2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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四半期純利益
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2,997
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△47
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為替換算調整勘定
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1
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退職給付に係る調整額
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△40
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持分法適用会社に対する持分相当額
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△1
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その他の包括利益合計
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△85
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四半期包括利益
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2,912
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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2,882
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非支配株主に係る四半期包括利益
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29
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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売上高
|
24,612
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売上原価
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16,320
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売上総利益
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8,292
|
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販売費及び一般管理費
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3,634
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営業利益
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4,657
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
51
|
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不動産賃貸料
|
13
|
|
その他
|
27
|
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営業外収益合計
|
92
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
29
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コミットメントフィー
|
4
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シンジケートローン手数料
|
63
|
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持分法による投資損失
|
158
|
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貸倒引当金繰入額
|
0
|
|
その他
|
24
|
|
営業外費用合計
|
280
|
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経常利益
|
4,469
|
|
特別利益
|
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固定資産売却益
|
0
|
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投資有価証券売却益
|
22
|
|
特別利益合計
|
22
|
|
特別損失
|
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固定資産除却損
|
2
|
|
投資有価証券評価損
|
12
|
|
子会社株式評価損
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
特別損失合計
|
14
|
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税金等調整前四半期純利益
|
4,476
|
|
法人税等
|
1,479
|
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四半期純利益
|
2,997
|
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非支配株主に帰属する四半期純利益
|
20
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
2,976
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
4,476
|
|
減価償却費
|
822
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△174
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△165
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△173
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△52
|
|
支払利息
|
29
|
|
シンジケートローン手数料
|
63
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
2
|
|
減損損失
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△23
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
12
|
|
子会社株式評価損
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△13,960
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
899
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
1,565
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△567
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△168
|
|
その他
|
460
|
|
小計
|
△6,948
|
|
利息及び配当金の受取額
|
52
|
|
利息の支払額
|
△21
|
|
法人税等の支払額
|
△380
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△7,296
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
26
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△136
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△251
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△193
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△543
|
|
その他
|
16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,081
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
7,360
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△24
|
|
シンジケートローン手数料の支払額
|
△65
|
|
配当金の支払額
|
△563
|
|
リース債務の返済による支出
|
△284
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
6,422
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,940
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,933
|
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
47
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,201
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
6,331
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
24,631
|
|
仕掛品
|
565
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
|
その他
|
791
|
|
貸倒引当金
|
△50
|
|
流動資産合計
|
32,270
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
458
|
|
航空機（純額）
|
267
|
|
機械及び装置（純額）
|
62
|
|
車両運搬具及び工具器具備品（純額）
|
499
|
|
土地
|
546
|
|
その他（純額）
|
1,997
|
|
有形固定資産合計
|
3,832
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
1,735
|
|
のれん
|
383
|
|
その他
|
157
|
|
無形固定資産合計
|
2,275
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
4,836
|
|
その他
|
2,216
|
|
貸倒引当金
|
△139
|
|
投資その他の資産合計
|
6,914
|
|
固定資産合計
|
13,023
|
|
資産合計
|
45,293
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,928
|
|
短期借入金
|
7,590
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
51
|
|
未払法人税等
|
1,543
|
|
契約負債
|
539
|
|
賞与引当金
|
1,553
|
|
受注損失引当金
|
81
|
|
引当金
|
30
|
|
その他
|
3,225
|
|
流動負債合計
|
17,543
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
50
|
|
長期借入金
|
194
|
|
退職給付に係る負債
|
3,425
|
|
その他
|
1,722
|
|
固定負債合計
|
5,391
|
|
負債合計
|
22,935
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,673
|
|
資本剰余金
|
2,681
|
|
利益剰余金
|
15,840
|
|
自己株式
|
△136
|
|
株主資本合計
|
20,059
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,915
|
|
為替換算調整勘定
|
29
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
91
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,036
|
|
非支配株主持分
|
261
|
|
純資産合計
|
22,357
|
|
負債純資産合計
|
45,293
|
