2022年11月11日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
7,659
|
5,112
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△19
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△108
|
6
|
|
その他の包括利益合計
|
△107
|
△12
|
|
四半期包括利益
|
7,552
|
5,099
|
|
（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
7,552
|
5,099
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
11,225
|
5,802
|
|
減価償却費
|
1,603
|
1,674
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
7
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
9
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
△23
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△112
|
△50
|
|
支払利息
|
147
|
125
|
|
為替差損益（△は益）
|
△589
|
△26
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△498
|
△298
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△159
|
△91
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
236
|
145
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△567
|
△46
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
108
|
△28
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△269
|
348
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△37
|
△12
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
△2
|
149
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
△2
|
26
|
|
その他
|
△88
|
△337
|
|
小計
|
11,070
|
7,370
|
|
利息及び配当金の受取額
|
106
|
50
|
|
利息の支払額
|
△147
|
△127
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△2,440
|
7
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
8,589
|
7,301
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,845
|
△1,085
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△3
|
28
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,849
|
△1,056
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
721
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,721
|
△930
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△2
|
|
配当金の支払額
|
△5,420
|
△74
|
|
その他
|
△8
|
△18
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,429
|
△1,026
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1,586
|
98
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,896
|
5,316
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
12,453
|
7,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
22,131
|
12,453
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
26,293
|
17,092
|
|
売上原価
|
14,849
|
10,525
|
|
売上総利益
|
11,443
|
6,567
|
|
販売費及び一般管理費
|
979
|
808
|
|
営業利益
|
10,464
|
5,758
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
50
|
46
|
|
為替差益
|
796
|
86
|
|
その他
|
84
|
50
|
|
営業外収益合計
|
931
|
183
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
147
|
125
|
|
その他
|
22
|
8
|
|
営業外費用合計
|
170
|
134
|
|
経常利益
|
11,224
|
5,807
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
1
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
5
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
5
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
11,225
|
5,802
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,753
|
1,083
|
|
法人税等調整額
|
812
|
△393
|
|
法人税等合計
|
3,566
|
690
|
|
四半期純利益
|
7,659
|
5,112
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
7,659
|
5,112
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
22,446
|
20,391
|
|
営業未収金及び契約資産
|
2,440
|
1,782
|
|
繰延及び前払費用
|
386
|
587
|
|
貯蔵品
|
1,720
|
1,153
|
|
その他
|
1,669
|
1,671
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
28,663
|
25,585
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
17,771
|
18,872
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,453
|
10,726
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,489
|
3,558
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
2,112
|
282
|
|
その他（純額）
|
777
|
850
|
|
有形固定資産合計
|
35,941
|
35,629
|
|
無形固定資産
|
161
|
179
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,615
|
3,602
|
|
その他
|
640
|
1,148
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
4,246
|
4,743
|
|
固定資産合計
|
40,349
|
40,551
|
|
資産合計
|
69,012
|
66,137
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,741
|
2,568
|
|
短期借入金
|
2,710
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,588
|
4,303
|
|
未払法人税等
|
2,913
|
2,651
|
|
賞与引当金
|
94
|
83
|
|
その他
|
1,150
|
1,166
|
|
流動負債合計
|
13,198
|
13,483
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
20,788
|
20,076
|
|
退職給付に係る負債
|
81
|
74
|
|
受入保証金
|
1,438
|
1,441
|
|
長期前受収益
|
536
|
536
|
|
特別修繕引当金
|
631
|
575
|
|
その他
|
296
|
66
|
|
固定負債合計
|
23,773
|
22,771
|
|
負債合計
|
36,972
|
36,254
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,652
|
11,624
|
|
利益剰余金
|
18,055
|
15,849
|
|
自己株式
|
△1,000
|
△1,032
|
|
株主資本合計
|
31,474
|
29,209
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
555
|
554
|
|
繰延ヘッジ損益
|
9
|
118
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
565
|
673
|
|
純資産合計
|
32,039
|
29,882
|
|
負債純資産合計
|
69,012
|
66,137
|
