2023年05月11日発表 2023年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
当期純利益 31,275 12,886
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △222 △2,301
為替換算調整勘定 239 △254
退職給付に係る調整額 1,189 913
その他の包括利益合計 1,205 △1,641
包括利益 32,480 11,244
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 32,376 11,640
非支配株主に係る包括利益 104 △395

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
鉄道事業営業利益    
営業収益    
旅客運輸収入 121,451 89,374
鉄道線路使用料収入 427 440
運輸雑収 14,632 13,142
鉄道事業営業収益合計 136,511 102,957
営業費    
運送営業費 105,175 99,813
一般管理費 11,477 10,282
諸税 7,058 7,166
減価償却費 9,654 7,741
鉄道事業営業費合計 133,364 125,004
鉄道事業営業利益又は鉄道事業営業損失(△) 3,146 △22,046
関連事業営業利益    
営業収益    
不動産販売事業収入 41,856 43,597
不動産賃貸事業収入 29,729 29,610
その他の営業収入 3,512 3,823
関連事業営業収益合計 75,098 77,031
営業費    
売上原価 41,748 43,208
販売費及び一般管理費 859 747
諸税 4,478 4,167
減価償却費 8,345 8,187
関連事業営業費合計 55,432 56,310
関連事業営業利益 19,666 20,721
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) 22,813 △1,325
営業外収益    
受取利息 147 156
受取配当金 4,254 2,724
金銭の信託運用益 1,632 2,033
雑収入 1,551 2,660
営業外収益合計 7,586 7,575
営業外費用    
支払利息 1,104 960
債務保証等損失引当金繰入額 1,079 2,408
デリバティブ評価損 385 192
雑支出 678 434
営業外費用合計 3,248 3,995
経常利益 27,151 2,253
特別利益    
工事負担金等受入額 13,543 6,156
投資有価証券売却益 2,821 0
災害復旧事業費補助金 0 1,106
その他 1,223 1,951
特別利益合計 17,589 9,214
特別損失    
固定資産圧縮損 8,278 5,949
減損損失 2,013 2,462
災害損失引当金繰入額 0 408
災害による損失 0 360
債務保証等損失引当金繰入額 2,219 153
その他 1,274 1,952
特別損失合計 13,786 11,286
税引前当期純利益 30,953 181
法人税、住民税及び事業税 △2,261 △2,049
法人税等調整額 7,806 △6,719
法人税等合計 5,544 △8,769
当期純利益 25,408 8,950

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 40,298 6,633
減価償却費 31,836 29,027
固定資産圧縮損 8,314 6,006
減損損失 3,322 3,196
災害損失引当金繰入額 0 408
災害による損失 0 329
貸倒引当金の増減額(△は減少) 146 221
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △392 △466
安全・環境対策等引当金の増減額(△は減少) △623 △557
受取利息及び受取配当金 △730 △675
支払利息 1,685 1,515
為替差損益(△は益) △515 △324
デリバティブ評価損益(△は益) 385 192
工事負担金等受入額 △13,579 △6,216
投資有価証券売却損益(△は益) △2,822 0
災害復旧事業費補助金 0 △1,106
売上債権の増減額(△は増加) △4,957 4,157
棚卸資産の増減額(△は増加) △8,235 20,179
仕入債務の増減額(△は減少) △455 △4,308
金銭の信託運用益 △1,632 △2,033
投資有価証券運用益 △603 △533
その他 9,503 4,610
小計 60,942 60,254
利息及び配当金の受取額 681 638
利息の支払額 △1,570 △1,419
金銭の信託運用益の受取額 1,646 2,021
災害損失の支払額 △1,165 △3,151
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 391 △1,884
災害復旧事業費補助金の受取額 1,158 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 62,084 56,460
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形及び無形固定資産の取得による支出 △104,795 △101,475
投資有価証券の取得による支出 △5,212 △4,108
投資有価証券の売却による収入 2,933 3
工事負担金等受入による収入 5,498 8,498
その他 3,994 1,353
投資活動によるキャッシュ・フロー △97,581 △95,729
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △4,613 △798
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) △15,000 35,000
長期借入れによる収入 30,401 2,751
長期借入金の返済による支出 △8,698 △4,673
長期未払金の返済による支出 △264 △262
社債の発行による収入 25,000 40,000
預り敷金及び保証金の受入による収入 3,188 1,712
預り敷金及び保証金の返還による支出 △3,587 △1,366
配当金の支払額 △14,629 △14,629
非支配株主への配当金の支払額 0 △7
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △33 △2,296
その他 △2,798 △2,889
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,963 52,539
現金及び現金同等物に係る換算差額 106 419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △26,426 13,690
現金及び現金同等物の期首残高 78,709 65,019
現金及び現金同等物の期末残高 52,283 78,709

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 26,334 25,388
未収運賃 2,630 2,142
未収金 34,078 30,732
有価証券 15,022 39,027
販売用不動産 8,435 13,096
仕掛販売用不動産 36,012 17,118
貯蔵品 8,660 7,396
その他の流動資産 20,831 25,238
貸倒引当金 △1 0
流動資産合計 152,005 160,140
固定資産    
鉄道事業固定資産    
有形固定資産 729,431 708,307
減価償却累計額 △593,247 △601,660
有形固定資産(純額) 136,184 106,646
無形固定資産 2,511 2,561
鉄道事業固定資産合計 138,695 109,207
関連事業固定資産    
有形固定資産 393,919 360,799
減価償却累計額 △67,610 △60,387
有形固定資産(純額) 326,309 300,412
無形固定資産 279 356
関連事業固定資産合計 326,589 300,768
各事業関連固定資産    
有形固定資産 31,992 33,841
減価償却累計額 △14,360 △15,078
有形固定資産(純額) 17,631 18,763
無形固定資産 72 102
各事業関連固定資産合計 17,703 18,865
建設仮勘定    
鉄道事業 10,008 23,809
関連事業 32,851 15,680
各事業関連 47 10
建設仮勘定合計 42,907 39,500
投資その他の資産    
投資有価証券 33,291 30,116
関係会社株式 38,739 38,582
長期前払費用 8,936 8,218
繰延税金資産 45,699 52,815
その他の投資等 40,049 47,610
貸倒引当金 △567 △314
投資その他の資産合計 166,149 177,030
固定資産合計 692,045 645,372
資産合計 844,051 805,512
負債の部    
流動負債    
コマーシャル・ペーパー 20,000 35,000
1年内償還予定の社債 20,000 0
1年内返済予定の長期借入金 14,242 8,041
未払金 64,748 65,696
預り連絡運賃 2,275 1,705
預り金 3,940 1,937
前受運賃 5,320 4,818
前受金 11,061 12,376
賞与引当金 4,268 3,796
その他の流動負債 10,932 12,669
流動負債合計 156,789 146,043
固定負債    
社債 125,000 120,000
長期借入金 159,149 146,892
退職給付引当金 35,526 36,289
安全・環境対策等引当金 230 854
災害損失引当金 809 2,115
債務保証等損失引当金 16,875 13,576
資産除去債務 919 518
その他の固定負債 8,803 9,228
固定負債合計 347,313 329,475
負債合計 504,102 475,519
純資産の部    
株主資本    
資本金 16,000 16,000
資本剰余金    
資本準備金 171,908 171,908
その他資本剰余金 52,113 52,113
資本剰余金合計 224,022 224,022
利益剰余金    
その他利益剰余金    
固定資産圧縮積立金 11,190 7,686
繰越利益剰余金 85,828 78,552
利益剰余金合計 97,018 86,238
自己株式 △584 △591
株主資本合計 336,456 325,669
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 3,492 4,323
評価・換算差額等合計 3,492 4,323
純資産合計 339,948 329,993
負債純資産合計 844,051 805,512
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