2021年05月14日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
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四半期純損失（△）
|
△1,129
|
△938
|
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その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
2
|
△4
|
|
四半期包括利益
|
△1,126
|
△942
|
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（内訳）
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|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,125
|
△935
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△2
|
△7
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q1)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
売上高
|
1,717
|
1,676
|
|
売上原価
|
2,569
|
2,348
|
|
売上総損失（△）
|
△852
|
△673
|
|
販売費及び一般管理費
|
259
|
247
|
|
営業損失（△）
|
△1,112
|
△920
|
|
営業外収益
|
|
|
|
固定資産賃貸料
|
18
|
19
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
11
|
0
|
|
その他
|
18
|
8
|
|
営業外収益合計
|
49
|
28
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
53
|
42
|
|
固定資産賃貸費用
|
8
|
8
|
|
その他
|
7
|
6
|
|
営業外費用合計
|
69
|
57
|
|
経常損失（△）
|
△1,132
|
△949
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
6
|
3
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
40
|
|
受取保険金
|
12
|
86
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
4
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
18
|
133
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
4
|
|
事故関連損失
|
8
|
91
|
|
特別損失合計
|
9
|
96
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,123
|
△913
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
22
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
2
|
|
法人税等合計
|
5
|
24
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,129
|
△938
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2
|
△7
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,127
|
△931
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,885
|
2,910
|
|
受取手形及び売掛金
|
548
|
641
|
|
たな卸資産
|
818
|
836
|
|
その他
|
273
|
1,097
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
流動資産合計
|
5,521
|
5,481
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
2,980
|
3,432
|
|
建物（純額）
|
2,783
|
2,814
|
|
土地
|
1,718
|
1,718
|
|
その他（純額）
|
758
|
775
|
|
有形固定資産合計
|
8,240
|
8,741
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
188
|
197
|
|
無形固定資産合計
|
188
|
197
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
128
|
124
|
|
長期前払費用
|
361
|
357
|
|
その他
|
130
|
127
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
618
|
608
|
|
固定資産合計
|
9,047
|
9,547
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
9
|
11
|
|
繰延資産合計
|
9
|
11
|
|
資産合計
|
14,578
|
15,041
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
893
|
405
|
|
短期借入金
|
379
|
454
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,112
|
2,074
|
|
1年内償還予定の社債
|
169
|
254
|
|
未払法人税等
|
8
|
16
|
|
賞与引当金
|
134
|
35
|
|
その他
|
636
|
631
|
|
流動負債合計
|
4,333
|
3,871
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
400
|
482
|
|
長期借入金
|
10,145
|
9,988
|
|
役員退職慰労引当金
|
54
|
55
|
|
退職給付に係る負債
|
995
|
1,003
|
|
特別修繕引当金
|
176
|
395
|
|
資産除去債務
|
28
|
28
|
|
その他
|
88
|
91
|
|
固定負債合計
|
11,889
|
12,046
|
|
負債合計
|
16,222
|
15,918
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,028
|
845
|
|
資本剰余金
|
1,166
|
984
|
|
利益剰余金
|
△3,896
|
△2,770
|
|
自己株式
|
△38
|
△38
|
|
株主資本合計
|
△1,739
|
△978
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
16
|
13
|
|
新株予約権
|
17
|
25
|
|
非支配株主持分
|
59
|
60
|
|
純資産合計
|
△1,645
|
△877
|
|
負債純資産合計
|
14,578
|
15,041
|
