陸運業 <9142> 九州旅客鉄道 財務情報
2021年11月02日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △2,247 | △10,405 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,323 | △3,708 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △15 |
| 為替換算調整勘定 | 430 | △46 |
| 退職給付に係る調整額 | 573 | 508 |
| その他の包括利益合計 | 2,327 | △3,261 |
| 四半期包括利益 | 80 | △13,666 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 203 | △13,492 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △123 | △174 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △2,009 | △16,593 |
| 減価償却費 | 13,965 | 14,158 |
| 固定資産圧縮損 | 478 | 947 |
| 災害損失引当金の繰入額 | 936 | 5,306 |
| 災害損失 | 13 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △1,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △413 |
| 支払利息 | 739 | 821 |
| 為替差損益（△は益） | 493 | 0 |
| 工事負担金等受入額 | △487 | △987 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | △9,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,473 | 7,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,327 | △8,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,035 | △5,952 |
| 金銭の信託運用益 | △1,079 | △783 |
| 雇用調整助成金 | △1,295 | △579 |
| その他 | 8,982 | 4,341 |
| 小計 | 22,101 | △11,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 408 |
| 利息の支払額 | △694 | △688 |
| 金銭の信託運用益の受取額 | 1,068 | 776 |
| 災害損失の支払額 | △1,559 | △2,060 |
| 法人税等の支払額 | △494 | △3,092 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 895 | 579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,669 | △15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △59,518 | △57,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △986 | △1,314 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,311 | 19,487 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 12,311 |
| その他 | 1,187 | 7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,006 | △19,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △52 | 67 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,305 | △9,155 |
| 長期未払金の返済による支出 | △131 | △129 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 896 | 2,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △291 | △577 |
| 配当金の支払額 | △14,629 | △7,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,035 | 0 |
| その他 | △1,512 | 270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 125,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 258 | △29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △24,146 | 90,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114,417 | 23,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,872 | 114,417 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,872 | 22,927 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 50,857 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 35,652 | 0 |
| 未収運賃 | 1,792 | 1,059 |
| 有価証券 | 8,031 | 42,096 |
| 商品及び製品 | 6,031 | 13,583 |
| 仕掛品 | 21,966 | 20,429 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,793 | 8,352 |
| その他 | 17,187 | 41,646 |
| 貸倒引当金 | △43 | △47 |
| 流動資産合計 | 133,286 | 200,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 309,042 | 284,255 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 40,225 | 38,047 |
| 土地 | 156,129 | 153,553 |
| リース資産（純額） | 19,452 | 19,664 |
| 建設仮勘定 | 35,674 | 28,498 |
| その他（純額） | 7,905 | 8,002 |
| 有形固定資産合計 | 568,430 | 532,021 |
| 無形固定資産 | 3,670 | 3,940 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,840 | 45,162 |
| 繰延税金資産 | 54,100 | 55,252 |
| 退職給付に係る資産 | 1,027 | 873 |
| その他 | 56,732 | 54,062 |
| 貸倒引当金 | △830 | △840 |
| 投資その他の資産合計 | 155,871 | 154,510 |
| 固定資産合計 | 727,971 | 690,472 |
| 資産合計 | 861,257 | 891,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,404 | 31,942 |
| 短期借入金 | 6,850 | 6,885 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,677 | 4,674 |
| 未払金 | 26,885 | 47,952 |
| 未払法人税等 | 500 | 2,749 |
| 預り連絡運賃 | 1,224 | 3,060 |
| 前受運賃 | 5,076 | 4,737 |
| 賞与引当金 | 6,686 | 5,814 |
| その他 | 41,431 | 36,864 |
| 流動負債合計 | 113,736 | 144,681 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 158,091 | 159,383 |
| 安全・環境対策等引当金 | 1,412 | 1,412 |
| 災害損失引当金 | 4,109 | 3,773 |
| 退職給付に係る負債 | 49,807 | 50,507 |
| 資産除去債務 | 1,458 | 1,462 |
| その他 | 54,519 | 54,750 |
| 固定負債合計 | 369,398 | 351,290 |
| 負債合計 | 483,135 | 495,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,000 | 16,000 |
| 資本剰余金 | 224,910 | 224,021 |
| 利益剰余金 | 132,665 | 150,017 |
| 自己株式 | △591 | △594 |
| 株主資本合計 | 372,984 | 389,445 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,404 | 7,079 |
| 為替換算調整勘定 | 243 | △186 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △5,559 | △6,148 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,088 | 743 |
| 非支配株主持分 | 2,049 | 5,218 |
| 純資産合計 | 378,122 | 395,408 |
| 負債純資産合計 | 861,257 | 891,379 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業収益 | 141,621 | 124,552 |
| 営業費 | ||
| 運輸業等営業費及び売上原価 | 100,825 | 99,248 |
| 販売費及び一般管理費 | 44,868 | 45,875 |
| 営業費合計 | 145,693 | 145,124 |
| 営業損失（△） | △4,072 | △20,571 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 40 |
| 受取配当金 | 320 | 373 |
| 金銭の信託運用益 | 1,079 | 783 |
| 雇用調整助成金 | 1,295 | 579 |
| 雑収入 | 1,823 | 351 |
| 営業外収益合計 | 4,558 | 2,128 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 739 | 821 |
| 為替差損 | 499 | 0 |
| 雑損失 | 311 | 256 |
| 営業外費用合計 | 1,549 | 1,077 |
| 経常損失（△） | △1,064 | △19,520 |
| 特別利益 | ||
| 工事負担金等受入額 | 487 | 987 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 9,144 |
| その他 | 272 | 343 |
| 特別利益合計 | 760 | 10,475 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | 478 | 947 |
| 災害損失引当金繰入額 | 936 | 5,306 |
| 災害による損失 | 13 | 156 |
| その他 | 276 | 1,139 |
| 特別損失合計 | 1,705 | 7,549 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △2,009 | △16,593 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 467 | 300 |
| 法人税等調整額 | △228 | △6,489 |
| 法人税等合計 | 238 | △6,188 |
| 四半期純損失（△） | △2,247 | △10,405 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △222 | △156 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △2,025 | △10,248 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
