2021年11月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
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四半期純損失（△）
|
△1,783
|
△2,768
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△4
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△4
|
|
四半期包括利益
|
△1,781
|
△2,772
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,775
|
△2,740
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△6
|
△33
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q3)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
5,762
|
5,304
|
|
売上原価
|
6,640
|
6,538
|
|
売上総損失（△）
|
△879
|
△1,235
|
|
販売費及び一般管理費
|
763
|
686
|
|
営業損失（△）
|
△1,643
|
△1,921
|
|
営業外収益
|
|
|
|
固定資産賃貸料
|
54
|
56
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
4
|
|
助成金収入
|
34
|
44
|
|
その他
|
42
|
31
|
|
営業外収益合計
|
133
|
137
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
145
|
140
|
|
固定資産賃貸費用
|
26
|
28
|
|
その他
|
85
|
21
|
|
営業外費用合計
|
257
|
190
|
|
経常損失（△）
|
△1,767
|
△1,974
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
16
|
5
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
40
|
|
受取保険金
|
12
|
86
|
|
役員退職慰労引当金戻入額
|
0
|
4
|
|
補助金収入
|
190
|
0
|
|
固定資産圧縮額戻入益
|
759
|
0
|
|
特別修繕引当金戻入額
|
125
|
0
|
|
特別利益合計
|
1,104
|
136
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
246
|
0
|
|
固定資産除却損
|
3
|
4
|
|
事故関連損失
|
8
|
91
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
11
|
|
補助金返還損失
|
676
|
0
|
|
解約手数料
|
61
|
0
|
|
減損損失
|
37
|
742
|
|
特別損失合計
|
1,032
|
851
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,695
|
△2,689
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
90
|
75
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
3
|
|
法人税等合計
|
87
|
79
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,783
|
△2,768
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△6
|
△33
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,777
|
△2,736
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,941
|
2,910
|
|
受取手形及び売掛金
|
600
|
641
|
|
たな卸資産
|
821
|
836
|
|
その他
|
234
|
1,097
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
△5
|
|
流動資産合計
|
3,594
|
5,481
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
584
|
3,432
|
|
建物（純額）
|
2,715
|
2,814
|
|
土地
|
1,683
|
1,718
|
|
その他（純額）
|
645
|
775
|
|
有形固定資産合計
|
5,629
|
8,741
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
159
|
197
|
|
無形固定資産合計
|
159
|
197
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
127
|
124
|
|
長期前払費用
|
373
|
357
|
|
その他
|
143
|
127
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△3
|
|
投資その他の資産合計
|
642
|
608
|
|
固定資産合計
|
6,432
|
9,547
|
|
繰延資産
|
|
|
|
社債発行費
|
7
|
11
|
|
繰延資産合計
|
7
|
11
|
|
資産合計
|
10,033
|
15,041
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
289
|
405
|
|
短期借入金
|
51
|
454
|
|
1年内償還予定の社債
|
117
|
254
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,073
|
2,074
|
|
未払法人税等
|
90
|
16
|
|
賞与引当金
|
83
|
35
|
|
その他
|
550
|
631
|
|
流動負債合計
|
2,256
|
3,871
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
364
|
482
|
|
長期借入金
|
8,425
|
9,988
|
|
役員退職慰労引当金
|
60
|
55
|
|
退職給付に係る負債
|
1,008
|
1,003
|
|
特別修繕引当金
|
101
|
395
|
|
資産除去債務
|
28
|
28
|
|
その他
|
87
|
91
|
|
固定負債合計
|
10,076
|
12,046
|
|
負債合計
|
12,333
|
15,918
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,028
|
845
|
|
資本剰余金
|
1,166
|
984
|
|
利益剰余金
|
△4,546
|
△2,770
|
|
自己株式
|
△38
|
△38
|
|
株主資本合計
|
△2,388
|
△978
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
15
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
15
|
13
|
|
新株予約権
|
17
|
25
|
|
非支配株主持分
|
55
|
60
|
|
純資産合計
|
△2,300
|
△877
|
|
負債純資産合計
|
10,033
|
15,041
|
