2022年08月10日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
4,465
|
2,187
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
△123
|
|
繰延ヘッジ損益
|
5
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
32
|
△131
|
|
四半期包括利益
|
4,498
|
2,055
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
4,498
|
2,055
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
13,295
|
7,928
|
|
売上原価
|
6,894
|
5,148
|
|
売上総利益
|
6,400
|
2,779
|
|
販売費及び一般管理費
|
538
|
405
|
|
営業利益
|
5,861
|
2,374
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
50
|
43
|
|
為替差益
|
598
|
37
|
|
その他
|
32
|
17
|
|
営業外収益合計
|
681
|
99
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
69
|
63
|
|
その他
|
7
|
2
|
|
営業外費用合計
|
77
|
66
|
|
経常利益
|
6,465
|
2,407
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
5
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,465
|
2,402
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,135
|
447
|
|
法人税等調整額
|
863
|
△233
|
|
法人税等合計
|
1,999
|
214
|
|
四半期純利益
|
4,465
|
2,187
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
4,465
|
2,187
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q1)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
6,465
|
2,402
|
|
減価償却費
|
802
|
834
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
4
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△55
|
△54
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
63
|
16
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△71
|
△44
|
|
支払利息
|
69
|
63
|
|
為替差損益（△は益）
|
△219
|
△5
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△502
|
357
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△130
|
△501
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
15
|
70
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△745
|
△117
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
370
|
△59
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△168
|
254
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
4
|
32
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△3
|
13
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
2
|
△17
|
|
その他
|
△484
|
△146
|
|
小計
|
5,416
|
3,100
|
|
利息及び配当金の受取額
|
71
|
45
|
|
利息の支払額
|
△72
|
△64
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,440
|
△15
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,974
|
3,066
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△152
|
△471
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△153
|
△439
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
721
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,210
|
△464
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,471
|
△62
|
|
その他
|
△4
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,965
|
△537
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
878
|
△5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,265
|
2,084
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
9,221
|
7,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,969
|
9,221
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,194
|
20,391
|
|
営業未収金及び契約資産
|
2,415
|
1,782
|
|
繰延及び前払費用
|
587
|
587
|
|
貯蔵品
|
1,899
|
1,153
|
|
その他
|
2,086
|
1,671
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
26,183
|
25,585
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
18,306
|
18,872
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,596
|
10,726
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,523
|
3,558
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
404
|
282
|
|
その他（純額）
|
812
|
850
|
|
有形固定資産合計
|
34,982
|
35,629
|
|
無形固定資産
|
165
|
179
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,648
|
3,602
|
|
その他
|
600
|
1,148
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
4,240
|
4,743
|
|
固定資産合計
|
39,388
|
40,551
|
|
資産合計
|
65,571
|
66,137
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,946
|
2,568
|
|
短期借入金
|
2,710
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4,895
|
4,303
|
|
未払法人税等
|
1,220
|
2,651
|
|
賞与引当金
|
27
|
83
|
|
その他
|
2,084
|
1,166
|
|
流動負債合計
|
13,883
|
13,483
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,654
|
20,076
|
|
退職給付に係る負債
|
79
|
74
|
|
受入保証金
|
1,444
|
1,441
|
|
長期前受収益
|
536
|
536
|
|
特別修繕引当金
|
639
|
575
|
|
その他
|
407
|
66
|
|
固定負債合計
|
22,761
|
22,771
|
|
負債合計
|
36,644
|
36,254
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,624
|
11,624
|
|
利益剰余金
|
14,861
|
15,849
|
|
自己株式
|
△1,032
|
△1,032
|
|
株主資本合計
|
28,221
|
29,209
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
581
|
554
|
|
繰延ヘッジ損益
|
123
|
118
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
705
|
673
|
|
純資産合計
|
28,926
|
29,882
|
|
負債純資産合計
|
65,571
|
66,137
|
