2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
299
|
7,659
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
452
|
1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
37
|
△108
|
|
その他の包括利益合計
|
489
|
△107
|
|
四半期包括利益
|
789
|
7,552
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
789
|
7,552
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
14,943
|
26,293
|
|
売上原価
|
13,305
|
14,849
|
|
売上総利益
|
1,638
|
11,443
|
|
販売費及び一般管理費
|
786
|
979
|
|
営業利益
|
852
|
10,464
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
144
|
61
|
|
為替差益
|
238
|
796
|
|
その他
|
69
|
72
|
|
営業外収益合計
|
453
|
931
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
186
|
147
|
|
その他
|
22
|
22
|
|
営業外費用合計
|
208
|
170
|
|
経常利益
|
1,097
|
11,224
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
1
|
0
|
|
ゴルフ会員権売却益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,098
|
11,225
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
733
|
2,753
|
|
法人税等調整額
|
65
|
812
|
|
法人税等合計
|
798
|
3,566
|
|
四半期純利益
|
299
|
7,659
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
299
|
7,659
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,098
|
11,225
|
|
減価償却費
|
1,564
|
1,603
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
7
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
12
|
11
|
|
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
△3
|
55
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△200
|
△112
|
|
支払利息
|
186
|
147
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
△589
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
167
|
△498
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△159
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
239
|
236
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
296
|
△567
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△604
|
108
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△79
|
△269
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
28
|
△37
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
32
|
△2
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△2
|
|
その他
|
△412
|
△88
|
|
小計
|
2,291
|
11,070
|
|
利息及び配当金の受取額
|
189
|
106
|
|
利息の支払額
|
△178
|
△147
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△1,825
|
△2,440
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
477
|
8,589
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△1,022
|
△1,845
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△1,108
|
0
|
|
その他
|
△4
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,135
|
△1,849
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△180
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
2,049
|
721
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,849
|
△1,721
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,442
|
△5,420
|
|
その他
|
△4
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,427
|
△6,429
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
747
|
1,586
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△5,337
|
1,896
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
22,131
|
20,235
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
15,239
|
22,131
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
15,491
|
21,053
|
|
営業未収金及び契約資産
|
1,560
|
1,732
|
|
繰延及び前払費用
|
522
|
715
|
|
貯蔵品
|
1,113
|
1,410
|
|
その他
|
2,103
|
1,293
|
|
貸倒引当金
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
20,790
|
26,204
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
船舶（純額）
|
16,520
|
17,604
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,137
|
10,412
|
|
土地
|
1,133
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,351
|
3,419
|
|
信託土地
|
204
|
204
|
|
建設仮勘定
|
6,905
|
5,930
|
|
その他（純額）
|
659
|
714
|
|
有形固定資産合計
|
38,911
|
39,418
|
|
無形固定資産
|
152
|
170
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
3,770
|
3,156
|
|
その他
|
1,793
|
630
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
△7
|
|
投資その他の資産合計
|
5,555
|
3,779
|
|
固定資産合計
|
44,619
|
43,368
|
|
資産合計
|
65,410
|
69,573
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
営業未払金
|
2,034
|
2,624
|
|
短期借入金
|
2,530
|
2,710
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
5,662
|
2,411
|
|
未払法人税等
|
774
|
1,893
|
|
賞与引当金
|
95
|
83
|
|
その他
|
1,093
|
997
|
|
流動負債合計
|
12,190
|
10,719
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
19,476
|
21,717
|
|
退職給付に係る負債
|
72
|
79
|
|
受入保証金
|
1,456
|
1,474
|
|
特別修繕引当金
|
698
|
701
|
|
その他
|
1,060
|
819
|
|
固定負債合計
|
22,764
|
24,793
|
|
負債合計
|
34,955
|
35,512
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,767
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,668
|
11,652
|
|
利益剰余金
|
15,944
|
20,102
|
|
自己株式
|
△953
|
△1,000
|
|
株主資本合計
|
29,426
|
33,521
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
989
|
537
|
|
繰延ヘッジ損益
|
38
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,028
|
538
|
|
純資産合計
|
30,454
|
34,060
|
|
負債純資産合計
|
65,410
|
69,573
|
