,417 | 6,732 |
関連事業営業費合計 | 38,935 | 35,379 |
関連事業営業利益 | 16,018 | 14,308 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | △20,591 | 34,398 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 38 | 23 |
受取配当金 | 9,152 | 5,484 |
金銭の信託運用益 | 1,715 | 1,330 |
雑収入 | 1,221 | 505 |
営業外収益合計 | 12,127 | 7,343 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,088 | 763 |
債務保証等損失引当金繰入額 | 487 | 135 |
投資有価証券運用損 | 369 | 23 |
雑支出 | 444 | 234 |
営業外費用合計 | 2,389 | 1,156 |
経常利益又は経常損失(△) | △10,853 | 40,584 |
特別利益 | ||
工事負担金等受入額 | 19,570 | 29,211 |
関係会社株式売却益 | 9,071 | 1,159 |
その他 | 995 | 4,229 |
特別利益合計 | 29,637 | 34,599 |
特別損失 | ||
固定資産圧縮損 | 19,310 | 29,125 |
災害損失引当金繰入額 | 3,491 | 686 |
災害による損失 | 2,128 | 738 |
減損損失 | 5,011 | 928 |
債務保証等損失引当金繰入額 | 3,059 | 6,525 |
その他 | 2,348 | 2,896 |
特別損失合計 | 35,350 | 40,900 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △16,567 | 34,284 |
法人税、住民税及び事業税 | 97 | 931 |
法人税等還付税額 | △908 | 0 |
法人税等調整額 | △4,610 | 4,654 |
法人税等合計 | △5,421 | 5,585 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △11,145 | 28,698 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △22,265 | 43,091 |
減価償却費 | 29,379 | 26,748 |
減損損失 | 6,580 | 7,939 |
固定資産圧縮損 | 19,339 | 29,333 |
災害損失引当金の繰入額 | 3,491 | 686 |
災害損失 | 1,879 | 682 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,937 | △4,527 |
安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) | △196 | △270 |
受取利息及び受取配当金 | △692 | △515 |
支払利息 | 1,727 | 1,298 |
工事負担金等受入額 | △19,599 | △29,419 |
関係会社株式売却益 | △9,144 | △764 |
売上債権の増減額(△は増加) | △10,622 | 6,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,523 | △3,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,446 | △1,672 |
金銭の信託運用益 | △1,715 | △1,330 |
雇用調整助成金 | △2,151 | 0 |
その他 | △11,102 | 397 |
小計 | △5,077 | 73,378 |
利息及び配当金の受取額 | 668 | 507 |
利息の支払額 | △1,624 | △994 |
金銭の信託運用益の受取額 | 1,713 | 1,394 |
災害損失の支払額 | △3,479 | △4,422 |
法人税等の支払額 | △4,226 | △9,394 |
雇用調整助成金の受取額 | 1,663 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,361 | 60,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △95,205 | △109,947 |
投資有価証券の取得による支出 | △2,687 | △21,706 |
金銭の信託の売却による収入 | 0 | 12,259 |
工事負担金等受入による収入 | 24,797 | 17,998 |
短期貸付金の回収による収入 | 4,220 | 16,647 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,311 | 0 |
その他 | 2,650 | 7,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,912 | △76,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,146 | 995 |
長期借入れによる収入 | 103,636 | 15,550 |
長期借入金の返済による支出 | △30,111 | △4,034 |
長期未払金の返済による支出 | △259 | △345 |
社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,752 | 1,380 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,621 | △937 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △10,598 |
配当金の支払額 | △7,314 | △15,680 |
非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △72 |
その他 | △1,057 | △2,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,870 | 3,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △198 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,397 | △13,047 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,817 | 36,865 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △196 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,019 | 23,817 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,595 | 5,826 |
未収運賃 | 979 | 4,045 |
未収金 | 40,382 | 35,313 |
有価証券 | 42,096 | 0 |
販売用不動産 | 7,022 | 5,118 |
未成工事支出金 | 15,929 | 23,817 |
貯蔵品 | 7,663 | 6,933 |
その他の流動資産 | 22,730 | 6,365 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 150,400 | 87,419 |
固定資産 | ||
鉄道事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 700,707 | 687,650 |
減価償却累計額 | △603,924 | △600,082 |
有形固定資産(純額) | 96,782 | 87,567 |
無形固定資産 | 1,281 | 1,606 |
鉄道事業固定資産合計 | 98,064 | 89,174 |
関連事業固定資産 | ||
有形固定資産 | 357,875 | 330,106 |
減価償却累計額 | △60,248 | △53,533 |
有形固定資産(純額) | 297,626 | 276,573 |
無形固定資産 | 425 | 536 |
関連事業固定資産合計 | 298,052 | 277,109 |
各事業関連固定資産 | ||
有形固定資産 | 32,111 | 36,815 |
減価償却累計額 | △15,025 | △17,850 |
有形固定資産(純額) | 17,086 | 18,965 |
無形固定資産 | 67 | 93 |
各事業関連固定資産合計 | 17,153 | 19,058 |
建設仮勘定 | ||
鉄道事業 | 12,142 | 17,900 |
関連事業 | 11,922 | 16,305 |
各事業関連 | 68 | 155 |
建設仮勘定合計 | 24,133 | 34,360 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 30,134 | 30,523 |
関係会社株式 | 35,346 | 42,282 |
長期前払費用 | 7,682 | 7,415 |
繰延税金資産 | 46,123 | 42,955 |
その他の投資等 | 45,388 | 35,470 |
貸倒引当金 | △68 | △70 |
投資損失引当金 | △359 | △280 |
投資その他の資産合計 | 164,247 | 158,296 |
固定資産合計 | 601,651 | 578,000 |
資産合計 | 752,051 | 665,419 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 11,841 | 23,608 |
未払金 | 70,513 | 87,625 |
預り連絡運賃 | 3,060 | 1,175 |
預り金 | 2,142 | 6,058 |
前受運賃 | 4,736 | 4,710 |
前受金 | 9,744 | 18,728 |
賞与引当金 | 2,570 | 5,121 |
ポイント引当金 | 751 | 762 |
その他の流動負債 | 9,239 | 5,747 |
流動負債合計 | 114,600 | 153,536 |
固定負債 | ||
社債 | 80,000 | 40,000 |
長期借入金 | 154,933 | 56,892 |
退職給付引当金 | 37,101 | 39,262 |
安全・環境対策等引当金 | 1,412 | 1,609 |
災害損失引当金 | 3,773 | 1,732 |
債務保証等損失引当金 | 11,014 | 7,467 |
資産除去債務 | 527 | 189 |
その他の固定負債 | 10,647 | 10,439 |
固定負債合計 | 299,411 | 157,591 |
負債合計 | 414,011 | 311,128 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 16,000 | 16,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 171,908 | 171,908 |
その他資本剰余金 | 52,113 | 52,113 |
資本剰余金合計 | 224,022 | 224,022 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 7,686 | 7,638 |
繰越利益剰余金 | 84,330 | 102,838 |
利益剰余金合計 | 92,017 | 110,477 |
自己株式 | △594 | △599 |
株主資本合計 | 331,445 | 349,900 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 6,594 | 4,390 |
評価・換算差額等合計 | 6,594 | 4,390 |
純資産合計 | 338,040 | 354,291 |
負債純資産合計 | 752,051 | 665,419 |
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