2024年02月13日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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四半期純利益
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765
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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453
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繰延ヘッジ損益
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△288
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その他の包括利益合計
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164
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四半期包括利益
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930
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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930
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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売上高
|
22,080
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売上原価
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19,775
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売上総利益
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2,305
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販売費及び一般管理費
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1,139
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営業利益
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1,165
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営業外収益
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受取利息
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154
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受取配当金
|
102
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為替差益
|
157
|
|
その他
|
21
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営業外収益合計
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436
|
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営業外費用
|
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支払利息
|
284
|
|
その他
|
73
|
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営業外費用合計
|
358
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経常利益
|
1,243
|
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特別利益
|
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投資有価証券売却益
|
0
|
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固定資産売却益
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税金等調整前四半期純利益
|
1,243
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法人税、住民税及び事業税
|
404
|
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法人税等調整額
|
73
|
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法人税等合計
|
478
|
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四半期純利益
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765
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
765
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
1,243
|
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減価償却費
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2,345
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△56
|
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特別修繕引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
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受取利息及び受取配当金
|
△257
|
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支払利息
|
284
|
|
為替差損益（△は益）
|
△37
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
281
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
72
|
|
繰延及び前払費用の増減額（△は増加）
|
61
|
|
貯蔵品の増減額（△は増加）
|
134
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,006
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
18
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
40
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
43
|
|
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
その他
|
△386
|
|
小計
|
2,761
|
|
利息及び配当金の受取額
|
237
|
|
利息の支払額
|
△271
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3,337
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△610
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
固定資産の取得による支出
|
△2,126
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△1,108
|
|
その他
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,239
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△25
|
|
長期借入れによる収入
|
2,984
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,214
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△4,512
|
|
その他
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,774
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
394
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7,229
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
18,820
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,347
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
13,604
|
|
営業未収金及び契約資産
|
1,378
|
|
繰延及び前払費用
|
714
|
|
貯蔵品
|
1,276
|
|
その他
|
3,017
|
|
貸倒引当金
|
0
|
|
流動資産合計
|
19,991
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
船舶（純額）
|
16,002
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,999
|
|
土地
|
1,133
|
|
信託建物及び信託構築物（純額）
|
3,318
|
|
信託土地
|
204
|
|
建設仮勘定
|
7,956
|
|
その他（純額）
|
630
|
|
有形固定資産合計
|
39,245
|
|
無形固定資産
|
144
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
3,771
|
|
その他
|
1,733
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
投資その他の資産合計
|
5,496
|
|
固定資産合計
|
44,886
|
|
資産合計
|
64,877
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
営業未払金
|
1,616
|
|
短期借入金
|
2,685
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
7,597
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
賞与引当金
|
26
|
|
その他
|
1,158
|
|
流動負債合計
|
13,087
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
17,715
|
|
退職給付に係る負債
|
73
|
|
受入保証金
|
1,454
|
|
特別修繕引当金
|
710
|
|
その他
|
1,315
|
|
固定負債合計
|
21,269
|
|
負債合計
|
34,356
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,767
|
|
資本剰余金
|
11,668
|
|
利益剰余金
|
16,334
|
|
自己株式
|
△953
|
|
株主資本合計
|
29,817
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
990
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△287
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
703
|
|
純資産合計
|
30,520
|
|
負債純資産合計
|
64,877
|
