2023年02月13日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
四半期純利益
|
9,536
|
8,402
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△24
|
△38
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△110
|
31
|
|
その他の包括利益合計
|
△135
|
△7
|
|
四半期包括利益
|
9,401
|
8,395
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
9,401
|
8,395
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
売上高
|
36,068
|
27,500
|
|
売上原価
|
22,012
|
16,255
|
|
売上総利益
|
14,055
|
11,245
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,362
|
1,202
|
|
営業利益
|
12,693
|
10,042
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
92
|
84
|
|
為替差益
|
325
|
135
|
|
その他
|
122
|
73
|
|
営業外収益合計
|
540
|
293
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
234
|
186
|
|
その他
|
52
|
12
|
|
営業外費用合計
|
286
|
199
|
|
経常利益
|
12,947
|
10,137
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
263
|
0
|
|
固定資産売却益
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
266
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
5
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
6
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
13,212
|
10,132
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2,862
|
1,827
|
|
法人税等調整額
|
813
|
△98
|
|
法人税等合計
|
3,675
|
1,729
|
|
四半期純利益
|
9,536
|
8,402
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
9,536
|
8,402
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q3)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
13,212
|
10,132
|
|
減価償却費
|
2,395
|
2,481
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
△4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△58
|
△56
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
54
|
10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△182
|
△89
|
|
支払利息
|
234
|
186
|
|
為替差損益（△は益）
|
△121
|
△59
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
4
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△263
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△766
|
△134
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
285
|
△225
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
119
|
95
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
△329
|
△259
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△14
|
223
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△219
|
397
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
11
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
0
|
171
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
0
|
18
|
|
その他
|
△34
|
△169
|
|
小計
|
14,318
|
12,734
|
|
利息及び配当金の受取額
|
184
|
90
|
|
利息の支払額
|
△227
|
△185
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,659
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
10,614
|
12,640
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△6,754
|
△1,348
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
719
|
0
|
|
その他
|
3
|
26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,031
|
△1,321
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,780
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,802
|
△1,368
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△3
|
|
配当金の支払額
|
△5,572
|
△199
|
|
その他
|
△12
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,607
|
△1,597
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
609
|
321
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,414
|
10,042
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,180
|
7,137
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,820
|
17,180
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
19,220
|
20,391
|
|
営業未収金及び契約資産
|
2,263
|
1,782
|
|
繰延及び前払費用
|
515
|
587
|
|
貯蔵品
|
1,482
|
1,153
|
|
その他
|
1,186
|
1,671
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
24,667
|
25,585
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
18,112
|
18,872
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,553
|
10,726
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,454
|
3,558
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
5,925
|
282
|
|
その他（純額）
|
752
|
850
|
|
有形固定資産合計
|
40,136
|
35,629
|
|
無形固定資産
|
182
|
179
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,138
|
3,602
|
|
その他
|
656
|
1,148
|
|
貸倒引当金
|
△7
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
3,787
|
4,743
|
|
固定資産合計
|
44,105
|
40,551
|
|
資産合計
|
68,773
|
66,137
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,709
|
2,568
|
|
短期借入金
|
2,710
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,769
|
4,303
|
|
未払法人税等
|
1,695
|
2,651
|
|
賞与引当金
|
24
|
83
|
|
その他
|
1,051
|
1,166
|
|
流動負債合計
|
10,960
|
13,483
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
21,077
|
20,076
|
|
退職給付に係る負債
|
86
|
74
|
|
受入保証金
|
1,440
|
1,441
|
|
長期前受収益
|
536
|
536
|
|
特別修繕引当金
|
630
|
575
|
|
その他
|
302
|
66
|
|
固定負債合計
|
24,074
|
22,771
|
|
負債合計
|
35,034
|
36,254
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,652
|
11,624
|
|
利益剰余金
|
19,782
|
15,849
|
|
自己株式
|
△1,000
|
△1,032
|
|
株主資本合計
|
33,201
|
29,209
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
529
|
554
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
118
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
537
|
673
|
|
純資産合計
|
33,738
|
29,882
|
|
負債純資産合計
|
68,773
|
66,137
|
