2021年02月12日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,803
|
△236
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
75
|
130
|
|
繰延ヘッジ損益
|
66
|
△63
|
|
為替換算調整勘定
|
0
|
△440
|
|
その他の包括利益合計
|
142
|
△373
|
|
四半期包括利益
|
△1,661
|
△609
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,661
|
△609
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
13,332
|
16,452
|
|
売上原価
|
14,126
|
15,929
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△793
|
523
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,019
|
1,029
|
|
営業損失（△）
|
△1,813
|
△506
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
79
|
81
|
|
受取利息
|
9
|
43
|
|
為替差益
|
186
|
0
|
|
その他
|
42
|
43
|
|
営業外収益合計
|
318
|
168
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
231
|
249
|
|
為替差損
|
0
|
66
|
|
その他
|
35
|
15
|
|
営業外費用合計
|
266
|
332
|
|
経常損失（△）
|
△1,761
|
△670
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
2
|
|
子会社清算益
|
0
|
444
|
|
その他
|
0
|
57
|
|
特別利益合計
|
1
|
503
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
減損損失
|
51
|
0
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
特別損失合計
|
59
|
3
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,819
|
△171
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△23
|
59
|
|
法人税等合計
|
△15
|
65
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,803
|
△236
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,803
|
△236
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q3)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,819
|
△171
|
|
減価償却費
|
2,398
|
2,129
|
|
減損損失
|
51
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△14
|
29
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
△55
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△57
|
197
|
|
用船契約損失引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
△109
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△89
|
△124
|
|
支払利息
|
231
|
249
|
|
為替差損益（△は益）
|
△246
|
△1
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△57
|
|
子会社清算損益（△は益）
|
0
|
△444
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
228
|
722
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
127
|
95
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
78
|
△112
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△22
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
44
|
26
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
40
|
32
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
153
|
62
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
△10
|
1
|
|
仮払金の増減額（△は増加）
|
275
|
△99
|
|
その他
|
△63
|
△39
|
|
小計
|
1,221
|
2,327
|
|
利息及び配当金の受取額
|
94
|
130
|
|
利息の支払額
|
△237
|
△250
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
18
|
△88
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,096
|
2,117
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,916
|
△5,851
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
68
|
|
その他
|
21
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,894
|
△5,788
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,793
|
3,350
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,541
|
△1,304
|
|
設備関係割賦債務の返済による支出
|
△1,311
|
△82
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△139
|
△107
|
|
その他
|
△33
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,332
|
1,822
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△133
|
△68
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,265
|
△1,916
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,631
|
11,547
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
7,080
|
9,631
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
7,358
|
9,599
|
|
営業未収金
|
977
|
1,205
|
|
繰延及び前払費用
|
402
|
479
|
|
貯蔵品
|
701
|
779
|
|
その他
|
664
|
888
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
10,103
|
12,951
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
17,687
|
18,361
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,984
|
10,007
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,741
|
3,864
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
1,487
|
1,863
|
|
その他（純額）
|
1,007
|
582
|
|
有形固定資産合計
|
36,246
|
36,017
|
|
無形固定資産
|
227
|
284
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,323
|
3,210
|
|
その他
|
616
|
590
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
3,928
|
3,800
|
|
固定資産合計
|
40,402
|
40,102
|
|
資産合計
|
50,505
|
53,054
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,189
|
1,440
|
|
短期借入金
|
2,710
|
2,810
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,410
|
3,011
|
|
未払法人税等
|
7
|
24
|
|
賞与引当金
|
25
|
82
|
|
用船契約損失引当金
|
0
|
26
|
|
割賦未払金
|
0
|
1,358
|
|
その他
|
795
|
592
|
|
流動負債合計
|
8,138
|
9,345
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
22,193
|
21,674
|
|
退職給付に係る負債
|
95
|
110
|
|
受入保証金
|
1,444
|
1,454
|
|
長期前受収益
|
536
|
536
|
|
特別修繕引当金
|
477
|
534
|
|
その他
|
400
|
411
|
|
固定負債合計
|
25,148
|
24,722
|
|
負債合計
|
33,286
|
34,068
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,616
|
11,620
|
|
利益剰余金
|
3,608
|
5,561
|
|
自己株式
|
△1,065
|
△1,114
|
|
株主資本合計
|
16,926
|
18,835
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
329
|
253
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△36
|
△102
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
292
|
150
|
|
純資産合計
|
17,219
|
18,985
|
|
負債純資産合計
|
50,505
|
53,054
|
