海運業 <9176> 佐渡汽船 財務情報
2021年03月25日発表 2020年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △2,572 | △754 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △5 | 0 |
| 包括利益 | △2,577 | △754 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △2,552 | △770 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △25 | 16 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,542 | △717 |
| 減価償却費 | 1,208 | 868 |
| 減損損失 | 744 | 351 |
| 固定資産受贈益 | △40 | 0 |
| 受取保険金 | △171 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △47 | 0 |
| 補助金収入 | △896 | 0 |
| 事故関連損失 | 187 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 社債発行費償却 | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 193 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17 | △39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △446 | 376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 117 |
| 株式報酬費用 | 1 | 3 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 186 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △21 | △60 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △48 | △28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △7 | △1 |
| その他 | 139 | △300 |
| 小計 | △1,452 | 1,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △193 | △169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △63 | △71 |
| 保険金の受取額 | 86 | 0 |
| 補助金の受取額 | 90 | 0 |
| 事故関連損失の支払額 | △92 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,617 | 883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △471 | △897 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 140 | 99 |
| 補助金収入 | 3 | 52 |
| 定期預金の預入による支出 | △168 | △170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 162 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197 | △753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,255 | 1,565 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,695 | △1,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △29 | △38 |
| 長期借入れによる収入 | 5,978 | 2,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,578 | △2,113 |
| 社債の発行による収入 | 97 | 18 |
| 社債の償還による支出 | △373 | △411 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,655 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | 246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927 | 1,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,770 | 1,927 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 海運業収益 | ||
| 運賃 | ||
| 貨物運賃 | 899 | 962 |
| 自動車航送運賃 | 1,699 | 2,256 |
| 船客運賃 | 2,177 | 4,274 |
| 運賃合計 | 4,775 | 7,493 |
| その他海運業収益 | 114 | 179 |
| 海運業収益合計 | 4,890 | 7,672 |
| 海運業費用 | ||
| 運航費 | ||
| 貨物費 | 430 | 433 |
| 船客費 | 372 | 499 |
| 燃料費 | 33 | 45 |
| 港費 | 2 | 2 |
| 運航委託手数料 | 3,334 | 4,209 |
| その他運航費 | 498 | 559 |
| 運航費合計 | 4,671 | 5,749 |
| 船費 | ||
| 船員費 | 78 | 91 |
| 退職給付費用 | 3 | 3 |
| 船舶消耗品費 | 3 | 2 |
| 船舶保険料 | 4 | 5 |
| 船舶修繕費 | 41 | 5 |
| 特別修繕引当金繰入額 | 229 | 82 |
| 船舶減価償却費 | 653 | 302 |
| その他船費 | 16 | 17 |
| 船費合計 | 1,030 | 510 |
| 事業所費用 | ||
| 従業員給与 | 568 | 654 |
| 賞与引当金繰入額 | 6 | 10 |
| 退職給付費用 | 32 | 41 |
| 福利厚生費 | 107 | 121 |
| 通信費 | 17 | 17 |
| 水道光熱費 | 65 | 73 |
| 資産維持費 | 213 | 224 |
| 減価償却費 | 231 | 245 |
| 事業所費用合計 | 1,244 | 1,388 |
| 海運業費用合計 | 6,946 | 7,649 |
| 海運業利益又は海運業損失（△） | △2,057 | 23 |
| その他事業収益 | ||
| 自動車事業収益 | 177 | 187 |
| 旅行業収益 | 197 | 252 |
| その他事業収益合計 | 375 | 440 |
| その他事業費用 | ||
| 自動車事業費用 | 190 | 214 |
| 旅行業費用 | 176 | 228 |
| その他事業費用合計 | 367 | 442 |
| その他事業利益又はその他事業損失（△） | 8 | △3 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | △2,048 | 21 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 44 | 52 |
| 従業員給与 | 112 | 128 |
| 賞与引当金繰入額 | 1 | 2 |
| 退職給付費用 | 6 | 8 |
| 福利厚生費 | 26 | 28 |
| 旅費・交通費 | 2 | 4 |
| 通信費 | 1 | 1 |
| 光熱・消耗品費 | 17 | 19 |
| 租税公課 | 65 | 70 |
| 資産維持費 | 20 | 25 |
| 減価償却費 | 23 | 24 |
| 交際費 | 0 | 1 |
| 会費・寄付金 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他一般管理費 | 124 | 69 |
| 一般管理費合計 | 450 | 439 |
| 営業損失（△） | △2,498 | △419 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 32 | 20 |
| 不動産賃貸料 | 107 | 114 |
| その他営業外収益 | 48 | 33 |
| 営業外収益合計 | 189 | 168 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 179 | 150 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9 | 9 |
| 賃貸資産維持管理費 | 18 | 19 |
| 社債利息 | 4 | 6 |
| 社債発行費償却 | 8 | 10 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 107 | 4 |
| その他営業外費用 | 42 | 26 |
| 営業外費用合計 | 370 | 228 |
| 経常損失（△） | △2,679 | △478 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 29 |
| 固定資産受贈益 | 40 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 46 | 0 |
| 補助金収入 | 895 | 0 |
| 特別利益合計 | 992 | 29 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 減損損失 | 706 | 347 |
| 投資有価証券評価損 | 11 | 0 |
| 特別損失合計 | 723 | 354 |
| 税引前当期純損失（△） | △2,410 | △803 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 7 | 7 |
| 法人税等合計 | 7 | 7 |
| 当期純損失（△） | △2,418 | △810 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,371 | 851 |
| 受取手形 | 0 | 2 |
| 海運業未収金 | 303 | 464 |
| その他事業未収金 | 16 | 12 |
| 貯蔵品 | 740 | 724 |
| 前払費用 | 29 | 33 |
| 未収入金 | 1,326 | 54 |
| その他流動資産 | 70 | 61 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 3,859 | 2,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 18,378 | 19,034 |
| 減価償却累計額 | △14,946 | △14,312 |
| 船舶（純額） | 3,432 | 4,723 |
| 建物 | 9,060 | 9,056 |
| 減価償却累計額 | △6,960 | △6,842 |
| 建物（純額） | 2,101 | 2,215 |
| 構築物 | 1,890 | 1,889 |
| 減価償却累計額 | △1,758 | △1,749 |
| 構築物（純額） | 132 | 141 |
| 機械及び装置 | 22 | 22 |
| 減価償却累計額 | △18 | △17 |
| 機械及び装置（純額） | 5 | 6 |
| 車両及び運搬具 | 757 | 749 |
| 減価償却累計額 | △647 | △592 |
| 車両及び運搬具（純額） | 110 | 157 |
| 器具及び備品 | 1,560 | 1,610 |
| 減価償却累計額 | △1,354 | △1,403 |
| 器具及び備品（純額） | 206 | 208 |
| リース資産 | 132 | 106 |
| 減価償却累計額 | △86 | △68 |
| リース資産（純額） | 47 | 38 |
| 土地 | 1,034 | 1,034 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 7,071 | 8,526 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 132 | 165 |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| リース資産 | 0 | 3 |
| その他無形固定資産 | 2 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 151 | 225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 112 | 149 |
| 関係会社株式 | 702 | 470 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期前払費用 | 57 | 65 |
| 差入保証金 | 7 | 7 |
| その他長期資産 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金 | △1 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 884 | 699 |
| 固定資産合計 | 8,107 | 9,451 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10 | 16 |
| 繰延資産合計 | 10 | 16 |
| 資産合計 | 11,978 | 11,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 502 | 666 |
| その他事業未払金 | 25 | 22 |
| 短期借入金 | 400 | 800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,783 | 1,714 |
| 1年内償還予定の社債 | 254 | 365 |
| リース債務 | 21 | 22 |
| 未払金 | 14 | 95 |
| 未払法人税等 | 12 | 12 |
| 未払費用 | 64 | 75 |
| 前受金 | 13 | 15 |
| 預り金 | 6 | 14 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| 代理店債務 | 7 | 7 |
| 賞与引当金 | 8 | 13 |
| その他流動負債 | 121 | 11 |
| 流動負債合計 | 3,238 | 3,839 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 462 | 624 |
| 長期借入金 | 8,899 | 5,952 |
| リース債務 | 32 | 26 |
| 退職給付引当金 | 138 | 125 |
| 特別修繕引当金 | 395 | 208 |
| 関係会社事業損失引当金 | 139 | 31 |
| 繰延税金負債 | 6 | 7 |
| 資産除去債務 | 15 | 14 |
| その他固定負債 | 1 | 1 |
| 固定負債合計 | 10,090 | 6,994 |
| 負債合計 | 13,328 | 10,834 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 845 | 845 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 914 | 683 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 915 | 683 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,273 | △856 |
| 利益剰余金合計 | △3,148 | △731 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | △1,390 | 795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13 | 18 |
| 評価・換算差額等合計 | 13 | 18 |
| 新株予約権 | 25 | 24 |
| 純資産合計 | △1,351 | 838 |
| 負債純資産合計 | 11,978 | 11,672 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
