2023年08月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
四半期純利益
|
221
|
4,465
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
219
|
26
|
|
繰延ヘッジ損益
|
2
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
222
|
32
|
|
四半期包括利益
|
444
|
4,498
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
444
|
4,498
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
売上高
|
7,897
|
13,295
|
|
売上原価
|
6,787
|
6,894
|
|
売上総利益
|
1,109
|
6,400
|
|
販売費及び一般管理費
|
388
|
538
|
|
営業利益
|
721
|
5,861
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取配当金
|
55
|
50
|
|
為替差益
|
149
|
598
|
|
その他
|
7
|
32
|
|
営業外収益合計
|
212
|
681
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
87
|
69
|
|
その他
|
15
|
7
|
|
営業外費用合計
|
102
|
77
|
|
経常利益
|
831
|
6,465
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
28
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
28
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
803
|
6,465
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
495
|
1,135
|
|
法人税等調整額
|
86
|
863
|
|
法人税等合計
|
581
|
1,999
|
|
四半期純利益
|
221
|
4,465
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
221
|
4,465
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q1)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
803
|
6,465
|
|
減価償却費
|
782
|
802
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
4
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
△55
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
63
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△56
|
△71
|
|
支払利息
|
87
|
69
|
|
為替差損益（△は益）
|
10
|
△219
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
△502
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
△153
|
△130
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
60
|
15
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
185
|
△745
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△396
|
370
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△136
|
△168
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
27
|
4
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
19
|
△3
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
6
|
2
|
|
その他
|
6
|
△484
|
|
小計
|
1,182
|
5,416
|
|
利息及び配当金の受取額
|
55
|
71
|
|
利息の支払額
|
△83
|
△72
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,809
|
△2,440
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
2,974
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△502
|
△152
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△1,108
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,611
|
△153
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,578
|
721
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,528
|
△1,210
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△3,758
|
△4,471
|
|
その他
|
△2
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,711
|
△4,965
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
498
|
878
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△5,480
|
△1,265
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,969
|
20,235
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,096
|
18,969
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,320
|
21,053
|
|
営業未収金及び契約資産
|
1,883
|
1,732
|
|
繰延及び前払費用
|
668
|
715
|
|
貯蔵品
|
1,225
|
1,410
|
|
その他
|
1,625
|
1,293
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
20,724
|
26,204
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
17,047
|
17,604
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,274
|
10,412
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,385
|
3,419
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
6,404
|
5,930
|
|
その他（純額）
|
689
|
714
|
|
有形固定資産合計
|
39,139
|
39,418
|
|
無形固定資産
|
151
|
170
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,422
|
3,156
|
|
その他
|
1,715
|
630
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
5,129
|
3,779
|
|
固定資産合計
|
44,420
|
43,368
|
|
資産合計
|
65,144
|
69,573
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,224
|
2,624
|
|
短期借入金
|
2,710
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3,480
|
2,411
|
|
未払法人税等
|
527
|
1,893
|
|
賞与引当金
|
27
|
83
|
|
その他
|
1,645
|
997
|
|
流動負債合計
|
10,614
|
10,719
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
21,251
|
21,717
|
|
退職給付に係る負債
|
69
|
79
|
|
受入保証金
|
1,481
|
1,474
|
|
特別修繕引当金
|
700
|
701
|
|
その他
|
980
|
819
|
|
固定負債合計
|
24,484
|
24,793
|
|
負債合計
|
35,099
|
35,512
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,652
|
11,652
|
|
利益剰余金
|
15,866
|
20,102
|
|
自己株式
|
△1,001
|
△1,000
|
|
株主資本合計
|
29,284
|
33,521
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
757
|
537
|
|
繰延ヘッジ損益
|
3
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
760
|
538
|
|
純資産合計
|
30,045
|
34,060
|
|
負債純資産合計
|
65,144
|
69,573
|
